Multi-Asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Growth

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 9 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 5,9 11,7 -8,4 23,4 7,4 19,0 -18,3 12,7 17,4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,97 12,12 7,77 7,12 6,25
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10,29 -0,56 5,55 11,57 8,97 40,96 45,36 98,84 90,51
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sep.2025

22,33 -14,05 6,32 21,39 10,76

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 19.Dez.2025
EUR 753 630 070,00
Auflegungsdatum des Fonds
10.Apr.2015
Basiswährung
EUR
SFDR Classification
Artikel 8
Laufende Gebühren
0,50%
ISIN
LU1191063541
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
EUR Aggressive Allocation - Global
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BWGC6R2
Auflegung Anteilsklasse
10.Apr.2015
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Multi-Asset
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,37%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 0,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSMGD5E

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 16.Dez.2025
0
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
10,07%
KBV
Per 16.Dez.2025
3,25
Modifizierte Duration
Per 16.Dez.2025
0,57
Restlaufzeit
Per 16.Dez.2025
0,78 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2023
0,01
KGV
Per 16.Dez.2025
23,85
Rückzahlungsrendite
Per 16.Dez.2025
0,49%
Effektive Duration
Per 16.Dez.2025
0,57 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BlackRock Managed Index Portfolios - Growth, Class D5 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 1453 und EUR Aggressive Allocation - Global.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 16.Dez.2025)
Analyst-Driven % as of 16.Dez.2025
100,00
Data Coverage % as of 16.Dez.2025
100,00

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Kurs Börse
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 18.Dez.2025

% des Marktwertes

Per 18.Dez.2025

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D5 EUR 188,66 1,15 0,61 19.Dez.2025 190,40 147,02 LU1191063541
KLASSE A4 EUR 191,70 1,17 0,61 19.Dez.2025 193,63 150,04 LU1273675402
KLASSE A2 EUR 186,99 1,14 0,61 19.Dez.2025 188,88 146,35 LU1241524880
KLASSE D2 HEDGED CHF 171,93 1,03 0,60 19.Dez.2025 174,06 136,24 LU1191063970
Class vermoegensanla EUR 140,28 0,86 0,62 19.Dez.2025 141,69 109,79 LU2490919102
KLASSE E2 EUR 146,63 0,89 0,61 19.Dez.2025 148,21 115,16 LU2075911227
KLASSE X2 EUR 199,61 1,23 0,62 19.Dez.2025 201,32 155,07 LU1191063467
KLASSE D5 HEDGED GBP 203,87 1,27 0,63 19.Dez.2025 205,21 156,53 LU1191063624
KLASSE D2 HEDGED GBP 204,88 1,27 0,62 19.Dez.2025 206,23 157,31 LU1191063897
KLASSE D2 HEDGED USD 260,97 1,62 0,62 19.Dez.2025 262,72 199,37 LU1282798732
KLASSE D2 EUR 213,19 1,30 0,61 19.Dez.2025 215,15 166,13 LU1304596841
KLASSE A2 HEDGED GBP 174,91 1,08 0,62 19.Dez.2025 176,22 134,88 LU1817852418
KLASSE D2 HEDGED PLN 1 605,53 9,90 0,62 19.Dez.2025 1 615,84 1 225,62 LU2490918716
KLASSE I2 HEDGED USD 206,20 1,29 0,63 19.Dez.2025 207,58 157,42 LU1811363834
KLASSE A2 HEDGED USD 246,80 1,53 0,62 19.Dez.2025 248,52 189,38 LU1298145357
KLASSE D5 HEDGED USD 240,45 1,50 0,63 19.Dez.2025 242,06 183,70 LU1241525184
KLASSE I2 EUR 158,48 0,97 0,62 19.Dez.2025 159,92 123,44 LU2242191307
Class I4 EUR 146,36 0,90 0,62 19.Dez.2025 147,69 114,01 LU2485535293

Fondsmanager

Fondsmanager

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 680 EUR
-33,2%
5 090 EUR
-12,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 760 EUR
-22,4%
10 350 EUR
0,7%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 180 EUR
1,8%
13 410 EUR
6,0%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
12 840 EUR
28,4%
15 330 EUR
8,9%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

Per 21.Nov.2025
A
Per 21.Nov.2025
6,67
Per 21.Nov.2025
Mixed Asset EUR Aggressive - Global
Per 21.Nov.2025
60,71
Per 21.Nov.2025
96,01
Per 21.Nov.2025
17,79
Per 21.Nov.2025
444
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
Per 18.Juli2025
87,14
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 21.Nov.2025, based on holdings as of 30.Juni2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Business Involvement

Business Involvement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

Per 28.Nov.2025
0,00%
Nuclear Weapons
Per 28.Nov.2025
0,00%
Civilian Firearms - Producers
Per 28.Nov.2025
0,00%
Tobacco - Producers
Per 28.Nov.2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
Per 28.Nov.2025
0,00%
Per 28.Nov.2025
0,00%
Per 28.Nov.2025
0,00%

Per 28.Nov.2025
85,21%
Per 28.Nov.2025
14,96%

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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