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Aktien

BGF Japan Flexible Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Okt-2019 JPY 15'838.65
Basiswährung JPY
Auflegungsdatum des Fonds 18-Feb-2005
Auflegung Anteilsklasse 28-Feb-2005
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Large-Cap Equity
Vergleichsindex MSCI Developed - Japan Index - Net Returns in JPY
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.88%
ISIN LU0249410860
Bloomberg-Ticker MLJVA2Y
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B1664Y0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDLJN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage JPY 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Japan Flexible Equity Fund, Class A2 vom 30-Sep-2019 im Vergleich zu den Fonds 870 und Japan Large-Cap Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6.30
SOFTBANK GROUP CORP 4.16
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3.79
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.77
SUBARU CORP 3.35
Name Gewichtung (%)
NOF CORPORATION 2.97
NIDEC CORPORATION 2.97
HOYA CORP 2.88
SMC CORP (JAPAN) 2.86
KOSE CORP 2.86
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 JPY Keine 1'463.00 -3.00 -0.20 1'514.00 1'314.00 - LU0249410860 - -
KLASSE E2 EUR Keine 11.30 -0.03 -0.26 11.51 9.76 - LU0212925324 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 8.41 -0.02 -0.24 8.82 7.62 - LU0277197835 - -
KLASSE E2 JPY Keine 1'366.00 -3.00 -0.22 1'420.00 1'231.00 - LU0249411165 - -
KLASSE E2 USD Keine 12.59 -0.02 -0.16 12.65 11.15 - LU0212924947 - -
KLASSE A2 EUR Keine 12.11 -0.03 -0.25 12.33 10.41 - LU0212924608 - -
KLASSE D2 EUR Keine 13.27 -0.04 -0.30 13.51 11.34 - LU0827883447 - -
KLASSE I2 JPY Keine 1'297.00 -2.00 -0.15 1'328.00 1'155.00 - LU1495982941 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 10.47 -0.06 -0.57 11.00 9.45 - LU0827883363 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.44 -0.01 -0.11 9.76 8.47 - LU0827883793 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 10.31 -0.06 -0.58 10.80 9.30 - LU0236176334 - -
KLASSE D2 USD Keine 14.79 -0.01 -0.07 14.84 12.96 - LU0827883520 - -
KLASSE A2 USD Keine 13.49 -0.01 -0.07 13.55 11.90 - LU0212924517 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 14.68 -0.03 -0.20 14.82 12.93 - LU0940328577 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 8.94 -0.02 -0.22 9.32 8.07 - LU0255399239 - -

Unterlagen

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