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Rentabilidade

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30 jun. 2022
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30 jun. 2023
De
30 jun. 2023
para
30 jun. 2024
Retorno total (%)

a 30 jun. 2024

4,63 39,25 -39,38 19,99 -11,70
Índice de referência (%)

a 30 jun. 2024

5,15 39,64 -39,59 19,79 -11,96
  1a 3a 5a 10a Início
-11,70 -13,72 -1,32 4,52 9,43
Índice de referência (%) -11,96 -13,95 -1,33 4,64 9,67
  No ano 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-14,74 -0,31 -11,11 -14,74 -11,70 -35,78 -6,43 55,53 307,24
Índice de referência (%) -14,85 -0,39 -11,23 -14,85 -11,96 -36,29 -6,45 57,44 321,35
  2019 2020 2021 2022 2023
Retorno total (%) 57,16 -1,03 -16,14 -14,73 17,32
Índice de referência (%) 58,20 -0,65 -16,20 -15,06 17,12

O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.

Fonte: BlackRock. Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), com o reinvestimento do rendimento líquido, líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação.

Os dados de desempenho baseiam-se no Valor Patrimonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

Características Chave

Características Chave

Patrimônio líquido do fundo
a 17 jul. 2024
BRL 3.182.098.839
Bolsa
XBSP
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
SMLL
ISIN
BRSMALCTF002
Domicílio
Brasil
Bloomberg Ticker
SMAL11
Código Reuters
SMAL11.SA
Data de constituição
28 nov. 2008
Moeda
BRL
Índice de referência
Índice BM&FBOVESPA Small Cap
Quantidade de cotas em Circulação
a 17 jul. 2024
30.800.000
Distribuição de Rendimentos
Reinvestimento
Frequência de rebalanceamento
Trimestral
SEDOL
B3K8178 BR

Características do Portfólio

Características do Portfólio

Número de títulos
a 17 jul. 2024
119
Beta (3 anos)
a 30 jun. 2024
0,99
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 16 jul. 2024
1,37
Desvio padrão (3 anos)
a 30 jun. 2024
25,06
Múltiplo Preço/Lucro
a 16 jul. 2024
9,20

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As Características de Sustentabilidade fornecem aos investidores métricas não tradicionais específicas. Juntamente com outras métricas e informações, elas permitem que os investidores avaliem fundos em relação a determinadas características ambientais, sociais e de governança. As Características de Sustentabilidade não fornecem uma indicação de desempenho atual ou futuro, nem representam o potencial de risco e o perfil de recompensa de um fundo. Elas são fornecidas apenas para fins de transparência e informação. As Características de Sustentabilidade não devem ser consideradas individualmente ou isoladamente, mas como um tipo de informação que os investidores podem querer levar em consideração ao avaliar um fundo.

As métricas não indicam como ou se os fatores de ESG serão integrados a um fundo. Salvo disposição em contrário na documentação do fundo e incluídas no objetivo de investimento de um fundo, as métricas não alteram o objetivo de investimento de um fundo e nem restringem o universo de investimento dele, e não há indicação de que uma estratégia de investimento focada em ESG ou Impacto ou triagens de exclusão serão adotadas por um fundo. Para obter mais informações sobre a estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospecto do fundo.

Analise as metodologias do MSCI por trás das Características de Sustentabilidade usando os links abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC)
a 21 jun. 2024
BBB
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10)
a 21 jun. 2024
4,72
Classificação Global de Fundos da Lipper
a 21 jun. 2024
Equity Brazil Small and Mid-Cap
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS)
a 21 jun. 2024
525,03
Aumento de temperatura implícito MSCI (0-3.0+ °C)
a 21 jun. 2024
> 3,0 °C
Cobertura de % ASG da MSCI
a 21 jun. 2024
91,99
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares
a 21 jun. 2024
57,75
Fundos no Grupo de Pares
a 21 jun. 2024
71
MSCI Intensidade Média Ponderada de Carbono % de Cobertura
a 21 jun. 2024
90,93
MSCI Aumento de temperatura implícito % de cobertura
a 21 jun. 2024
90,68

O que é a métrica Implied Temperature Rise (ITR)? Saiba o que significa a métrica, como é calculada e quais são os pressupostos e limitações desta métrica prospetiva relacionada com o clima.

As alterações climáticas são um dos maiores desafios da história da humanidade e terão profundas implicações para os investidores. Para fazer face às alterações climáticas, muitos dos principais países do mundo assinaram o Acordo de Paris. O objetivo de temperatura do Acordo de Paris é limitar o aquecimento global muito abaixo de 2 °C acima dos níveis pré-industriais e, idealmente, 1,5 °C, o que nos ajudará a evitar os impactos mais graves das alterações climáticas.


O que é a métrica ITR?

A métrica ITR é utilizada para fornecer uma indicação de alinhamento com o objetivo de temperatura do Acordo de Paris para uma empresa ou carteira. O ITR utiliza vias de descarbonização de 1,55 °C de fonte aberta derivadas da Rede dos Bancos Centrais e das Autoridades de Supervisão para a Ecologização do Sistema Financeiro (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System - NGFS). Estas vias podem ser regionais e setoriais e estabelecem um objetivo de emissões líquidas nulas para 2050, em conformidade com as normas industriais da Aliança Financeira de Glasgow para as Emissões Zero (Glasgow Financial Alliance for Net Zero - GFANZ). Utilizamos esta funcionalidade para todos os âmbitos de GEE. Este modelo ITR melhorado foi implementado pela MSCI a 19 de fevereiro de 2024.


Como é calculada a métrica ITR?

A métrica ITR é calculada analisando a intensidade atual das emissões das empresas dentro da carteira do fundo, bem como o potencial dessas empresas para reduzir as suas emissões ao longo do tempo. Se as emissões da economia global seguissem a mesma tendência que as emissões das empresas dentro da carteira do fundo, as temperaturas globais acabariam por aumentar dentro deste intervalo.


Nota: apenas os emitentes corporativos são abrangidos no cálculo. Uma explicação resumida da metodologia e dos pressupostos da MSCI para a sua métrica ITR pode ser consultada aqui.


Como a métrica ITR é calculada em parte considerando o potencial de uma empresa da carteira do fundo para reduzir as suas emissões ao longo do tempo, é prospetiva e propensa a limitações. Como resultado, a BlackRock publica a métrica ITR da MSCI para os seus fundos em intervalos de temperatura. Os intervalos ajudam a realçar a incerteza subjacente nos cálculos e a variabilidade da métrica.

 Imagem de aumento de temperatura implícito

Quais são os principais pressupostos e limitações da métrica ITR?

Esta métrica prospetiva é calculada com base num modelo que depende de múltiplos pressupostos. Além disso, os dados de entrada do modelo apresentam limitações. É importante notar que uma métrica ITR pode variar significativamente entre fornecedores de dados por diversas razões devido a escolhas metodológicas [por exemplo, diferenças nos horizontes temporais, âmbito(s) das emissões incluídas e cálculos de agregação de carteira].

Não existe uma forma universalmente aceite de calcular um ITR. Não existe um conjunto universalmente acordado de dados de entrada para o cálculo. Atualmente, a disponibilidade de dados de entrada varia consoante as classes de ativos e os mercados. Na medida em que os dados se tornam mais facilmente disponíveis e mais precisos ao longo do tempo, esperamos que as metodologias de métrica ITR evoluam e alcancem diferentes resultados. Os fundos podem mudar de intervalo à medida que as metodologias evoluem. Quando os dados não estão disponíveis e/ou se os dados mudarem, os métodos de estimativa variam, particularmente os relacionados com as futuras emissões de uma empresa.


A métrica ITR estima o alinhamento de um fundo com o objetivo de temperatura do Acordo de Paris com base numa avaliação de credibilidade das metas de descarbonização declaradas. No entanto, não existe qualquer garantia de que estas estimativas sejam alcançadas. A métrica ITR não é uma estimativa em tempo real e pode mudar ao longo do tempo, pelo que é propensa a variar e pode nem sempre refletir uma estimativa atual.


A métrica ITR não é uma indicação ou estimativa do desempenho ou risco de um fundo. Os investidores não devem confiar nesta métrica ao tomarem uma decisão de investimento e devem, em vez disso, consultar o prospeto e os documentos de orientação de um fundo. Esta estimativa e as informações associadas não pretendem ser uma recomendação para investir em qualquer fundo, nem se destinam a indicar qualquer correlação entre a métrica ITR de um fundo e o seu futuro desempenho de investimento.

Todos os dados provêm das Classificações ASG de Fundos da MSCI à data de 21 jun. 2024, com base nas participações em 30 abr. 2024. Assim, as características de sustentabilidade do fundo podem ser, por vezes, diferentes das Classificações ASG de Fundos da MSCI.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de debêntures e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos.

Envolvimento nos Negócios

Envolvimento nos Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas
a 16 jul. 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 16 jul. 2024
0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis
a 16 jul. 2024
0,30%
MSCI – Tabaco
a 16 jul. 2024
0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU
a 16 jul. 2024
0,00%
MSCI - Carvão Térmico
a 16 jul. 2024
0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas
a 16 jul. 2024
0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios
a 16 jul. 2024
97,96%
Porcentagem do Fundo sem cobertura
a 16 jul. 2024
2,04%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,00%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela pesquisa de ASG da MSCI.

Classificações

Taxas

Taxas

Taxa de administração 0,50

Ativos

Ativos

Código Nome Setor Classe de ativo Valor de mercado Peso (%) Valor de face Cotas Código ISIN SEDOL Preço Localização Bolsa Moeda Taxa de câmbio
a 17 jul. 2024
Código Ticker Ação Tipo Part.(%)
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 16 jul. 2024

% do Valor de Mercado

a 16 jul. 2024

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 12 jul. 2023

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Informações aos Acionistas

Informações aos Acionistas

Relação dos Cotistas Detentores de Mais de 5% das Cotas Participação
Cliente00003 5,08
Segmentação de Cotistas Participação
Investidores Nacionais Domésticos 71,61
Pessoas Físicas no Brasil 21,96
Investidores Estrangeiros 3,82
Pessoas Jurídicas Não Financeiras Constituídas no Brasil 2,06
Instituições Financeiras Constituídas no Brasil 0,55
Lamentamos, mas os dados não estão disponíveis.

Literatura

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Investidor profissional
Faço a gestão de portfólios profissionalmente em nome de investidores individuais e presto serviços de consultoria financeira. Exemplos de investidores profissionais são consultores financeiros, private bankers e outros.

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Faço a gestão de portfólios profissionalmente em nome de instituições como fundos de pensão, fundos soberanos, seguradoras e outras.

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Compro e vendo investimentos para minha carteira pessoal e não para outra empresa ou organização. Não sou investidor profissional nem investidor institucional.

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