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iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)

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  • NAV per 22. Mai 2026 EUR 23,42
    52W-Bandbreite 20,48 - 24,33
  • NAV per 22. Mai 2026 EUR 0,11 (0,47%)
  • Gesamtrendite am 22. Mai 2026 YTD: 2,98%

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

  1. Engagement in 15 Unternehmen, die entweder in Deutschland ansässig sind oder bei denen mindestens 33 % ihres Börsenumsatzes an der Frankfurter Börse gehandelt wird und die in einem Land der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelszone ansässig sind
  2. Direkter Zugang zu 15 Unternehmen mit hoher Dividendenausschüttung
  3. Engagement in einem einzelnen Land mit einem Fokus auf Erträgen

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus 15 Aktien mit führenden Dividendenrenditen innerhalb der 30 größten und am häufigsten gehandelten Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 11,6 13,6 -16,6 23,1 2,2 13,7 -11,1 17,0 4,3 21,7
Vergleichsindex (%) EUR 11,9 13,9 -16,0 24,0 3,1 14,5 -10,1 18,4 5,3 22,9
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31. März 2026

-4,13 5,82 12,81 4,21 12,45
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31. März 2026

-3,41 6,96 14,09 5,22 13,53
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR 15,89 10,37 7,06 8,11 7,75
Vergleichsindex (%) EUR 17,24 11,52 8,11 8,98 8,32
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR 4,28 4,08 2,80 11,83 15,89 34,45 40,67 118,17 381,94
Vergleichsindex (%) EUR 4,62 4,34 3,11 12,25 17,24 38,71 47,69 136,38 438,68

Wesentliche Risiken
Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 25. Mai 2026
EUR 572.963.410,73
Basiswährung
EUR
Benchmark Index
DIVDAX GR
Umlaufende Anteile
Per 22. Mai 2026
24.190.000
ISIN
DE0002635273
Gewinnverwendung
ausschüttend
Replikation
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 Mai
WKN
263527
Rücknahmekurs
Per 22. Mai 2026
23,19
Auflegungsdatum des Fonds
04. Apr. 2005
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,31%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
DDAXKEX GY
Ausgabekurs
Per 22. Mai 2026
23,89

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 22. Mai 2026
15
Vergleichsindex Ticker
-
Standardabweichung (3J)
Per 30. Apr. 2026
11,96%
KGV
Per 22. Mai 2026
11,65
Stand Vergleichsindex
Per 25. Mai 2026
EUR 601,67
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 22. Mai 2026
3,02
3J-Beta
Per 30. Apr. 2026
0,99
KBV
Per 22. Mai 2026
0,95

 

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Schweiz

  • Spanien

  • Österreich

Positionen

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Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
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„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 22. Mai 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXSB EUR 11. Apr. 2005 B0791H3 DDAXKEX GY GSUKEX.DE 263527
BATS Chi-X Europe EXSE.I EUR 06. Juni 2008 - STTX IX STOXX50EEXde.CHI 263527
SIX Swiss Exchange EXSB CHF 03. Sept. 2013 B89WXJ2 EXSB SW EXSB.S -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6.930 EUR
-30,7%
3.440 EUR
-19,2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.740 EUR
-22,6%
9.170 EUR
-1,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.430 EUR
4,3%
13.610 EUR
6,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15.750 EUR
57,5%
18.790 EUR
13,4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

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