Rohstoffe

CSGLDE

iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
Klicken Sie hier zur Vollansicht
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2020

6.68 9.12 -4.46 14.96 21.80
Vergleichsindex (%)

Per 31-Dez-2020

7.87 10.29 -3.07 16.39 22.65
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6.32 6.74 4.35 0.23 3.12
Vergleichsindex (%)

Per 28-Feb-2021

7.06 7.90 5.48 1.04 3.90
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8.08 -6.59 -1.61 -11.68 6.32 21.61 23.71 2.36 41.98
Vergleichsindex (%)

Per 28-Feb-2021

-7.98 -6.57 -1.35 -11.43 7.06 25.62 30.60 10.95 54.74
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 6.68 9.12 -4.46 14.96 21.80
Vergleichsindex (%) 7.87 10.29 -3.07 16.39 22.65

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 08-Mär-2021 EUR 260'551'207
Basiswährung EUR
Auflegung Anteilsklasse 05-Okt-2009
Anlageklasse Rohstoffe
Gesamtkostenquote (TER) 0.22%
Produktstruktur Physisch
Domizil Schweiz
OGAWs Nein
Vergleichsindex London Gold Price PM (AM) (Hedged into EUR)
Ausschüttungshäufigkeit Keine
Rebalancing-Intervall Keine
ISIN CH0104136319
Valoren 10413631
Bloomberg-Ticker CSGLDE SW
Emittent iShares ETF II (CH)
Fondsmanager BlackRock Asset Management Schweiz AG
Verwalter State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Depotbank State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Gewinnverwendung Keine Erträge

Ihre Anteile sind ausschüttende Anteile, jedoch wird nicht davon ausgegangen, dass Zinserträge ausgezahlt werden, da die wichtigsten Vermögenswerte des Fonds kein Einkommen generieren.

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 08-Mär-2021 2'760'000
Stand Vergleichsindex Per 08-Mär-2021 EUR 337.17
Vergleichsindex Ticker GLDLNEUR
Ausschüttungsrendite Per - -
Geschäftsjahresende 31 Mai

 

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Liechtenstein

  • Schweiz

  • Singapur

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker Regulierte Investmentgesellschaft Bloomberg INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
SIX Swiss Exchange CSGLDE EUR 06-Okt-2009 B4WNY68 CSGLDE SW CSGLDE.S IXM067 IXM067.DE CH0104136319 A0YCNB 10413631 - -

Unterlagen

Unterlagen