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iShares Japan Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) JPY 24,1
Vergleichsindex (%) JPY 24,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) JPY

Per 31.Dez.2025

- - - - 24,14
Vergleichsindex (%) JPY

Per 31.Dez.2025

- - - - 24,27
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
30,13 - - - 25,02
Vergleichsindex (%) JPY 30,27 - - - 25,16
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,89 4,89 6,53 23,48 30,13 - - - 33,44
Vergleichsindex (%) JPY 4,90 4,90 6,57 23,57 30,27 - - - 33,63

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.Feb.2026
JPY 47 599 880 829
Auflegung Anteilsklasse
15.Okt.2024
Währung der Reihe
JPY
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,17%
ISIN
IE000TOBHQ26
Mindestsumme bei Erstanlage
JPY 100 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Japan Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BRXH3Z2
Fondsvermögen
Per 19.Feb.2026
USD 2 463 572 610,57
Auflegungsdatum des Fonds
01.Dez.2005
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Japan Index (JPY)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
JPY 1 000 000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIJPJP

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jän.2026
181
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Jän.2026
1,94
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 30.Jän.2026
19,27

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 08.Dez.2025)
Analystenbasiert  % Per 08.Dez.2025
100,00
Datenabdeckung % Per 08.Dez.2025
100,00

Positionen

Positionen

Per 30.Jän.2026
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,47
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4,33
HITACHI LTD 3,31
SONY GROUP CORP 2,86
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2,70
Name Gewichtung (%)
ADVANTEST CORP 2,63
TOKYO ELECTRON LTD 2,49
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,27
SOFTBANK GROUP CORP 2,19
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 1,95
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Institutional Acc JPY 2 869,98 31,91 1,12 19.Feb.2026 2 901,54 1 678,42 IE000TOBHQ26
Class Flex Acc JPY 5 243,05 58,32 1,12 19.Feb.2026 5 300,55 3 062,25 IE00BFMHVB17
Inst USD 26,88 0,17 0,65 19.Feb.2026 27,60 16,82 IE00B1W56N49
KLASSE D EUR 19,71 0,23 1,16 19.Feb.2026 20,02 13,04 IE00BDRK7T12
KLASSE D USD 21,50 0,14 0,65 19.Feb.2026 22,07 13,20 IE00BD0NCS18
Class S USD 13,21 0,09 0,65 19.Feb.2026 13,56 9,98 IE00034OKW78
Inst EUR 35,28 0,40 1,16 19.Feb.2026 35,85 23,34 IE00B6RVWW34
Flex EUR 31,19 0,36 1,16 19.Feb.2026 31,69 20,98 IE00B39J2X56
Flex USD 28,53 0,18 0,65 19.Feb.2026 29,29 17,50 IE0001199953
Class S JPY 4 351,26 48,41 1,12 19.Feb.2026 4 398,94 2 541,25 IE00015NBWB1
Inst USD 32,05 0,21 0,65 19.Feb.2026 32,91 19,69 IE00B1W56M32
Flex USD 23,85 0,15 0,65 19.Feb.2026 24,48 14,90 IE00B0409979
Flex EUR 31,38 0,36 1,16 19.Feb.2026 31,88 20,74 IE00B8J31C42
Institutional Dist JPY 4 842,39 53,85 1,12 19.Feb.2026 4 895,64 2 883,87 IE00BL1GW748

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage JPY 1 000 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
787 960 JPY
-21,2%
573 170 JPY
-10,5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
846 930 JPY
-15,3%
1 173 670 JPY
3,3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 112 090 JPY
11,2%
1 603 510 JPY
9,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 427 660 JPY
42,8%
2 360 040 JPY
18,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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