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N100

iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 1 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 20.7
Vergleichsindex (%) USD 20.8
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - - - 20.73
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - - - 20.77
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
20.73 - - - 22.21
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

20.77 - - - 22.26
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
20.73 -0.69 2.41 11.56 20.73 - - - 28.28
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

20.77 -0.69 2.42 11.59 20.77 - - - 28.34

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 16.Jan.2026
USD 412’536’162
Auflegung Anteilsklasse
03.Okt.2024
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.20%
Gewinnverwendung
thesaurierend
Produktstruktur
Synthetisch
Methodik
Swap
Emittent
iShares VI plc
Verwalter
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 März
Valoren
135897980
Net Assets of Fund
Per 16.Jan.2026
USD 1’482’920’138.57
Auflegungsdatum des Fonds
03.Okt.2024
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
NASDAQ 100 Index
Umlaufende Anteile
Per 16.Jan.2026
64’381’897
ISIN
IE0001ZFMLN7
Domizil
Irland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
OGAWs
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-Ticker
N100 SE

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 15.Jan.2026
187
Vergleichsindex Ticker
NNDX
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 16.Jan.2026
5.74
Stand Vergleichsindex
Per 16.Jan.2026
USD 29’668.72
Standard Deviation (3y)
Per -
-
KGV
Per 16.Jan.2026
35.67
Weighted Average Swap Fee
Per 15.Jan.2026
6.00

 

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Polen

  • Saudi-Arabien

  • Schweden

  • Schweiz

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
Anbei sind die physischen Wertpapiere aufgeführt, die der Fonds zum angegebenen Datum hält. Hierbei handelt es sich um einen Swapfonds, der die Performance des Referenzindex und nicht die Performance der oben aufgeführten physischen Bestände nachbilden soll. Die Bestände ändern sich.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 16.Jan.2026

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Constituents

Constituents

Anbei sind die zehn grössten Positionen des Referenzindex des Fonds aufgeführt; diese können vom Fonds gehalten werden oder auch nicht. Der Fonds ist bestrebt die Performance des Referenzindex durch den Einsatz von Derivaten nachzubilden.

Die hier gezeigte Aufschlüsselung entspricht der des Referenzindex.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
London Stock Exchange N100 GBP 04.Okt.2024 BSLSHD0 N100 LN N100.L A40HWB
Euronext Amsterdam NASQ USD 04.Okt.2024 BRV4946 NASQ NA NASQ.AS A40HWB
Euronext Amsterdam NAQS EUR 28.Nov.2025 BV0ZWB6 NAQS NA NAQSI.AS A40HWB
Bolsa Mexicana De Valores NASQ MXN 06.Jan.2025 BQ2N7V8 NASQN MM NASQN.MX -
SIX Swiss Exchange N100 USD 11.März2025 BP39HJ6 N100 SE N100.S A40HWB

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6’170 USD
-38.3%
2’780 USD
-22.6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6’730 USD
-32.7%
12’070 USD
3.8%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
12’510 USD
25.1%
24’340 USD
19.5%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
16’810 USD
68.1%
34’350 USD
28.0%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

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