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iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 2.7 11.6 13.6 -16.6 23.1 2.2 13.7 -11.1 17.0 4.3
Vergleichsindex (%) EUR 3.0 11.9 13.9 -16.0 24.0 3.1 14.5 -10.1 18.4 5.3
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

23.27 -20.23 27.30 14.61 6.23
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Sept.2025

24.13 -19.44 28.97 15.72 7.24
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
18.03 11.27 8.27 6.26 7.54
Vergleichsindex (%) EUR 19.16 12.47 9.34 7.09 8.10
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
18.14 4.10 2.48 3.44 18.03 37.78 48.79 83.45 348.64
Vergleichsindex (%) EUR 19.24 4.13 2.57 3.61 19.16 42.29 56.26 98.32 399.70

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
EUR 548’635’146.34
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
DivDAX®
Umlaufende Anteile
Per 04.Dez.2025
24’640’000
ISIN
DE0002635273
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verwalter
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 Mai
Valoren
2119350
Rücknahmekurs
Per 04.Dez.2025
22.05
Auflegungsdatum des Fonds
04.Apr.2005
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.31%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
OGAWs
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
EXSB SW
Ausgabekurs
Per 04.Dez.2025
22.72

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 04.Dez.2025
15
Vergleichsindex Ticker
DIVDAX
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
12.74%
KGV
Per 04.Dez.2025
9.42
Stand Vergleichsindex
Per 04.Dez.2025
EUR 561.48
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 04.Dez.2025
3.17
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.00
KBV
Per 04.Dez.2025
0.94

 

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Schweiz

  • Spanien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 04.Dez.2025

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXSB EUR 11.Apr.2005 B0791H3 DDAXKEX GY GSUKEX.DE 263527
BATS Chi-X Europe EXSE.I EUR 06.Juni2008 - STTX IX STOXX50EEXde.CHI 263527
SIX Swiss Exchange EXSB CHF 03.Sept.2013 B89WXJ2 EXSB SW EXSB.S -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’230 EUR
-27.7%
3’450 EUR
-19.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’740 EUR
-22.6%
9’170 EUR
-1.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’410 EUR
4.1%
13’340 EUR
5.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’750 EUR
57.5%
18’790 EUR
13.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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