Anleihen

iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Fonds versucht, Unternehmen auszuschließen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, die nicht die ESG-Kriterien erfüllen. Bevor sie Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung des ESGScreenings des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESGLeistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 14.Nov.2025
GBP 3 699
Auflegung Anteilsklasse
22.Sep.2025
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Anleihen
Index Ticker
LGCPTRUU
Max. Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0,07%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 5 000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISGCBQA
Fondsvermögen
Per 14.Nov.2025
USD 4 049 321 140,12
Auflegungsdatum des Fonds
12.Feb.2020
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
BBG Global Aggregate Corporate Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0,10%
ISIN
IE000L5DHVW2
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 500 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BNYFR11

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2025
11 174
Rückzahlungsrendite
Per 31.Okt.2025
4,38%
Realverzinsung
Per 31.Okt.2025
4,30%
Restlaufzeit
Per 31.Okt.2025
8,37 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 31.Okt.2025
5,90
Effektive Duration
Per 31.Okt.2025
5,83 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Okt.2025
8,37 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2025
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,32
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 0.6 01/01/2027 0,18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 0.5 12/20/2038 0,10
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,06
AMERICAN EXPRESS COMPANY 4.804 10/24/2036 0,06
Name Gewichtung (%)
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3 05/19/2053 0,05
MARS INC 144A 5.2 03/01/2035 0,05
T-MOBILE USA INC 3.875 04/15/2030 0,05
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0,05
BANK OF AMERICA CORP MTN 5.288 04/25/2034 0,05
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class Q Hedged GBP 10,03 -0,02 -0,17 14.Nov.2025 10,13 9,98 IE000L5DHVW2
Class Flexible Acc H EUR 9,56 -0,02 -0,18 14.Nov.2025 9,67 9,05 IE00BMC44015
Class Inst Hedged Dist USD 10,22 -0,02 -0,17 14.Nov.2025 10,33 9,77 IE000HWGVU96
Class S Hedged USD 9,98 -0,02 -0,17 14.Nov.2025 10,08 9,98 IE000WZQMNC9
Class D Acc Hedged SGD 11,07 -0,02 -0,18 14.Nov.2025 11,21 10,51 IE000H2D8E66
Class Flexible Acc H USD 10,80 -0,02 -0,17 14.Nov.2025 10,92 10,04 IE0004NQWYG0
Class D Acc Hedged EUR 9,69 -0,02 -0,18 14.Nov.2025 9,81 9,19 IE00BJN4RG66
Class D Dist Hedged AUD 10,12 -0,02 -0,17 14.Nov.2025 10,23 9,75 IE000Y1LWY25
Flex Dist EUR hedged EUR 8,38 -0,01 -0,18 14.Nov.2025 8,52 8,16 IE00058C1MX3
Class D Dist Hedged GBP 8,72 -0,02 -0,17 14.Nov.2025 8,81 8,38 IE00BJN4RF59
Class Flexible Acc USD 9,87 -0,03 -0,25 14.Nov.2025 9,99 8,89 IE00BNDQ8C32
Class Inst Acc Hedge GBP 10,02 -0,02 -0,18 14.Nov.2025 10,12 9,33 IE00BP2C1Z01
Class Flexible Acc H GBP 10,09 -0,02 -0,17 14.Nov.2025 10,20 9,40 IE00BJN4S634
Class Q Acc Hedged EUR 10,04 -0,02 -0,18 14.Nov.2025 10,15 9,51 IE00BJN4RJ97
Class Inst Acc USD 10,59 -0,03 -0,25 14.Nov.2025 10,72 9,55 IE00BJN4RH73
Class D Acc GBP Hedg GBP 10,03 -0,02 -0,17 14.Nov.2025 10,14 9,34 IE000PKMKVX7
Class Inst Acc Hedge USD 10,60 -0,02 -0,17 14.Nov.2025 10,71 9,87 IE000JWH7DS4

Fondsmanager

Fondsmanager

John Hutson
John Hutson

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 830 GBP
-21,7%
6 860 GBP
-11,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 830 GBP
-21,7%
8 370 GBP
-5,8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 470 GBP
4,7%
10 900 GBP
2,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 450 GBP
14,5%
12 870 GBP
8,8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen