WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Wichtige Informationen: Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert. Der Fonds investiert in festverzinslicheWertpapiere, wie zum Beispiel Anleihen mit fester oder variabler Verzinsung. Der Wert dieser Wertpapiere ist daher Zinsschwankungen ausgesetzt, Typischerweise führt ein Ansteigen der Zinssätze zum Fallen des Marktwertes von Anleihen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen wie Ginnie Mae, Fannie Mae und Freddie Mac ausgestellt wurden, welche durch die US - Regierung unterstützt werden. Es besteht ein Kreditausfallsrisiko, falls das ausstellende Unternehmen das Einkommen oder Kapital nicht am Fälligkeitsdatum ausbezahlt. Durch Hypotheken besicherte Wertpapiere können einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt sein (wenn es seine unzureichende Zahl an Käufern oder Verkäufern geben sollte und somit Investitionen nicht leicht verkauft oder gekauft werden können), haben weiter einen hohen Fremdkapitalsanteil und reflektieren unter Umständen nicht den Wert der zugrundeliegenden Vermögenswerte.Stichtag | Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.
Belgien
Chile
Deutschland
Dänemark
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Portugal
Schweden
Schweiz
Singapur
Spanien
Vereinigtes Königreich
Österreich
Emittent | Gewichtung (%) |
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FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 52.03 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 22.70 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 17.57 |
Emittent | Gewichtung (%) |
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FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 4.54 |
UNIFORM MBS | 2.04 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 0.71 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | Regulierte Investmentgesellschaft | Bloomberg INAV | Reuters-INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | iNAV ISIN |
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London Stock Exchange | IMBS | USD | 25-Mai-2016 | BYZJCH0 | IMBS LN | IMBS.L | - | - | IE00BZ6V7883 | - | 32215785 | - | - |
Deutsche Börse AG | QDVP | EUR | 27-Mai-2016 | BZ6V788 | QDVP GY | QDVP.DE | - | - | IE00BZ6V7883 | A2AGYT | - | - | - |
London Stock Exchange | SMBS | GBP | 25-Mai-2016 | BYZJCG9 | SMBS LN | SMBS.L | - | - | IE00BZ6V7883 | - | - | - | - |
Bolsa Mexicana De Valores | IMBS | MXN | 07-Apr-2017 | - | IMBSN MM | - | - | - | IE00BZ6V7883 | - | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | IMBS | USD | 22-Aug-2016 | BZC0HS9 | IMBS SW | IMBS.S | - | - | IE00BZ6V7883 | - | 32215785 | - | - |