Anleihen

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2021

- - 4,78 4,64 -2,28
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

- - 6,40 7,63 -5,22
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,28 2,32 - - 2,82
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

-5,22 2,77 - - 3,55
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,28 -0,71 0,11 0,00 -2,28 7,14 - - 8,96
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

-5,22 -0,61 -0,44 -1,16 -5,22 8,53 - - 11,37
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) - - 4,78 4,64 -2,28
Vergleichsindex (%) - - 6,40 7,63 -5,22

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 14.Jän.2022 GBP 40.036.573
Fondsvermögen Per 14.Jän.2022 USD 572.402.893,03
Auflegung Anteilsklasse 30.Nov.2018
Auflegungsdatum des Fonds 02.Nov.2018
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Index Ticker -
Max. Ausgabeaufschlag -
Laufende Gebühren 0,03%
Kostenquote -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5.000,00
Ausschüttungshäufigkeit -
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie Global Bond - GBP Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN IE00BD5D0B54
SEDOL BD5D0B5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Dez.2021 644
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Dez.2021 1,58
Effektivverzinsung Per - -
Effektive Duration Per 31.Dez.2021 8,75 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Dez.2021 10,34 Jahre
3J-Beta Per 31.Dez.2021 0,72
Standardabweichung (3J) Per 31.Dez.2021 3,59%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Jän.2022 A
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Jän.2022 98,33
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Jän.2022 6,09
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Jän.2022 14,81
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Jän.2022 Bond USD Government
Fonds in Peer Group Per 07.Jän.2022 135
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 07.Jän.2022 0,00
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Jän.2022, basierend auf den Beständen am 31.Aug.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2021
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 1,29
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 1,15
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,78
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,71
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2031 0,68
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 2.5 02/28/2026 0,66
TREASURY NOTE 2.125 05/31/2026 0,64
TREASURY NOTE 0.25 06/15/2023 0,63
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,62
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,60
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,24 -0,04 -0,42 14.Jän.2022 10,73 10,24 IE00BD5D0B54 -
KLASSE D USD keine Ausschüttung 10,88 -0,04 -0,41 14.Jän.2022 11,52 10,83 IE00BD0NC581 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,43 -0,04 -0,42 14.Jän.2022 10,85 10,43 IE00BGR7K831 -
Flex USD keine Ausschüttung 22,54 -0,09 -0,41 14.Jän.2022 23,87 22,45 IE0005033380 -
Class D Acc EUR keine Ausschüttung 11,44 -0,02 -0,17 14.Jän.2022 11,82 10,94 IE00BDZRS805 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 9,57 -0,04 -0,42 14.Jän.2022 9,93 9,57 IE00BMY53838 -
Inst USD keine Ausschüttung 15,36 -0,06 -0,41 14.Jän.2022 16,28 15,29 IE00B1W4R493 -
Flex USD halbjährlicher Versand 9,50 -0,04 -0,41 14.Jän.2022 10,22 9,46 IE00BYQQ0X26 -
Inst EUR - 10,51 -0,02 -0,17 14.Jän.2022 10,87 10,06 IE00BJK0X817 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Unterlagen

Unterlagen