Obligationen

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 17-Apr-2019 EUR 1'910.44
Auflegungsdatum des Fonds 09-Feb-2012
Auflegung Anteilsklasse 09-Feb-2012
Basiswährung EUR
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie EUR Corporate Bond
Vergleichsindex BBG Barc Euro Aggregate Corporate Index
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.15%
ISIN IE00B3XPCW80
Bloomberg-Ticker BRIGIED
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B3XPCW8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LECPTREU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Darren Wills
Darren Wills

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0.20
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 0.625 02/27/2023 0.16
DEUTSCHE BANK AG RegS 1.125 03/17/2025 0.16
BMW FINANCE NV MTN RegS 0.625 10/06/2023 0.15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0.15
Name Gewichtung (%)
RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS 4.75 06/06/2022 0.14
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.638 05/18/2028 0.14
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0.14
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 0.25 01/18/2022 0.13
CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS 1.25 07/17/2025 0.13
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Inst EUR Halbjährlich 10.60 0.00 -0.03 10.61 10.30 10.59 IE00B3XPCW80 10.63 -
Inst EUR Keine 13.29 0.00 -0.03 13.30 12.79 13.28 IE00B67T5G21 13.32 -
Class D Acc EUR Keine 10.35 0.00 -0.03 10.36 9.97 10.34 IE00BDRK7J14 10.38 -

Unterlagen

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