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iShares Japan Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 2,5 24,1 -12,8 19,7 14,5 1,7 -16,6 20,3 8,4 24,7
Vergleichsindex (%) USD 2,4 24,0 -12,9 19,6 14,5 1,7 -16,6 20,3 8,3 24,6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

1,70 -16,60 20,34 8,35 24,66
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

1,71 -16,65 20,32 8,31 24,60
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
30,82 17,72 8,22 9,29 5,72
Vergleichsindex (%) USD 30,77 17,67 8,19 9,24 5,66
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,59 6,59 6,43 20,56 30,82 63,13 48,45 143,07 224,67
Vergleichsindex (%) USD 6,59 6,59 6,42 20,55 30,77 62,95 48,21 142,11 221,01

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.Feb.2026
USD 40 479 024
Auflegung Anteilsklasse
30.Nov.2004
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
NDDUJN
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10 000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIJPND
Fondsvermögen
Per 19.Feb.2026
USD 2 463 572 610,57
Auflegungsdatum des Fonds
01.Dez.2005
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Japan Index (Net)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,02%
ISIN
IE00B0409979
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 1 000 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Japan Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B040997

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jän.2026
181
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jän.2026
11,52%
KGV
Per 30.Jän.2026
19,27
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Jän.2026
1,68
3J-Beta
Per 31.Jän.2026
1,00
KBV
Per 30.Jän.2026
1,94

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Japan Index Fund (IE), Flex vom 31.Jän.2026 im Vergleich zu den Fonds 787 und Japan Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 08.Dez.2025)
Analystenbasiert  % Per 08.Dez.2025
100,00
Datenabdeckung % Per 08.Dez.2025
100,00

Positionen

Positionen

Per 30.Jän.2026
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,47
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4,33
HITACHI LTD 3,31
SONY GROUP CORP 2,86
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2,70
Name Gewichtung (%)
ADVANTEST CORP 2,63
TOKYO ELECTRON LTD 2,49
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,27
SOFTBANK GROUP CORP 2,19
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 1,95
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex USD 23,85 0,15 0,65 19.Feb.2026 24,48 14,90 IE00B0409979
KLASSE D USD 21,50 0,14 0,65 19.Feb.2026 22,07 13,20 IE00BD0NCS18
Flex EUR 31,19 0,36 1,16 19.Feb.2026 31,69 20,98 IE00B39J2X56
Class Flex Acc JPY 5 243,05 58,32 1,12 19.Feb.2026 5 300,55 3 062,25 IE00BFMHVB17
Inst USD 26,88 0,17 0,65 19.Feb.2026 27,60 16,82 IE00B1W56N49
Institutional Acc JPY 2 869,98 31,91 1,12 19.Feb.2026 2 901,54 1 678,42 IE000TOBHQ26
Flex USD 28,53 0,18 0,65 19.Feb.2026 29,29 17,50 IE0001199953
Inst USD 32,05 0,21 0,65 19.Feb.2026 32,91 19,69 IE00B1W56M32
Flex EUR 31,38 0,36 1,16 19.Feb.2026 31,88 20,74 IE00B8J31C42
Institutional Dist JPY 4 842,39 53,85 1,12 19.Feb.2026 4 895,64 2 883,87 IE00BL1GW748
Class S USD 13,21 0,09 0,65 19.Feb.2026 13,56 9,98 IE00034OKW78
Class S JPY 4 351,26 48,41 1,12 19.Feb.2026 4 398,94 2 541,25 IE00015NBWB1
KLASSE D EUR 19,71 0,23 1,16 19.Feb.2026 20,02 13,04 IE00BDRK7T12
Inst EUR 35,28 0,40 1,16 19.Feb.2026 35,85 23,34 IE00B6RVWW34

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 070 USD
-29,3%
4 070 USD
-16,5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 070 USD
-29,3%
9 560 USD
-0,9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 120 USD
11,2%
13 790 USD
6,6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13 970 USD
39,7%
17 090 USD
11,3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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