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iShares Japan Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.Feb.2026
USD 12 065 678
Auflegung Anteilsklasse
17.Juli2025
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR Classification
Andere
Laufende Gebühren
0,08%
ISIN
IE00034OKW78
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 200 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSLNVQ6
Net Assets of Fund
Per 19.Feb.2026
USD 2 463 572 610,57
Auflegungsdatum des Fonds
01.Dez.2005
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD) (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0,05%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10 000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISHJISA

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jän.2026
181
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Jän.2026
1,94
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 30.Jän.2026
19,27

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Jän.2026
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,47
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4,33
HITACHI LTD 3,31
SONY GROUP CORP 2,86
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2,70
Name Gewichtung (%)
ADVANTEST CORP 2,63
TOKYO ELECTRON LTD 2,49
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,27
SOFTBANK GROUP CORP 2,19
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 1,95
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S USD 13,21 0,09 0,65 19.Feb.2026 13,56 9,98 IE00034OKW78
Institutional Dist JPY 4 842,39 53,85 1,12 19.Feb.2026 4 895,64 2 883,87 IE00BL1GW748
Flex EUR 31,38 0,36 1,16 19.Feb.2026 31,88 20,74 IE00B8J31C42
Class Flex Acc JPY 5 243,05 58,32 1,12 19.Feb.2026 5 300,55 3 062,25 IE00BFMHVB17
Flex USD 23,85 0,15 0,65 19.Feb.2026 24,48 14,90 IE00B0409979
Inst EUR 35,28 0,40 1,16 19.Feb.2026 35,85 23,34 IE00B6RVWW34
Institutional Acc JPY 2 869,98 31,91 1,12 19.Feb.2026 2 901,54 1 678,42 IE000TOBHQ26
KLASSE D EUR 19,71 0,23 1,16 19.Feb.2026 20,02 13,04 IE00BDRK7T12
Flex EUR 31,19 0,36 1,16 19.Feb.2026 31,69 20,98 IE00B39J2X56
Flex USD 28,53 0,18 0,65 19.Feb.2026 29,29 17,50 IE0001199953
Inst USD 32,05 0,21 0,65 19.Feb.2026 32,91 19,69 IE00B1W56M32
KLASSE D USD 21,50 0,14 0,65 19.Feb.2026 22,07 13,20 IE00BD0NCS18
Inst USD 26,88 0,17 0,65 19.Feb.2026 27,60 16,82 IE00B1W56N49
Class S JPY 4 351,26 48,41 1,12 19.Feb.2026 4 398,94 2 541,25 IE00015NBWB1

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 060 USD
-29,4%
4 060 USD
-16,5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 060 USD
-29,4%
9 490 USD
-1,0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
11 110 USD
11,1%
13 700 USD
6,5%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
13 960 USD
39,6%
16 960 USD
11,1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

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