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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Nov.2025
EUR 81 793 978
Auflegung Anteilsklasse
21.Aug.2025
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,16%
ISIN
IE000QAZP7L2
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 200 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BV6M3N0
Fondsvermögen
Per 12.Nov.2025
USD 8 339 445 245,21
Auflegungsdatum des Fonds
26.Sep.2008
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,08%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 10 000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISHESAE

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2025
1 221
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 31.Okt.2025
2,32
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 31.Okt.2025
17,75

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2025
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 11,93
TENCENT HOLDINGS LTD 5,14
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,61
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,53
SK HYNIX INC 2,12
Name Gewichtung (%)
HDFC BANK LTD 1,25
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 1,04
PDD HOLDINGS ADS INC 0,95
XIAOMI CORP 0,94
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,94
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S EUR 11,20 0,04 0,35 12.Nov.2025 11,29 9,90 IE000QAZP7L2
Inst EUR 15,59 0,05 0,35 12.Nov.2025 15,72 11,58 IE00B3D07J53
Flex EUR 16,29 0,06 0,35 12.Nov.2025 16,42 12,09 IE00B3D07Q21
KLASSE D USD 17,11 0,06 0,35 12.Nov.2025 17,21 11,90 IE00BYWYC907
KLASSE D GBP 16,79 0,12 0,70 12.Nov.2025 16,81 12,02 IE00BYWYCF69
Inst EUR 30,54 0,11 0,35 12.Nov.2025 30,79 22,34 IE00B3D07F16
Flex GBP 16,58 0,11 0,70 12.Nov.2025 16,60 12,06 IE00B3D07S45
Inst USD 13,73 0,05 0,35 12.Nov.2025 13,82 9,71 IE00B3D07K68
Inst USD 22,25 0,08 0,35 12.Nov.2025 22,38 15,49 IE00B3D07G23
Inst GBP 19,23 0,13 0,70 12.Nov.2025 19,26 14,00 IE00B3D07L75
KLASSE D EUR 16,03 0,06 0,35 12.Nov.2025 16,16 11,72 IE00BYWYCC39
Flex USD 25,46 0,09 0,35 12.Nov.2025 25,61 17,70 IE00B3D07N99
Flex GBP 40,86 0,28 0,70 12.Nov.2025 40,92 29,24 IE00B3D07P14
Flex EUR 24,30 0,09 0,35 12.Nov.2025 24,49 17,74 IE00B3D07M82
Inst Hedged USD 9,69 0,00 0,00 09.Mai2019 10,00 8,59 IE00BDQYPB20
Inst GBP 34,29 0,24 0,70 12.Nov.2025 34,34 24,58 IE00B3D07H30

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core EM EMEA
Group Index Equity PM Core EM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 430 EUR
-25,7%
4 720 EUR
-13,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 060 EUR
-19,4%
9 960 EUR
-0,1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 730 EUR
7,3%
12 430 EUR
4,5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14 750 EUR
47,5%
17 990 EUR
12,5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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