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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 3.9 13.0 2.8 -6.6 23.1 -8.5 22.3 -1.8 5.1 13.8
Vergleichsindex (%) EUR 3.6 13.6 2.9 -5.9 22.6 -8.4 22.8 -1.9 5.2 14.1
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

36.05 -2.34 5.41 19.95 12.97
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Sept.2025

36.75 -2.43 5.57 20.33 13.14
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14.51 10.31 11.34 7.04 9.34
Vergleichsindex (%) EUR 14.70 10.52 11.54 7.22 9.57
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16.15 1.54 5.27 11.69 14.51 34.23 71.09 97.42 324.09
Vergleichsindex (%) EUR 16.32 1.57 5.38 11.83 14.70 35.00 72.64 100.75 338.63

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
EUR 3’449’037’723.47
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
STOXX® Global Select Dividend 100 Index
Umlaufende Anteile
Per 04.Dez.2025
103’565’635
ISIN
DE000A0F5UH1
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Verwalter
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
28 Februar
Valoren
10533073
Rücknahmekurs
Per 04.Dez.2025
32.97
Auflegungsdatum des Fonds
25.Sept.2009
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.46%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Jährlich
OGAWs
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
SDGPEX
Ausgabekurs
Per 04.Dez.2025
33.97

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 04.Dez.2025
100
Vergleichsindex Ticker
SDGR
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
10.14%
KGV
Per 04.Dez.2025
11.75
Stand Vergleichsindex
Per 04.Dez.2025
EUR 11’154.71
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 04.Dez.2025
4.61
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.00
KBV
Per 04.Dez.2025
1.09

 

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Niederlande

  • Polen

  • Schweiz

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 04.Dez.2025

% des Marktwertes

Per 04.Dez.2025

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra ISPA EUR 09.Okt.2009 B401VZ2 SDGPEX GY SDGPEX.DE A0F5UH
SIX Swiss Exchange SDGPEX EUR 12.Apr.2016 BZ5ZZ76 SDGPEX  SDGPEX.S -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’540 EUR
-24.6%
4’810 EUR
-13.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’700 EUR
-23.0%
11’110 EUR
2.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’340 EUR
3.4%
12’910 EUR
5.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’860 EUR
38.6%
18’890 EUR
13.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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