Anleihen

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

  • NAV per 15.Juli2026 EUR 9,90
  • NAV per 15.Juli2026 EUR 0,01 (0,12%)

Überblick

Investment Approach


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Non-EUR World Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.

Der Fonds legt überwiegend in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der Staatsanleihen weltweit mit Ausnahme von Papieren von an der EWWU teilnehmenden Staaten umfasst). Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen ausgegeben werden, und umfasst Länder im FTSE World Government Bond Index, schließt jedoch Länder im FTSE EMU Government Bond Index aus. Der Referenzindex enthält fv Wertpapiere mit einer Laufzeit (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mehr als einem Jahr, die einen festen Zinssatz haben.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken
Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Juli2026
EUR 4 221
Auflegung Anteilsklasse
16.Sep.2025
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Anleihen
SFDR Classification
Andere
Laufende Gebühren
0,14%
ISIN
IE0008Y8KAO6
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 100 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Government Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BRWD4C5
Net Assets of Fund
Per 15.Juli2026
USD 1 411 965 465,72
Auflegungsdatum des Fonds
25.Mai2017
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
FTSE Non-EUR World Government Bond Index
Max. Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0,11%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 5 000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISWXGDA

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2026
832
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 30.Juni2026
6,35
Effektive Duration
Per 30.Juni2026
6,31 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Juni2026
8,28 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 30.Juni2026
3,75%
Realverzinsung
Per 30.Juni2026
3,75%
Restlaufzeit
Per 30.Juni2026
8,28 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 31.Mai2026)
Analyst-Driven % as of 31.Mai2026
20,00
Data Coverage % as of 31.Mai2026
99,00

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2026
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.43 01/25/2030 1,65
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4 07/15/2028 1,51
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1,50
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 1,07
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.49 12/25/2031 0,96
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.55 07/25/2030 0,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.11 08/25/2034 0,77
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61 02/15/2035 0,74
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052 0,70
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.6 09/15/2030 0,65
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class D Acc Hedged EUR 9,90 0,01 0,12 15.Juli2026 10,10 9,80 IE0008Y8KAO6
Flex USD 7,70 0,01 0,18 15.Juli2026 7,88 7,63 IE00BYQQ0X26
Class Flexible Hedge SGD 10,11 0,01 0,11 15.Juli2026 10,35 10,02 IE0007DDUVE7
Inst EUR 9,42 0,02 0,25 15.Juli2026 9,51 9,04 IE00BJK0X817
Class Flexible Acc H EUR 8,66 0,01 0,12 15.Juli2026 8,84 8,58 IE00BMY53838
Class Flexible Acc H USD 10,65 0,01 0,12 15.Juli2026 10,79 10,36 IE0001JCX718
Flex USD 20,31 0,04 0,18 15.Juli2026 20,73 19,91 IE0005033380
KLASSE D USD 9,76 0,02 0,18 15.Juli2026 9,96 9,57 IE00BD0NC581
Inst Hedged Acc EUR 9,37 0,01 0,12 15.Juli2026 9,57 9,28 IE00BGR7K831
Class Flex Hedged Di GBP 8,78 -0,01 -0,06 13.Nov.2023 9,25 8,62 IE00BD5D0B54
Class D Acc EUR 10,83 0,03 0,25 15.Juli2026 10,93 10,39 IE00BDZRS805
Class Flexible Hedge CHF 9,89 0,01 0,11 15.Juli2026 10,22 9,82 IE000XJ730F3
Inst USD 13,76 0,02 0,18 15.Juli2026 14,05 13,50 IE00B1W4R493

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8 070 EUR
-19,3%
7 510 EUR
-9,1%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 070 EUR
-19,3%
7 680 EUR
-8,4%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 040 EUR
0,4%
10 130 EUR
0,4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11 030 EUR
10,3%
11 480 EUR
4,7%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

Unterlagen