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iShares North America Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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  Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2021

- - 32.80 9.31 37.65
Vergleichsindex (%)

Per 31-Dez-2021

- - 33.17 9.33 37.83
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
37.65 25.96 - - 20.49
Vergleichsindex (%)

Per 31-Dez-2021

37.83 26.14 - - 20.70
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
37.65 2.83 10.88 15.55 37.65 99.83 - - 97.85
Vergleichsindex (%)

Per 31-Dez-2021

37.83 2.92 10.88 15.54 37.83 100.68 - - 99.10
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) - - 32.80 9.31 37.65
Vergleichsindex (%) - - 33.17 9.33 37.83

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen -
Fondsvermögen Per 28-Jan-2022 USD 607'324'318.96
Auflegung Anteilsklasse 02-Mai-2018
Auflegungsdatum des Fonds 23-Okt-2012
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex MSCI North America Net EUR (Custom 4pm LUX)
Indexticker -
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 0.22%
Kostenquote 0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Blend Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN LU1811363917
SEDOL BFNBHR0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Dez-2021 709
KGV Per 31-Dez-2021 33.30
KBV Per 31-Dez-2021 4.94
3J-Beta Per 31-Dez-2021 0.99
Standard Deviation (3y) Per 31-Dez-2021 16.44%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Dez-2021 0.25%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Dez-2021 0.26%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Dez-2021 0.29%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Dez-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Dez-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31-Dez-2021 0.27%
MSCI - Tabak Per 31-Dez-2021 0.52%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Dez-2021 99.75%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Dez-2021 0.25%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.10% und für Ölsande 1.57%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares North America Equity Index Fund (LU), Class D2 vom 31-Dez-2021 im Vergleich zu den Fonds 1558 und US Large-Cap Blend Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Positionen

Positionen

Per 31-Dez-2021
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 6.57
MICROSOFT CORP 5.37
AMAZON COM INC 3.40
TESLA INC 1.99
ALPHABET INC CLASS A 1.95
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 1.87
META PLATFORMS INC CLASS A 1.79
NVIDIA CORP 1.65
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.06
JPMORGAN CHASE & CO 1.06
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Dez-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Dez-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 EUR - 179.96 -4.78 -2.59 28-Jan-2022 200.01 146.12 LU1811363917 -
KLASSE A2 USD Keine 314.17 -8.44 -2.62 28-Jan-2022 353.30 277.15 LU0836513001 -
KLASSE D2 USD Keine 171.55 -4.61 -2.62 28-Jan-2022 192.88 150.89 LU1722863641 -

Unterlagen

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