Obligationen

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%) (-)

Per 31-Dez-2020

- - - 1.21 1.64
Gesamtrendite (%) Basisfonds (-)

Per 31-Dez-2020

- - -1.09 2.96 6.21
Vergleichsindex (%) Basisfonds (-)

Per 31-Dez-2020

- - -0.95 3.18 6.26
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.13 - - - 1.10
5.77 2.00 - - 2.66
Vergleichsindex (%) Basisfonds (-)

Per 31-Jan-2021

5.85 2.15 - - 2.80
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.07 -0.07 0.08 1.13 - - - 2.93
-0.28 -0.28 2.06 5.77 6.13 - - 8.56
Vergleichsindex (%) Basisfonds (-)

Per 31-Jan-2021

-0.25 -0.25 2.03 5.85 6.59 - - 9.01
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) (-) - - - 1.21 1.64
Gesamtrendite (%) Basisfonds (-) - - -1.09 2.96 6.21
Vergleichsindex (%) Basisfonds (-) - - -0.95 3.18 6.26

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 25-Feb-2021 EUR 78'714'366
Fondsvermögen Per 25-Feb-2021 USD 1'315'286'524.41
Basiswährung USD
Währung der Reihe EUR
Auflegungsdatum des Fonds 14-Dez-2017
Auflegung Anteilsklasse 12-Jun-2018
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Jan-2021 1.53
Anzahl der Positionen Per 29-Jan-2021 1'973
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Bond - EUR Hedged
Vergleichsindex BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.24%
ISIN IE00BFX1VK15
Bloomberg-Ticker ISAIEHD
Kostenquote 0.37%
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BFX1VK1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 05-Feb-2021 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 05-Feb-2021 6.07
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 05-Feb-2021 69.97
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 05-Feb-2021 77.35
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 05-Feb-2021 Bond Global USD
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 05-Feb-2021 106.18
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 05-Feb-2021 373
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 05-Feb-2021 auf Grundlage der Bestände per 30-Sep-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Jan-2021 0.08%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Jan-2021 0.54%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Jan-2021 0.06%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Jan-2021 0.04%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Jan-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 29-Jan-2021 0.03%
MSCI - Tabak Per 29-Jan-2021 0.14%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Jan-2021 25.69%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Jan-2021 74.31%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.14% und für Ölsande 0.35%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Positionen

Positionen

Per 29-Jan-2021
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 3.03
FHLMC 30YR UMBS 1.95
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1.70
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 1.60
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 1.09
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0.92
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0.89
TREASURY NOTE 0.125 10/31/2022 0.74
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 0.70
UMBS 15YR TBA(REG B) 0.70
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jul-2018

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class Inst Hedged Dist EUR - 9.81 -0.02 -0.25 10.01 9.78 9.80 IE00BFX1VK15 9.82 -
Class Inst Hedged Dist GBP - 10.06 -0.02 -0.24 10.23 9.99 10.05 IE00BFX1VJ00 10.07 -
Klasse D USD Halbjährlich 10.26 -0.01 -0.08 10.42 9.61 10.25 IE00BF2MW353 10.27 -
Class D Hedged USD Halbjährlich 10.36 -0.03 -0.24 10.53 10.25 10.35 IE00BF2MW460 10.37 -
Class D Hedged GBP Halbjährlich 9.95 -0.02 -0.24 10.12 9.89 9.95 IE00BF2MW577 9.96 -
Inst USD - 10.68 -0.01 -0.08 10.76 9.81 10.67 IE00BL6VHF72 10.69 -
Class D Hedged EUR Halbjährlich 9.67 -0.02 -0.25 9.88 9.65 9.67 IE00BF2MW684 9.68 -

Unterlagen

Unterlagen