Multi-Asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Growth

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5,90 6,09 5,94 - 4,43
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-11,36 7,42 -2,24 -5,62 -5,90 19,41 33,46 - 37,29
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

5,34 4,83 1,40 25,74 -11,03

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Fund name

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 12.Aug.2022 EUR 481.900.117,29
Auflegung Anteilsklasse 10.Apr.2015
Auflegungsdatum des Fonds 10.Apr.2015
Währung der Reihe CHF
Basiswährung EUR
Anlageklasse Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 0,47%
Jährliche Managementgebühr" 0,37%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 0,00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie CHF Aggressive Allocation
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BSMGD2C
ISIN LU1191063970
SEDOL BWGC6V6

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Jul.2022 26
Standardabweichung (3J) Per 31.Jul.2022 14,38%
KGV Per 11.Aug.2022 15,05
KBV Per 11.Aug.2022 2,11
Rückzahlungsrendite Per 11.Aug.2022 0,44%
Modifizierte Duration Per 11.Aug.2022 1,94
Effektive Duration Per 11.Aug.2022 1,93 Jahre
Restlaufzeit Per 11.Aug.2022 2,63 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.Jul.2022 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.Jul.2022 96,73
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.Jul.2022 8,11
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.Jul.2022 57,36
Fonds Lipper Global Classification Per 21.Jul.2022 Mixed Asset EUR Agg - Global
Fonds in Peer Group Per 21.Jul.2022 394
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.Jul.2022 131,91
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Jul.2022 82,45
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 21.Jul.2022, basierend auf den Beständen am 28.Feb.2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Jul.2022 0,08%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Jul.2022 0,18%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Jul.2022 0,06%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Jul.2022 0,01%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Jul.2022 0,05%
MSCI – Ölsande Per 29.Jul.2022 0,20%
MSCI – Tabak Per 29.Jul.2022 0,07%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Jul.2022 80,84%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Jul.2022 19,30%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,57% und Ölsande 0,47%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in die Analyse-, die Überwachungs- und die Berichtsphase des Anlageprozesses ein. Dies umfasst Analysen und Faktoren von BlackRock und Dritten, die in die anfängliche Anlageentscheidung einfließen. Für Kauf-, Halte- und Verkaufsentscheidungen berücksichtigt das Team die Wettbewerbsvorteile von Instrumenten, die ungeachtet der Branche Anlagen in Unternehmen mit besseren ESG-Eigenschaften ermöglichen. Zusammen mit dem Investmentteam und der BlackRock-Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse überprüft der Fondsmanager die Portfolios regelmäßig auf Risiken und führt zusammen mit den Chief Investment Officers Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BlackRock Managed Index Portfolios - Growth, Class D2 Hedged vom 31.Jul.2022 im Vergleich zu den Fonds 195 und CHF Aggressive Allocation.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Kurs Börse
Bitte beachten Sie, dass die Preis- und Bewertungsinformationen (die Informationen) ungeprüft sind und auf ungeprüften Preis- und Bestandsdaten basieren. Daher sind die Informationen nur als Anhaltspunkte zu verstehen und können sich ändern. BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BlackRock") gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Informationen ab. Insbesondere, aber ohne Einschränkung des Vorstehenden, übernimmt BlackRock keine Verantwortung oder Garantie dafür, dass die Informationen abgeglichen, korrekt, vollständig, fehlerfrei, virenfrei oder korrekt sind.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 11.Aug.2022

% des Marktwertes

Per 11.Aug.2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 139,86 -0,18 -0,13 12.Aug.2022 155,16 125,14 LU1191063970 -
Class vermoegensanlage99 - dynamisch Acc EUR - 108,90 -0,14 -0,13 12.Aug.2022 109,04 99,44 LU2490919102 -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 184,33 -0,23 -0,12 12.Aug.2022 201,17 164,02 LU1282798732 -
KLASSE D5 HEDGED USD Vierteljährlich 169,82 -0,21 -0,12 12.Aug.2022 185,28 151,14 LU1241525184 -
KLASSE A4 EUR Jährlich 148,73 -0,19 -0,13 12.Aug.2022 165,48 132,98 LU1273675402 -
KLASSE D2 EUR Keine 161,96 -0,21 -0,13 12.Aug.2022 179,39 144,67 LU1304596841 -
KLASSE E2 EUR - 115,70 -0,15 -0,13 12.Aug.2022 129,20 103,53 LU2075911227 -
KLASSE X2 EUR Keine 149,37 -0,19 -0,13 12.Aug.2022 164,96 133,33 LU1191063467 -
KLASSE A2 EUR Keine 145,08 -0,19 -0,13 12.Aug.2022 161,43 129,72 LU1241524880 -
Class Vermoegensstrategie Wachstum EUR - 134,65 -0,17 -0,13 12.Aug.2022 149,29 120,27 LU1911703426 -
KLASSE I2 HEDGED USD - 145,24 -0,18 -0,12 12.Aug.2022 158,44 129,22 LU1811363834 -
KLASSE D5 HEDGED GBP Vierteljährlich 148,05 -0,18 -0,12 12.Aug.2022 162,78 131,90 LU1191063624 -
KLASSE D5 EUR Vierteljährlich 143,34 -0,18 -0,13 12.Aug.2022 158,97 128,06 LU1191063541 -
KLASSE D2 HEDGED PLN - 1.098,07 -1,23 -0,11 12.Aug.2022 1.099,30 994,22 LU2490918716 -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 178,00 -0,22 -0,12 12.Aug.2022 194,99 158,54 LU1298145357 -
KLASSE I2 EUR - 120,11 -0,16 -0,13 12.Aug.2022 132,97 107,27 LU2242191307 -
Class I4 EUR Jährlich 110,95 -0,14 -0,13 12.Aug.2022 111,09 100,00 LU2485535293 -
KLASSE A2 HEDGED GBP - 129,74 -0,17 -0,13 12.Aug.2022 143,12 115,68 LU1817852418 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 148,80 -0,18 -0,12 12.Aug.2022 163,49 132,54 LU1191063897 -
Class IndexInvest Chance EUR - 122,81 -0,16 -0,13 12.Aug.2022 136,64 109,80 LU1733248121 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Unterlagen

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