Multi-Asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Growth

  • NAV as of 02.Jän.2026 EUR 148,35
    52 WK: 114,01 - 148,35
  • 1 Day NAV Change as of 02.Jän.2026 EUR 0,53 (0,36%)
  • Morningstar Rating

Overview

Investment Approach


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen mit einem relativ hohen Risikoniveau die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht.

Der Fonds strebt ein indirektes Engagement in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (wie Immobilien und „harte“ Rohstoffe, aber ohne „weiche“ Rohstoffe), Barmitteln und Einlagen an. Fv Wertpapiere umfassen Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). eb Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). „Harte“ Rohstoffe sind natürliche Ressourcen, die abgebaut oder gewonnen werden, während „weiche“ Rohstoffe als Bezeichnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Nutztiere dient.

Der Fonds strebt an, mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik anzulegen, wie im prospekt angegeben.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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Ex-Date Total Distribution

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 2 years.

  2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) EUR 12,8 17,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR 9,04 12,20 - - 11,76
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR 10,36 -0,55 5,57 11,61 9,04 41,26 - - 46,56
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021		 Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022		 Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023		 Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024		 Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) EUR

as of 30.Sep.2025

- - 6,39 21,49 10,83

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 02.Jän.2026
EUR 764 257 386,18
Fund Inception
10.Apr.2015
Base Currency
EUR
SFDR Classification
Artikel 8
Ongoing Charge
0,43%
ISIN
LU2485535293
Minimum Initial Investment
USD 10 000 000,00
Use of Income
Ausschüttung
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
EUR Aggressive Allocation - Global
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BPY03X4
Inception Date
22.Juni2022
Series Currency
EUR
Asset Class
Multi-Asset
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,37%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 10 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BSMGI4E LX

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
0
Standard Deviation (3y)
as of 30.Nov.2025
10,07%
P/B Ratio
as of 31.Dez.2025
3,48
Modified Duration
as of 31.Dez.2025
0,57
Weighted Avg Maturity
as of 31.Dez.2025
0,78 Jahre
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 31.Dez.2025
0,01
P/E Ratio
as of 31.Dez.2025
25,08
Yield to Maturity
as of 31.Dez.2025
0,45%
Effective Duration
as of 31.Dez.2025
0,57 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Overall Morningstar Rating for BlackRock Managed Index Portfolios - Growth, Class I4, as of 31.Dez.2025 rated against 1453 EUR Aggressive Allocation - Global Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 16.Dez.2025)
Analyst-Driven % as of 16.Dez.2025
100,00
Data Coverage % as of 16.Dez.2025
100,00

Holdings

Holdings

Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value Shares Price Exchange
Download Holdings
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund
Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class I4 EUR 148,35 0,53 0,36 02.Jän.2026 148,35 114,01 LU2485535293
KLASSE D5 EUR 191,23 0,69 0,36 02.Jän.2026 191,23 147,02 LU1191063541
KLASSE D2 HEDGED CHF 174,09 0,62 0,36 02.Jän.2026 174,09 136,24 LU1191063970
KLASSE I2 HEDGED USD 209,19 0,78 0,37 02.Jän.2026 209,19 157,42 LU1811363834
KLASSE D5 HEDGED USD 243,93 0,90 0,37 02.Jän.2026 243,93 183,70 LU1241525184
KLASSE I2 EUR 160,64 0,58 0,36 02.Jän.2026 160,64 123,44 LU2242191307
KLASSE A2 EUR 189,49 0,68 0,36 02.Jän.2026 189,49 146,35 LU1241524880
KLASSE D2 HEDGED GBP 207,82 0,77 0,37 02.Jän.2026 207,82 157,31 LU1191063897
KLASSE X2 EUR 202,36 0,74 0,37 02.Jän.2026 202,36 155,07 LU1191063467
Class vermoegensanla EUR 142,15 0,51 0,36 02.Jän.2026 142,15 109,79 LU2490919102
KLASSE A2 HEDGED GBP 177,37 0,64 0,36 02.Jän.2026 177,37 134,88 LU1817852418
KLASSE D2 HEDGED USD 264,75 0,98 0,37 02.Jän.2026 264,75 199,37 LU1282798732
KLASSE D2 EUR 216,09 0,78 0,36 02.Jän.2026 216,09 166,13 LU1304596841
KLASSE D2 HEDGED PLN 1 628,72 6,05 0,37 02.Jän.2026 1 628,72 1 225,62 LU2490918716
KLASSE A4 EUR 194,26 0,70 0,36 02.Jän.2026 194,26 150,04 LU1273675402
KLASSE D5 HEDGED GBP 206,79 0,76 0,37 02.Jän.2026 206,79 156,53 LU1191063624
KLASSE A2 HEDGED USD 250,32 0,92 0,37 02.Jän.2026 250,32 189,38 LU1298145357
KLASSE E2 EUR 148,56 0,53 0,36 02.Jän.2026 148,56 115,16 LU2075911227

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 030 EUR
-29,7%
5 360 EUR
-11,7%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 170 EUR
-18,3%
10 900 EUR
1,7%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 720 EUR
7,2%
14 130 EUR
7,2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
13 520 EUR
35,2%
16 140 EUR
10,0%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

as of 19.Dez.2025
A
as of 19.Dez.2025
6,64
as of 19.Dez.2025
Mixed Asset EUR Aggressive - Global
as of 19.Dez.2025
62,13
as of 19.Dez.2025
96,27
as of 19.Dez.2025
16,20
as of 19.Dez.2025
463
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
as of 18.Juli2025
87,14
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 19.Dez.2025, based on holdings as of 31.Juli2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Business Involvement

Business Involvement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

as of 28.Nov.2025
0,00%
Nuclear Weapons
as of 28.Nov.2025
0,00%
Civilian Firearms - Producers
as of 28.Nov.2025
0,00%
Tobacco - Producers
as of 28.Nov.2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
as of 28.Nov.2025
0,00%
as of 28.Nov.2025
0,00%
as of 28.Nov.2025
0,00%
as of 28.Nov.2025
85,21%
as of 28.Nov.2025
14,96%

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

Literature