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iShares Silver Bullion ETF

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Rendement

Rendement

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Distributions

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PRD/PPACE

  1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
33,63 14,75 12,21 7,49 0,95
  Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
33,10 5,63 4,26 25,93 33,63 51,10 77,90 105,93 13,72
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 10,13 43,11 -14,11 10,65 -3,87

Faits clés

Faits clés

Actif net
au 11 oct. 2024
CAD 40 841 781
Bourse
Toronto Stock Exchange
Parts en circulation
au 11 oct. 2024
2 500 000
Onces en fiducie
au 11 oct. 2024
948 977,90
Prix
au 11 oct. 2024
16,63
Date de début
4 mars 2011
Catégorie d'actif
Produits de base
Tonnes en fiducie
au 11 oct. 2024
29,52
CUSIP
46434E116
Nombre de placements
au 11 oct. 2024
1

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au*
DRIP / PACC / SWP
Périodicité des distributions
Annuelle
Prix du PRD
au 24 sept. 2024
0,00
Admissible aux régimes enregistrés
Oui
Dernière distribution par part
au 20 déc. 2023
0,00

Cotes

Frais

Frais

Frais de gestion 0,60%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,66%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 11 oct. 2024
Symbole Nom Secteur Valeur marchande Pondération (%) Valeur notionnelle
Symbole Nom Secteur Valeur marchande Pondération (%) Valeur notionnelle ISIN Lieu du risqué Bourse Monnaie Taux de change Devise du marché
Les titres peuvent changer. Source: BlackRock

En général, les valeurs indiquées relativement à la « valeur marchande », à la « pondération » et à la « valeur notionnelle » (les « valeurs calculées ») sont établies à l’aide d’un prix obtenu auprès d’un fournisseur tiers et ne reflètent pas l’incidence de l’évaluation à la juste valeur, s’il y a lieu (le « prix du fournisseur »). Le prix du fournisseur ne correspond pas nécessairement au prix auquel le fonds évalue le titre en portefeuille aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du fonds (le « prix d’évaluation »), et les valeurs calculées pourraient avoir été différentes si le prix d’évaluation avait été utilisé pour calculer ces valeurs. Le prix du fournisseur est établi à la date la plus récente à laquelle un prix est disponible, et pas nécessairement à la date indiquée ci-dessus.

Lorsqu’un fonds investit directement ou indirectement dans des titres russes, ainsi que dans des certificats américains d’actions étrangères et de certificats mondiaux d’actions étrangères attestant de la propriété de titres russes et dont la négociation a été suspendue, les valeurs calculées de ces titres sont établies en fonction du prix d’évaluation du fonds.

Documentation

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