Obligationen

GMES

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Wichtige Informationen: Börsengehandelte Fonds (ETF) werden wie Aktien an Börsen gehandelt und zu Marktpreisen gekauft und verkauft, die von dem Nettoinventarwert der ETF abweichen können. Bei Investitionen in Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren kann deren Wert durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Anlagestrategie („ESG“) des Fonds begrenzt die Art und Anzahl der Anlagemöglichkeiten, die dem Fonds zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund entwickelt der Fonds sich möglicherweise im Vergleich zu anderen Fonds ohne ESG-Ausrichtung schlechter. Der Vergleichsindex schließt nur Unternehmen aus, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind, wenn diese Tätigkeiten die durch den Indexanbieter festgelegten Grenzwerte übersteigen. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Vergleichsindex vornehmen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%) (GMES)

Per 30-Sep-2021

- - - - 1.50
Gesamtrendite (%) Basisfonds (EMES)

Per 30-Sep-2021

- - 11.90 2.49 2.66
Vergleichsindex (%) Basisfonds (EMES)

Per 30-Sep-2021

- - 12.39 2.80 3.12
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.50 - - - 1.37
2.66 5.60 - - 5.71
Vergleichsindex (%) Basisfonds (EMES) 3.12 6.01 - - 6.16
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3.05 -2.45 -1.23 2.41 1.50 - - - 2.57
-2.33 -2.36 -1.01 2.91 2.66 17.74 - - 18.23
Vergleichsindex (%) Basisfonds (EMES) -1.97 -2.32 -0.91 3.12 3.12 19.15 - - 19.77
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) (GMES) - - - - 3.70
Gesamtrendite (%) Basisfonds (EMES) - - - 15.49 5.51
Vergleichsindex (%) Basisfonds (EMES) - - - 15.94 5.78
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produktes sein. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 15-Okt-2021 EUR 290'882'360
Fondsvermögen Per 15-Okt-2021 USD 1'861'654'576.68
Auflegung Anteilsklasse 20-Nov-2019
Auflegungsdatum des Fonds 24-Sep-2018
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Vergleichsindex J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified
Umlaufende Anteile Per 15-Okt-2021 56'789'812
Gesamtkostenquote (TER) 0.50%
Gewinnverwendung thesaurierend
Wertpapierleiheertrag -
Domizil Irland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Monatlich
Methodik Sampling
OGAWs Ja
Emittent iShares II plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende 31-Okt-2021
Bloomberg-Ticker GMES BW
ISIN IE00BKP5L730
Valoren 50428686

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 14-Okt-2021 692
Stand Vergleichsindex Per 15-Okt-2021 USD 145.33
Vergleichsindex Ticker JESGEMGD
Effektivverzinsung Per 14-Okt-2021 4.39%
Coupon Per 14-Okt-2021 4.72%
Restlaufzeit Per 14-Okt-2021 12.99 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 14-Okt-2021 8.24
Standard Deviation (3y) Per - -

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Okt-2021 BB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Okt-2021 3.79
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Okt-2021 79.29
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Okt-2021 96.97
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Okt-2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Okt-2021 489.12
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Okt-2021 420
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Okt-2021 auf Grundlage der Bestände per 31-Aug-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 14-Okt-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 14-Okt-2021 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 14-Okt-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 14-Okt-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 14-Okt-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 14-Okt-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 14-Okt-2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 14-Okt-2021 4.18%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 14-Okt-2021 95.82%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

 

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 12-Okt-2021
Emittent Gewichtung (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.48
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3.85
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.79
Russland 3.39
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.37
Emittent Gewichtung (%)
QATAR (STATE OF) 3.37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.24
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3.19
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3.06
ABU DHABI (EMIRATE OF) 3.06
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Laufzeit Fälligkeit Coupon Marktwährung holdings.all.issueDate
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12-Okt-2021

% des Marktwertes

Per 12-Okt-2021

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 12-Okt-2021

% des Marktwertes

Per 12-Okt-2021

% des Marktwertes

Per 12-Okt-2021

% des Marktwertes

Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody’s und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker Regulierte Investmentgesellschaft Bloomberg INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra SLMG EUR 25-Nov-2019 BKTR9D7 SLMG GY SLMG.DE - - IE00BKP5L730 A2PTCF 50428686 - -
Berne Stock Exchange GMES EUR 02-Feb-2021 BMT9SD0 GMES BW GMES.BN - - IE00BKP5L730 A2PTCF 50428686 - -
SIX Swiss Exchange GMES EUR 22-Nov-2019 BKTPDM8 GMES SE GMES.S - - IE00BKP5L730 A2PTCF 50428686 - -

Unterlagen

Unterlagen