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iShares UK Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) GBP 19.4 7.0 7.5 9.3
Vergleichsindex (%) GBP 19.6 7.1 7.7 9.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 30.Sept.2025

25.61 3.60 14.02 12.04 17.03
Vergleichsindex (%) GBP

Per 30.Sept.2025

17.04 3.78 14.23 12.22 17.24
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
21.21 12.47 13.67 - 9.79
Vergleichsindex (%) GBP 21.44 12.66 13.86 - 9.96
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
22.84 0.52 6.40 12.57 21.21 42.25 89.80 - 71.34
Vergleichsindex (%) GBP 23.05 0.54 6.45 12.66 21.44 42.99 91.38 - 72.83

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
GBP 60’324’444
Auflegung Anteilsklasse
25.Feb.2020
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.17%
ISIN
IE00BL1GW631
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 1’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
UK Large-Cap Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
GBP 699’496’618.21
Auflegungsdatum des Fonds
31.Dez.1998
Basiswährung
GBP
Vergleichsindex
MSCI UK Index
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BL1GW63

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
72
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
9.09%
KGV
Per 28.Nov.2025
19.37
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
3.08
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.00
KBV
Per 28.Nov.2025
2.10

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2023)
Analystenbasiert  % Per 31.Dez.2023
20.00
Datenabdeckung % Per 31.Dez.2023
91.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
ASTRAZENECA PLC 9.75
HSBC HOLDINGS PLC 8.29
SHELL PLC 7.26
UNILEVER PLC 5.01
BRITISH AMERICAN TOBACCO 4.35
Name Gewichtung (%)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 4.04
GLAXOSMITHKLINE 3.28
BP PLC 3.22
RIO TINTO PLC 2.75
BARCLAYS PLC 2.70
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Institutional Dist GBP 13.84 -0.01 -0.11 03.Dez.2025 14.20 11.05 IE00BL1GW631
Class D Acc EUR 20.21 0.08 0.39 03.Dez.2025 20.49 15.85 IE00BL1GW524
Class S GBP 10.98 -0.01 -0.11 03.Dez.2025 11.21 10.00 IE000DVGRQC1
Flex GBP 75.07 -0.08 -0.11 03.Dez.2025 76.62 58.23 IE0001200165
Inst EUR 25.93 0.10 0.39 03.Dez.2025 26.29 20.35 IE00B7MSLV86
Flex Hedged EUR 15.53 -0.02 -0.12 03.Dez.2025 15.87 2.70 IE00BJXFTQ35
Flex GBP 15.12 -0.02 -0.11 03.Dez.2025 15.52 12.07 IE00B2368V55
Inst GBP 28.52 -0.03 -0.11 03.Dez.2025 29.11 22.14 IE00B1W56R86
Flex EUR 21.84 0.09 0.39 03.Dez.2025 22.26 17.62 IE00B39J2Y63
Klasse D GBP 18.49 -0.02 -0.11 03.Dez.2025 18.87 14.35 IE00BD0NCQ93

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’780 GBP
-22.2%
5’990 GBP
-9.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’780 GBP
-22.2%
11’370 GBP
2.6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’930 GBP
9.3%
12’790 GBP
5.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’530 GBP
35.3%
21’350 GBP
16.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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