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iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) GBP 23.9 -23.8 9.3 3.7
Vergleichsindex (%) USD 26.1 -25.1 9.7 0.9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 30.Sept.2025

24.85 -19.25 0.50 26.57 0.24
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

29.64 -22.77 1.64 28.86 -0.31
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.56 6.02 3.72 - 5.32
Vergleichsindex (%) USD 3.04 6.07 3.72 - 5.76
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.27 2.05 2.16 6.15 2.56 19.15 20.05 - 32.23
Vergleichsindex (%) USD 10.88 2.02 1.35 5.46 3.04 19.33 20.01 - 35.23

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
GBP 2’861’716
Auflegung Anteilsklasse
09.Juli2020
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Immobilien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.19%
ISIN
IE00BKPWSS48
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 100’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Property - Indirect Other
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BKPWSS4
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
USD 1’840’785’782.10
Auflegungsdatum des Fonds
08.Aug.2012
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
FTSE EPRA Nareit Developed Index in USD (Net)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.17%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BREIDGD

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
3
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
13.97%
Kurs-Cashflow-Verhältnis
Per 28.Nov.2025
16.11
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
2.90
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.88
KBV
Per 28.Nov.2025
1.49

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
WELLTOWER INC 7.41
PROLOGIS REIT INC 6.34
EQUINIX REIT INC 3.91
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3.21
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 2.87
Name Gewichtung (%)
REALTY INCOME REIT CORP 2.77
PUBLIC STORAGE REIT 2.30
GOODMAN GROUP UNITS 2.05
VENTAS REIT INC 1.94
MITSUI FUDOSAN LTD 1.63
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Aug.2016

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class D Hedged GBP 11.22 0.00 0.01 03.Dez.2025 11.52 9.68 IE00BKPWSS48
Class S2 USD 10.07 0.02 0.16 03.Dez.2025 10.29 9.84 IE0003IV3OJ8
Flex Hedged CHF 12.75 0.10 0.75 23.Sept.2024 12.78 10.00 IE000V5L2NZ3
Class S GBP 10.54 -0.09 -0.81 03.Dez.2025 11.05 9.44 IE0006WLE232
Klasse D GBP 9.93 -0.08 -0.81 03.Dez.2025 10.41 8.89 IE00BFWVNS42
Inst USD 14.22 0.02 0.16 03.Dez.2025 14.53 11.89 IE00B89M2V73
Class D Acc USD 11.53 0.02 0.16 03.Dez.2025 11.79 9.65 IE000LUZEWK5
Inst EUR 18.07 -0.06 -0.31 03.Dez.2025 19.36 16.15 IE00B83YJG36
Flex GBP 16.04 -0.04 -0.25 19.Jan.2021 19.44 12.45 IE00B77JTS94
Flex USD 16.64 0.03 0.16 03.Dez.2025 17.01 13.90 IE00B83ZLT36
Flex EUR 18.78 -0.06 -0.31 03.Dez.2025 20.08 16.77 IE00B801LT45
Inst EUR 12.70 -0.04 -0.31 03.Dez.2025 14.02 11.62 IE00B7F1RC73
Class S GBP 10.99 -0.09 -0.81 03.Dez.2025 11.24 9.61 IE0004QCXJQ1
Class D Acc Hedged GBP 12.15 0.00 0.01 03.Dez.2025 12.41 10.25 IE0004XHEGT6
Klasse D GBP 10.94 -0.09 -0.81 03.Dez.2025 11.18 9.56 IE000NGHY476
Klasse D EUR 12.19 -0.04 -0.31 03.Dez.2025 13.06 10.90 IE00BDRK7P73
Inst USD 38.36 0.06 0.16 03.Dez.2025 39.45 32.86 IE00B7W1N443
Class Institutional GBP 10.64 -0.09 -0.81 03.Dez.2025 10.88 9.30 IE0005D0XZS2

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’580 GBP
-24.2%
3’920 GBP
-17.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’580 GBP
-24.2%
9’450 GBP
-1.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’320 GBP
3.2%
11’280 GBP
2.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’630 GBP
36.3%
14’220 GBP
7.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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