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iShares US Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 23.Dez.2025
EUR 239’719’609
Auflegung Anteilsklasse
21.Aug.2025
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
Indexticker
SPTRNE
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.04%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISHUNSA
Net Assets of Fund
Per 23.Dez.2025
USD 3’008’662’405.17
Auflegungsdatum des Fonds
12.Nov.1998
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
S&P 500 Net TR Index (EUR)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.05%
ISIN
IE000N4ZYX28
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 200’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BV6M3R4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
0
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 28.Nov.2025
1.01
Standard Deviation (3y)
Per -
-
KGV
Per 28.Nov.2025
12.53

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
NVIDIA CORP 7.39
APPLE INC 7.08
MICROSOFT CORP 6.25
AMAZON COM INC 3.87
BROADCOM INC 3.24
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS A 3.19
ALPHABET INC CLASS C 2.56
META PLATFORMS INC CLASS A 2.40
TESLA INC 2.06
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.61
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S EUR 10.71 0.04 0.36 23.Dez.2025 10.86 10.00 IE000N4ZYX28
Flexible USD 35.19 0.16 0.45 23.Dez.2025 35.19 25.35 IE00BYQQ1F19
Klasse D SGD 17.72 0.04 0.24 23.Dez.2025 17.84 13.39 IE0000F26BG9
Klasse D EUR 30.19 0.11 0.36 23.Dez.2025 30.60 23.41 IE00BDZS0987
Class Flexible acc EUR 15.80 0.06 0.36 23.Dez.2025 16.02 12.25 IE000CSXMT82
Institutional EUR 30.08 0.11 0.36 23.Dez.2025 30.49 23.33 IE00BDFVDR63
Klasse D USD 32.17 0.15 0.45 23.Dez.2025 32.17 23.12 IE00BD0NCT25
Inst USD 59.12 0.27 0.45 23.Dez.2025 59.12 42.50 IE00B1W56J03
Class Flexible acc USD 168.43 0.76 0.45 23.Dez.2025 168.43 120.96 IE0001200389

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6’130 EUR
-38.7%
4’200 EUR
-15.9%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8’640 EUR
-13.6%
10’380 EUR
0.7%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
11’140 EUR
11.4%
19’540 EUR
14.3%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14’450 EUR
44.5%
22’670 EUR
17.8%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

Unterlagen