Obligationen

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 06.Jan.2026
USD 12’372’142
Auflegung Anteilsklasse
15.Juli2025
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
Indexticker
BCIW1A
Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0.03%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISGILBS
Fondsvermögen
Per 06.Jan.2026
USD 2’081’039’322.26
Auflegungsdatum des Fonds
11.Apr.2008
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
BBG World Government Inflation-Linked Bond Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.06%
ISIN
IE000C8OF6M7
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 200’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSLNVF5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 06.Jan.2026
0
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 06.Jan.2026
8.32
Effektive Duration
Per 06.Jan.2026
8.32 Jahre
WAL-to-Worst
Per 06.Jan.2026
9.18 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 06.Jan.2026
3.81%
Effektivverzinsung
Per 06.Jan.2026
1.45%
Restlaufzeit
Per 06.Jan.2026
9.18 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

Positionen

Positionen

Per 06.Jan.2026
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 190’536’068’885.24
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 189’025’629’056.56
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 188’739’075’880.72
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 180’273’202’438.73
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 176’734’477’787.10
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 174’961’990’444.49
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 170’879’286’324.95
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 170’833’785’336.54
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 169’235’707’873.55
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 168’326’150’523.46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 02.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per -

% des Marktwertes

Per 02.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 02.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 02.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S Acc USD 10.25 0.01 0.05 06.Jan.2026 10.30 10.00 IE000C8OF6M7
Class D Hedged USD 9.98 0.01 0.06 06.Jan.2026 10.02 9.94 IE0009MUJ3F4
Class Flexible Acc USD 10.21 0.01 0.05 06.Jan.2026 10.26 9.20 IE000RXYXZR7
Class Flexible Acc EUR 8.61 0.01 0.12 06.Jan.2026 9.13 8.39 IE000KD5RQM5
Class D Acc Hedged SEK 10.18 0.01 0.06 06.Jan.2026 10.31 9.85 IE000T2H0069
Class D Acc Hedged GBP 8.82 0.01 0.06 06.Jan.2026 8.90 8.35 IE000H4Z3PW7
Klasse D USD 11.10 0.01 0.05 06.Jan.2026 11.16 10.01 IE000ZSEF059
Flexible Acc. USD He USD 17.33 0.01 0.06 06.Jan.2026 17.47 16.38 IE00B2PPWQ36
Class Flexible Hedge CHF 10.07 0.00 0.04 06.Jan.2026 10.24 9.91 IE000HFBO1Y3
Class Flexible Acc H GBP 10.76 0.01 0.06 06.Jan.2026 10.85 10.18 IE00075MQFI5
Flexible Accumulatin EUR 174.58 0.21 0.12 06.Jan.2026 185.14 170.02 IE0005JGQ5P6
D Acc. USD Hedged USD 11.59 0.01 0.06 06.Jan.2026 11.69 10.97 IE00BD0NC367
Class Flex Hedged EUR 10.06 0.01 0.06 06.Jan.2026 10.18 9.75 IE000DSA11G0
Class Flexible USD 7.87 0.00 0.05 06.Jan.2026 8.06 7.48 IE0004XHE738
Class Inst GBP Hdg GBP 9.98 0.01 0.06 06.Jan.2026 10.02 9.94 IE000LQ8YC86
Inst. Acc. USD Hedge USD 14.72 0.01 0.06 06.Jan.2026 14.84 13.93 IE00B3C8NT28
Class D Acc Hedged SGD 10.18 0.01 0.05 06.Jan.2026 10.32 9.89 IE0009YAQF71

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’630 USD
-23.7%
6’360 USD
-14.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’630 USD
-23.7%
7’960 USD
-7.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’280 USD
2.8%
10’670 USD
2.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’240 USD
12.4%
12’730 USD
8.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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