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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) PLN | 3,6 | 4,5 | -1,6 | 6,6 | 5,5 | 0,3 | -2,5 | 8,4 | 5,4 | 9,1 |
| Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) PLN | 6,83 | 6,98 | 4,07 | 3,87 | 3,95 |
| Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD | - | - | - | - | - |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) PLN | 0,28 | 0,99 | -0,51 | 0,99 | 6,83 | 22,44 | 22,10 | 46,25 | 68,82 |
| Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD | 0,15 | 0,30 | -0,10 | 0,14 | - | - | - | - | - |
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) PLN
Per 31. März 2026 |
-1,95 | 1,58 | 7,47 | 6,84 | 6,20 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 5,78 |
| FNMA 30YR UMBS | 4,07 |
| UMBS 30YR TBA | 4,00 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,60 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.3 04/30/2036 | 1,14 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.45 02/01/2036 | 1,06 |
| TREASURY NOTE 3.5 11/30/2030 | 0,97 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,77 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,70 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.6 05/31/2031 | 0,58 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
| Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | 21,51 | -0,03 | -0,14 | 15. Mai 2026 | 21,69 | 20,10 | LU0827879684 |
| Class I3 Hedged | CAD | 9,41 | -0,01 | -0,11 | 15. Mai 2026 | 9,64 | 9,33 | LU1234671672 |
| KLASSE D5 | USD | 10,93 | -0,01 | -0,09 | 15. Mai 2026 | 11,13 | 10,68 | LU0737136415 |
| KLASSE I2 HEDGED | CHF | 11,68 | -0,01 | -0,09 | 15. Mai 2026 | 11,87 | 11,41 | LU1270847004 |
| KLASSE E2 | USD | 16,01 | -0,02 | -0,12 | 15. Mai 2026 | 16,16 | 15,14 | LU0278469472 |
| KLASSE I5 HEDGED | JPY | 795,00 | -1,00 | -0,13 | 15. Mai 2026 | 824,00 | 784,00 | LU1791183194 |
| KLASSE A2 | USD | 17,68 | -0,02 | -0,11 | 15. Mai 2026 | 17,83 | 16,63 | LU0278466700 |
| KLASSE A5 | USD | 10,40 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 10,58 | 10,16 | LU0280465617 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 23,45 | -0,03 | -0,13 | 15. Mai 2026 | 23,79 | 22,68 | LU0278465488 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 10,63 | -0,01 | -0,09 | 15. Mai 2026 | 10,77 | 10,22 | LU0278453476 |
| KLASSE A5 HEDGED | SGD | 13,76 | -0,02 | -0,15 | 15. Mai 2026 | 14,20 | 13,59 | LU0280468637 |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | 20,10 | -0,02 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 20,29 | 18,87 | LU0480534915 |
| KLASSE D4 HEDGED | CAD | 9,80 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 10,03 | 9,60 | LU1270847186 |
| Class A3G | USD | 10,44 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 10,66 | 10,32 | LU2621334601 |
| KLASSE X2 HEDGED | SEK | 12,40 | -0,02 | -0,16 | 15. Mai 2026 | 12,54 | 11,80 | LU1153584724 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 12,14 | -0,01 | -0,08 | 15. Mai 2026 | 12,28 | 11,60 | LU0368231436 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 9,66 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 9,80 | 9,34 | LU0278456818 |
| KLASSE D4 | EUR | 12,25 | 0,08 | 0,66 | 15. Mai 2026 | 12,48 | 11,79 | LU1085283973 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 11,65 | -0,02 | -0,17 | 15. Mai 2026 | 11,79 | 11,15 | LU0278456651 |
| KLASSE D4 HEDGED | EUR | 8,69 | -0,01 | -0,11 | 15. Mai 2026 | 8,92 | 8,53 | LU1340096590 |
| KLASSE A5 HEDGED | EUR | 6,22 | -0,01 | -0,16 | 15. Mai 2026 | 6,39 | 6,14 | LU0280467159 |
| KLASSE A6 | USD | 11,46 | -0,02 | -0,17 | 15. Mai 2026 | 11,71 | 11,32 | LU1051767835 |
| KLASSE I2 HEDGED | AUD | 12,35 | -0,02 | -0,16 | 15. Mai 2026 | 12,44 | 11,59 | LU1786038098 |
| KLASSE X2 HEDGED | CHF | 12,44 | -0,01 | -0,08 | 15. Mai 2026 | 12,62 | 12,08 | LU1263143379 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1.018,00 | -1,00 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 1.034,00 | 994,00 | LU1005243099 |
| KLASSE D5 HEDGED | CHF | 7,79 | -0,01 | -0,13 | 15. Mai 2026 | 8,12 | 7,70 | LU1681056062 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 25,08 | -0,03 | -0,12 | 15. Mai 2026 | 25,41 | 24,13 | LU0827879767 |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | 12,13 | -0,01 | -0,08 | 15. Mai 2026 | 12,24 | 11,43 | LU1181257202 |
| KLASSE D2 | USD | 18,89 | -0,02 | -0,11 | 15. Mai 2026 | 19,04 | 17,69 | LU0278469043 |
| KLASSE D5 HEDGED | EUR | 6,24 | -0,01 | -0,16 | 15. Mai 2026 | 6,41 | 6,15 | LU0827879841 |
| Class S2 Hedged | EUR | 11,29 | -0,02 | -0,18 | 15. Mai 2026 | 11,43 | 10,80 | LU1992159654 |
| KLASSE X3 HEDGED | EUR | 8,13 | -0,01 | -0,12 | 15. Mai 2026 | 8,39 | 8,08 | LU1003077317 |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | 13,56 | -0,02 | -0,15 | 15. Mai 2026 | 13,67 | 12,72 | LU0278463947 |
| KLASSE X2 HEDGED | GBP | 14,08 | -0,01 | -0,07 | 15. Mai 2026 | 14,17 | 13,12 | LU0278465058 |
| KLASSE I5 | JPY | 1.615,00 | 8,00 | 0,50 | 15. Mai 2026 | 1.630,00 | 1.425,00 | LU1926936912 |
| KLASSE A1 | EUR | 8,91 | 0,06 | 0,68 | 15. Mai 2026 | 9,09 | 8,73 | LU1005244220 |
| KLASSE E2 | EUR | 13,77 | 0,08 | 0,58 | 15. Mai 2026 | 13,87 | 13,12 | LU1005243685 |
| KLASSE A3 | USD | 10,36 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 10,54 | 10,12 | LU1003076939 |
| KLASSE I2 HEDGED | JPY | 1.105,00 | -1,00 | -0,09 | 15. Mai 2026 | 1.121,00 | 1.072,00 | LU1005243172 |
| Class S5 | USD | 10,47 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 10,66 | 10,23 | LU1992159068 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 91,03 | -0,12 | -0,13 | 15. Mai 2026 | 92,74 | 89,35 | LU1165523371 |
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | 4,76 | -0,01 | -0,21 | 15. Mai 2026 | 4,82 | 4,62 | LU1294567364 |
| KLASSE I2 HEDGED | GBP | 13,82 | -0,02 | -0,14 | 15. Mai 2026 | 13,93 | 12,95 | LU0999670564 |
| KLASSE A1 | USD | 10,35 | -0,02 | -0,19 | 15. Mai 2026 | 10,53 | 10,11 | LU1003076855 |
| KLASSE A2 | EUR | 15,21 | 0,10 | 0,66 | 15. Mai 2026 | 15,30 | 14,43 | LU1005243255 |
| KLASSE D2 | EUR | 16,25 | 0,10 | 0,62 | 15. Mai 2026 | 16,34 | 15,35 | LU1005243503 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,36 | -0,02 | -0,19 | 15. Mai 2026 | 10,53 | 10,13 | LU1992159902 |
| KLASSE X2 | USD | 15,25 | -0,02 | -0,13 | 15. Mai 2026 | 15,35 | 14,19 | LU0278469985 |
| Klasse X3 | USD | 10,35 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 10,54 | 10,13 | LU1003077234 |
| KLASSE A3 | EUR | 8,91 | 0,05 | 0,56 | 15. Mai 2026 | 9,08 | 8,72 | LU1005243339 |
| KLASSE I2 | USD | 15,18 | -0,02 | -0,13 | 15. Mai 2026 | 15,29 | 14,19 | LU0986736956 |
| Class A11 | USD | 9,86 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 10,09 | 9,80 | LU3236122183 |
| Class A10 | USD | 10,06 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 10,33 | 9,98 | LU2708802827 |
| KLASSE X2 HEDGED | SGD | 11,09 | -0,01 | -0,09 | 15. Mai 2026 | 11,22 | 10,60 | LU2728923777 |
| KLASSE I5 | USD | 10,18 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 10,36 | 9,94 | LU1083819141 |
| Class X10 Hedged | SGD | 9,90 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 10,20 | 9,83 | LU2728923694 |
| KLASSE X3 HEDGED | SGD | 9,94 | -0,02 | -0,20 | 15. Mai 2026 | 10,24 | 9,87 | LU2728923850 |
| Class B11 Hedged | ZAR | 98,55 | -0,12 | -0,12 | 15. Mai 2026 | 101,01 | 98,01 | LU3236137371 |
| Class A11 Hedged | JPY | 980,00 | -1,00 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 1.005,00 | 976,00 | LU3236127224 |
| Class S2 | USD | 12,92 | -0,02 | -0,15 | 15. Mai 2026 | 13,02 | 12,09 | LU1992160157 |
| Class B6 | USD | 9,89 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 10,08 | 9,81 | LU3236118314 |
| KLASSE X2 HEDGED | AUD | 15,03 | -0,02 | -0,13 | 15. Mai 2026 | 15,12 | 14,03 | LU1093512371 |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | 8,66 | -0,01 | -0,12 | 15. Mai 2026 | 8,88 | 8,54 | LU0973708182 |
| KLASSE B2 HEDGED | JPY | 986,00 | -1,00 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 1.003,00 | 975,00 | LU3236114594 |
| Class B11 | USD | 9,82 | -0,02 | -0,20 | 15. Mai 2026 | 10,08 | 9,78 | LU3236124809 |
| Class X10 | USD | 10,16 | -0,02 | -0,20 | 15. Mai 2026 | 10,37 | 10,04 | LU2736587853 |
| Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,88 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 10,07 | 9,67 | LU1877503935 |
| Class S4 Hedged | EUR | 9,36 | -0,01 | -0,11 | 15. Mai 2026 | 9,61 | 9,19 | LU1992161049 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 10,84 | -0,02 | -0,18 | 15. Mai 2026 | 11,02 | 10,61 | LU0972027022 |
| KLASSE B2 | USD | 9,97 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 10,08 | 9,82 | LU3236110766 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 81,52 | -0,10 | -0,12 | 15. Mai 2026 | 83,95 | 81,01 | LU1051769021 |
| KLASSE X2 HEDGED | CAD | 13,96 | -0,01 | -0,07 | 15. Mai 2026 | 14,09 | 13,21 | LU1214678283 |
| Class B11 Hedged | JPY | 976,00 | -2,00 | -0,20 | 15. Mai 2026 | 1.003,00 | 973,00 | LU3236128461 |
| KLASSE X2 HEDGED | EUR | 13,16 | -0,02 | -0,15 | 15. Mai 2026 | 13,31 | 12,52 | LU0278456909 |
| KLASSE X3 HEDGED | AUD | 10,30 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 10,48 | 10,07 | LU1003077820 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,70 | -0,01 | -0,11 | 15. Mai 2026 | 8,86 | 8,58 | LU1165522480 |
| Class X5 Hedged | GBP | 9,41 | -0,01 | -0,11 | 15. Mai 2026 | 9,58 | 9,17 | LU1165522217 |
| Class X5 Hedged | EUR | 8,55 | -0,01 | -0,12 | 15. Mai 2026 | 8,78 | 8,42 | LU1685502194 |
| KLASSE I2 HEDGED | CAD | 13,45 | -0,02 | -0,15 | 15. Mai 2026 | 13,60 | 12,80 | LU1136394076 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 9,77 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 9,94 | 9,60 | LU1121327164 |
| KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8,27 | -0,01 | -0,12 | 15. Mai 2026 | 8,49 | 8,15 | LU1129992308 |
| KLASSE A2 HEDGED | SEK | 109,06 | -0,14 | -0,13 | 15. Mai 2026 | 110,54 | 104,98 | LU1121320748 |
| KLASSE A4 | USD | 10,48 | -0,01 | -0,10 | 15. Mai 2026 | 10,58 | 10,18 | LU1153584997 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 98,88 | -0,11 | -0,11 | 15. Mai 2026 | 101,13 | 98,21 | LU3236132810 |
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
34.800 PLN
-13,0%
|
33.170 PLN
-6,0%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
35.930 PLN
-10,2%
|
38.320 PLN
-1,4%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
39.750 PLN
-0,6%
|
41.520 PLN
1,3%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
42.800 PLN
7,0%
|
48.340 PLN
6,5%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.