Obligationen

R1JKEX

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2021

-1.24 0.71 2.98 0.60 -0.72
Vergleichsindex (%)

Per 30-Jun-2021

-1.17 0.77 3.01 0.69 -0.63
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.29 1.25 0.50 1.76 2.42
Vergleichsindex (%)

Per 31-Jul-2021

-0.21 1.33 0.57 1.91 2.55
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.68 0.67 0.65 -0.42 -0.29 3.79 2.53 19.01 48.96
Vergleichsindex (%)

Per 31-Jul-2021

-0.52 0.68 0.68 -0.37 -0.21 4.03 2.87 20.77 52.22
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 1.26 -0.09 0.40 2.37 1.77
Vergleichsindex (%) 1.29 -0.01 0.44 2.40 1.79
Zum 01 Jul 2013 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe auf Markit iBoxx Pfandbriefe Index

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 04-Aug-2021 EUR 495'255'690
Basiswährung EUR
Auflegung Anteilsklasse 02-Dez-2004
Anlageklasse Obligationen
Gesamtkostenquote (TER) 0.10%
Produktstruktur Physisch
Methodik Sampling
Domizil Deutschland
OGAWs Ja
Vergleichsindex Markit iBoxx Pfandbriefe Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
Wertpapierleiheertrag Per 31-Dez-2019 0.00 %
Rebalancing-Intervall Monatlich
ISIN DE0002635265
WKN 263526
Bloomberg-Ticker R1JKEX BW
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verwalter State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Gewinnverwendung ausschüttend
Ausgabekurs Per 04-Aug-2021 109.07
Rücknahmekurs Per 04-Aug-2021 105.86

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 04-Aug-2021 4'631'479
Anzahl der Positionen Per 04-Aug-2021 201
Stand Vergleichsindex Per 04-Aug-2021 EUR 206.70
Vergleichsindex Ticker IBXXDECT
Ausschüttungsrendite Per 04-Aug-2021 0.35%
Effektivverzinsung Per 04-Aug-2021 -0.35%
Coupon Per 04-Aug-2021 0.43%
Umlaufrendite Per 19-Feb-2015 2.04%
Geschäftsjahresende 30 April
Optionsbereinigte Duration Per 04-Aug-2021 5.28
Restlaufzeit Per 04-Aug-2021 5.34 Jahre
Standard Deviation (3y) Per 31-Jul-2021 2.03%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Jul-2021 AA
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Jul-2021 7.99
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Jul-2021 91.00
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Jul-2021 95.97
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Jul-2021 Bond EUR
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Jul-2021 3.01
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Jul-2021 300
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Jul-2021 auf Grundlage der Bestände per 31-Mai-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 04-Aug-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 04-Aug-2021 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 04-Aug-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 04-Aug-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 04-Aug-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 04-Aug-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 04-Aug-2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 04-Aug-2021 96.18%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 04-Aug-2021 3.82%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

 

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Schweiz

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 04-Aug-2021
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Coupon Marktwährung Laufzeit Nominalwert
Per 04-Aug-2021
Emittent Gewichtung (%)
DZ HYP AG 16.83
COMMERZBANK AG 9.94
UNICREDIT BANK AG 9.19
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 8.90
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 7.47
Emittent Gewichtung (%)
BERLIN HYP AG 7.37
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 5.89
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 5.18
BAYERISCHE LANDESBANK 4.48
AAREAL BANK AG 3.89
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Coupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Laufzeit

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 04-Aug-2021

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 04-Aug-2021

% des Marktwertes

Per 04-Aug-2021

% des Marktwertes

Per 04-Aug-2021

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker Regulierte Investmentgesellschaft Bloomberg INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra EXHE EUR 09-Dez-2004 B04KTX1 R1JKEX GY R1JKEX.DE R1JKNAV R1JKNAV.DE DE0002635265 263526 2020231 207 956 62 -
Berne Stock Exchange R1JKEX EUR 02-Feb-2021 BMT9S30 R1JKEX BW R1JKEX.BN - - DE0002635265 263526 2020231 - -
Borsa Italiana EXHE EUR 26-Feb-2008 B2PRR64 R1JKEX IM R1JKEX.MI R1JKNAV R1JKNAV.DE DE0002635265 263526 - - -

Unterlagen

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