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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

5,33 -10,24 1,34 -8,61 7,25
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,25 -0,22 -1,25 -3,11 -2,93
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4,02 -1,60 3,35 7,25 -0,67 -6,09 -27,09 -26,00

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 27.Jul.2021 USD 2.400,56
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Jun.2021 153
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 26.Jun.1997
Auflegung Anteilsklasse 17.Mai.2011
Anlageklasse -
Morningstar-Kategorie Other Bond
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,28%
ISIN LU0623004180
Bloomberg-Ticker BGLEA2C
Jährliche Managementgebühr" 1,00%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B52RT84
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Effektivverzinsung Per 30.Jun.2021 6,10%
Modifizierte Duration Per 30.Jun.2021 4,35
Effektive Duration Per 30.Jun.2021 4,30 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Jun.2021 7,18 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Jun.2021 7,18 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Jul.2021 BB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Jul.2021 4,28
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Jul.2021 50,99
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Jul.2021 99,31
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Jul.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Jul.2021 765,98
Fonds in Peer Group Per 07.Jul.2021 253
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Jul.2021, basierend auf den Beständen am 28.Feb.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Jun.2021
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,84
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,80
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,90
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,89
Name Gewichtung (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,73
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,69
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,67
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,64
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,58
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jun.2021

% des Marktwertes

Per 30.Jun.2021

% des Marktwertes

Per 30.Jun.2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Jun.2021

% des Marktwertes

Per 30.Jun.2021

% des Marktwertes

Per 30.Jun.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 7,29 0,00 0,00 7,78 6,98 - LU0623004180 - -
Class SR3 Hedged GBP - 9,93 0,01 0,10 10,39 9,89 - LU2319963463 - -
KLASSE D2 USD Keine 26,16 0,02 0,08 27,61 24,66 - LU0383940458 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 8,99 0,00 0,00 9,74 8,77 - LU1495982867 - -
KLASSE D2 CHF Keine 23,93 -0,04 -0,17 24,48 22,73 - LU1065150267 - -
KLASSE X2 GBP Keine 5,40 0,00 0,00 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,99 0,00 0,00 10,43 9,96 - LU2319963380 - -
Class I3 Hedged GBP Monatlich 6,31 0,01 0,16 6,81 6,18 - LU0995336418 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 6,26 0,00 0,00 6,80 6,18 - LU1133072774 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Keine 10,17 0,01 0,10 10,70 9,57 - LU1505939139 - -
KLASSE A1 USD Täglich 3,62 0,00 0,00 3,92 3,54 - LU0278477574 - -
Class SR2 USD - 10,03 0,00 0,00 10,45 9,98 - LU2319963547 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 8,42 0,00 0,00 8,92 7,98 - LU0358998713 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 7,61 0,00 0,00 7,95 7,49 - LU0995350831 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 8,80 0,00 0,00 9,37 8,40 - LU1688375184 - -
Class SR3 USD - 9,94 0,00 0,00 10,40 9,91 - LU2319963620 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 6,28 0,00 0,00 6,79 6,16 - LU0995345831 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 7,48 0,00 0,00 7,97 7,15 - LU0359002093 - -
KLASSE A2 CHF Keine 22,35 -0,03 -0,13 22,87 21,31 - LU0938162186 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 3,06 0,00 0,00 3,19 3,02 - LU0278461065 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 7,71 0,00 0,00 8,18 7,33 - LU0622213642 - -
KLASSE I2 CHF - 24,03 -0,04 -0,17 24,58 22,79 - LU1781817694 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 28,40 0,03 0,11 30,55 27,62 - LU0388349754 - -
KLASSE I2 GBP - 19,01 0,01 0,05 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 3,09 0,00 0,00 3,21 3,04 - LU0278457469 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 3,65 0,00 0,00 3,94 3,56 - LU0278470132 - -
KLASSE A2 EUR Keine 20,67 -0,01 -0,05 21,15 19,75 - LU0278457204 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 89,03 0,04 0,04 94,63 84,94 - LU1715605868 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 14,96 0,01 0,07 15,83 14,16 - LU0548402170 - -
KLASSE D5 GBP Vierteljährlich 7,72 0,00 0,00 8,60 7,61 - LU1694209807 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 7,82 0,01 0,13 8,52 7,75 - LU1408528211 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 12,78 0,00 0,00 13,29 12,58 - LU0827884924 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 7,07 0,01 0,14 7,71 7,01 - LU1676225185 - -
KLASSE D2 EUR Keine 22,14 0,00 0,00 22,61 21,06 - LU0329592702 - -
KLASSE A2 USD Keine 24,42 0,01 0,04 25,85 23,12 - LU0278470058 - -
KLASSE I2 USD Keine 26,26 0,01 0,04 27,69 24,72 - LU0520955575 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12,73 0,00 0,00 13,13 12,11 - LU0827885145 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 8,81 0,00 0,00 9,31 8,32 - LU0827884767 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 10,27 0,01 0,10 10,90 9,74 - LU0827884684 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 12,66 0,00 0,00 13,05 12,09 - LU0478974834 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 5,88 0,00 0,00 6,41 5,80 - LU1062843260 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 7,97 0,01 0,13 8,45 7,57 - LU0473186707 - -
KLASSE E2 EUR Keine 19,23 0,00 0,00 19,72 18,45 - LU0278459671 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Monatlich 5,95 0,00 0,00 6,43 5,83 - LU0827884841 - -
KLASSE D3 HKD Monatlich 117,48 0,13 0,11 126,36 114,23 - LU0827885061 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 15,10 0,01 0,07 16,30 14,74 - LU0523291242 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 14,53 0,01 0,07 15,36 13,75 - LU0827885491 - -
KLASSE E2 USD Keine 22,72 0,01 0,04 24,12 21,59 - LU0374975414 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 7,15 0,00 0,00 7,81 7,10 - LU1408528302 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 77,66 0,04 0,05 84,76 76,99 - LU1408528484 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 5,95 0,00 0,00 6,43 5,83 - LU0575500318 - -
KLASSE A2 CZK Keine 531,41 1,34 0,25 549,46 517,25 - LU1791177113 - -
Class X5 Hedged GBP Vierteljährlich 9,13 0,00 0,00 9,92 8,93 - LU1954752702 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 7,64 0,01 0,13 8,33 7,58 - LU1408528641 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 15,04 0,01 0,07 15,88 14,18 - LU0827885228 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 7,81 0,01 0,13 8,46 7,70 - LU1408528724 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 7,07 0,01 0,14 7,55 6,78 - LU0474536231 - -
KLASSE X2 EUR Keine 6,32 0,00 0,00 6,43 5,98 - LU0531082021 - -
KLASSE X2 USD Keine 7,46 0,00 0,00 7,85 7,00 - LU0344905624 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 9,82 0,00 0,00 10,46 9,36 - LU0480535052 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

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