Obligationen

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Wichtige Informationen: Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert. Der Fonds investiert in festverzinslicheWertpapiere, wie zum Beispiel Anleihen mit fester oder variabler Verzinsung. Der Wert dieser Wertpapiere ist daher Zinsschwankungen ausgesetzt, Typischerweise führt ein Ansteigen der Zinssätze zum Fallen des Marktwertes von Anleihen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen wie Ginnie Mae, Fannie Mae und Freddie Mac ausgestellt wurden, welche durch die US - Regierung unterstützt werden. Es besteht ein Kreditausfallsrisiko, falls das ausstellende Unternehmen das Einkommen oder Kapital nicht am Fälligkeitsdatum ausbezahlt. Durch Hypotheken besicherte Wertpapiere können einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt sein (wenn es seine unzureichende Zahl an Käufern oder Verkäufern geben sollte und somit Investitionen nicht leicht verkauft oder gekauft werden können), haben weiter einen hohen Fremdkapitalsanteil und reflektieren unter Umständen nicht den Wert der zugrundeliegenden Vermögenswerte.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2021

-0.05 -1.40 7.54 4.15 -0.82
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2021

0.30 -0.92 7.80 4.36 -0.43
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.10 3.71 1.83 - 1.95
Vergleichsindex (%) -0.58 4.01 2.18 - 2.23
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.35 -0.28 -0.86 -0.60 -1.10 11.55 9.49 - 11.05
Vergleichsindex (%) -0.86 -0.19 -0.71 -0.31 -0.58 12.51 11.39 - 12.76
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - 2.20 0.58 6.06 3.81
Vergleichsindex (%) - 2.47 0.99 6.35 3.87

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 26-Nov-2021 USD 477'318'900
Fondsvermögen Per 26-Nov-2021 USD 1'281'830'376.27
Auflegung Anteilsklasse 23-Mai-2016
Auflegungsdatum des Fonds 23-Mai-2016
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Umlaufende Anteile Per 26-Nov-2021 99'282'585
Gesamtkostenquote (TER) 0.28%
Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Wertpapierleiheertrag -
Domizil Irland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Monatlich
Methodik Sampling
OGAWs Ja
Emittent iShares IV plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende 31-Mai-2021
Bloomberg-Ticker IMBS SW
ISIN IE00BZ6V7883
Valoren 32215785

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 26-Nov-2021 337
Stand Vergleichsindex Per 26-Nov-2021 USD 2'298.83
Vergleichsindex Ticker LUMSTRUU
Effektivverzinsung Per 26-Nov-2021 1.79%
Gleitende 12M-Rendite Per 26-Nov-2021 2.39
Coupon Per 26-Nov-2021 2.81%
3J-Beta Per 31-Okt-2021 1.02
Restlaufzeit Per 26-Nov-2021 5.28 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 26-Nov-2021 4.27
Standard Deviation (3y) Per 31-Okt-2021 2.00%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 26-Nov-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 26-Nov-2021 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 26-Nov-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 26-Nov-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 26-Nov-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 26-Nov-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 26-Nov-2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 26-Nov-2021 4.38%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 26-Nov-2021 95.62%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

 

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Belgien

  • Chile

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Portugal

  • Schweden

  • Schweiz

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 26-Nov-2021
Emittent Gewichtung (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 49.18
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 22.71
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 16.90
Emittent Gewichtung (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 3.94
UNIFORM MBS 3.88
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0.74
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Laufzeit Fälligkeit Coupon Marktwährung holdings.all.issueDate
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26-Nov-2021

% des Marktwertes

Per 26-Nov-2021

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 26-Nov-2021

% des Marktwertes

Per 26-Nov-2021

% des Marktwertes

Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody’s und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker Regulierte Investmentgesellschaft Bloomberg INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
London Stock Exchange IMBS USD 25-Mai-2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Börse AG QDVP EUR 27-Mai-2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25-Mai-2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07-Apr-2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22-Aug-2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Unterlagen

Unterlagen