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BGF Global Dynamic Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Anzahl Emittenten 283
Fondsvolumen (Mio.) Per 02.Apr.2020 USD 479,32
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 28.Feb.2006
Währung der Reihe EUR
Auflegung Anteilsklasse 20.Sep.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex S&P 500 (60%) and FTSE World (ex-US) (40%)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,09%
ISIN LU0326425609
Bloomberg-Ticker MERGDHD
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B84JQ88
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2020
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 3,00
AMAZON COM INC 2,56
ALPHABET INC CLASS C 2,56
APPLE INC 2,54
COMCAST CORP CLASS A 1,71
Name Weight (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,41
BANK OF AMERICA CORP 1,39
SIEMENS N AG 1,35
ANTHEM INC 1,31
VODAFONE GROUP PLC 1,31
Per 28.Feb.2020
Name Weight (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD 0 01/05/2012 0,00
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 11,29 -0,14 -1,22 15,79 10,38 - LU0326425609 - -
KLASSE A2 EUR Keine 15,52 -0,07 -0,45 21,71 14,32 - LU0238689623 - -
KLASSE E2 USD Keine 15,69 -0,19 -1,20 21,87 14,41 - LU0238689201 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 104,55 -1,31 -1,24 145,69 95,89 - LU1254117549 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10,15 -0,12 -1,17 14,22 9,33 - LU0238690985 - -
KLASSE A2 USD Keine 16,84 -0,20 -1,17 23,45 15,46 - LU0238689110 - -
KLASSE D2 USD Keine 18,41 -0,22 -1,18 25,60 16,90 - LU0368268198 - -
KLASSE X2 USD Keine 21,13 -0,25 -1,17 29,35 19,39 - LU0331284876 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14,46 -0,07 -0,48 20,24 13,34 - LU0238689896 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 15,47 -0,08 -0,51 21,65 14,28 - LU0408221603 - -
KLASSE D2 EUR Keine 16,96 -0,08 -0,47 23,71 15,65 - LU0827880856 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10,67 -0,13 -1,20 14,94 9,82 - LU0238690555 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 14,03 -0,07 -0,50 19,62 12,95 - LU0938162772 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Unterlagen

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