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iShares Japan Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 0 years.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) JPY
Vergleichsindex (%) JPY
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) JPY

Per 30.Sept.2025

- - - - -
Vergleichsindex (%) JPY

Per 30.Sept.2025

- - - - -
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
28.19 - - - 22.80
Vergleichsindex (%) JPY 28.33 - - - 22.93
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
22.95 0.58 11.75 21.94 28.19 - - - 25.99
Vergleichsindex (%) JPY 23.06 0.59 11.79 22.00 28.33 - - - 26.14

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 23.Dez.2025
JPY 41’716’254’394
Auflegung Anteilsklasse
15.Okt.2024
Währung der Reihe
JPY
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.17%
ISIN
IE000TOBHQ26
Mindestsumme bei Erstanlage
JPY 100’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Japan Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BRXH3Z2
Net Assets of Fund
Per 23.Dez.2025
USD 2’079’601’118.74
Auflegungsdatum des Fonds
01.Dez.2005
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Japan Index (JPY)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
JPY 1’000’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIJPJP

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
182
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 28.Nov.2025
1.84
Standard Deviation (3y)
Per -
-
KGV
Per 28.Nov.2025
18.30

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 08.Dez.2025)
Analyst-Driven % as of 08.Dez.2025
100.00
Data Coverage % as of 08.Dez.2025
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4.22
SONY GROUP CORP 4.00
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.95
HITACHI LTD 3.24
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2.45
Name Gewichtung (%)
SOFTBANK GROUP CORP 2.29
ADVANTEST CORP 2.24
NINTENDO LTD 2.09
TOKYO ELECTRON LTD 2.03
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.94
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Institutional Acc JPY 2’554.77 11.87 0.47 23.Dez.2025 2’563.16 1’678.42 IE000TOBHQ26
Inst EUR 31.10 0.23 0.74 23.Dez.2025 31.70 23.34 IE00B6RVWW34
Inst USD 23.72 0.20 0.84 23.Dez.2025 23.99 16.82 IE00B1W56N49
Class S USD 11.66 0.10 0.84 23.Dez.2025 11.79 9.98 IE00034OKW78
Klasse D EUR 17.37 0.13 0.74 23.Dez.2025 17.70 13.04 IE00BDRK7T12
Class Flex Acc JPY 4’666.10 21.71 0.47 23.Dez.2025 4’681.27 3’062.25 IE00BFMHVB17
Flex EUR 27.66 0.20 0.74 23.Dez.2025 28.18 20.74 IE00B8J31C42
Institutional Dist JPY 4’310.55 20.03 0.47 23.Dez.2025 4’324.71 2’883.87 IE00BL1GW748
Class S JPY 3’872.62 17.98 0.47 23.Dez.2025 3’885.24 2’541.25 IE00015NBWB1
Klasse D USD 18.97 0.16 0.84 23.Dez.2025 19.18 13.20 IE00BD0NCS18
Flex USD 21.04 0.18 0.84 23.Dez.2025 21.35 14.90 IE00B0409979
Inst USD 28.28 0.24 0.84 23.Dez.2025 28.60 19.69 IE00B1W56M32
Flex USD 25.17 0.21 0.84 23.Dez.2025 25.46 17.50 IE0001199953
Flex EUR 27.49 0.20 0.74 23.Dez.2025 28.22 20.98 IE00B39J2X56

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment JPY 1’000’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
774’310 JPY
-22.6%
573’260 JPY
-10.5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
846’930 JPY
-15.3%
1’173’670 JPY
3.3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
1’107’840 JPY
10.8%
1’597’880 JPY
9.8%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
1’427’660 JPY
42.8%
2’360’040 JPY
18.7%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

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