Aktien

BGF Continental European Flexible Fund

  • NAV as of 23.Dez.2025 GBP 28,43
    52 WK: 22,74 - 28,60
  • 1 Day NAV Change as of 23.Dez.2025 GBP 0,09 (0,32%)
  • Morningstar Rating

Overview

Investment Approach


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht.

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/baselinescreens.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Der Fonds kann Fonds ausschließen, die nicht ESG-bezogenen Anforderungen unterliegen. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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Ex-Date Total Distribution

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 9 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) GBP 13,9 26,3 -13,2 30,2 34,0 18,8 -19,4 18,1 3,6
Constraint Benchmark 1 (%) GBP 19,7 17,5 -9,5 20,4 8,6 17,4 -7,0 15,7 2,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) GBP 14,20 11,76 6,78 - 11,66
Constraint Benchmark 1 (%) GBP 22,76 12,97 9,82 - -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) GBP 14,52 -0,89 2,54 3,64 14,20 39,59 38,83 - 200,49
Constraint Benchmark 1 (%) GBP 23,70 0,71 6,31 9,70 22,76 44,19 59,72 - -
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021		 Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022		 Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023		 Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024		 Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) GBP

as of 30.Sep.2025

30,99 -24,67 22,10 16,49 9,52
Constraint Benchmark 1 (%) GBP

as of 30.Sep.2025

21,23 -13,47 19,56 14,39 14,53

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 23.Dez.2025
EUR 5 283 048 157,78
Fund Inception
24.Nov.1986
Base Currency
EUR
Constraint Benchmark 1
FTSE World Europe ex UK Net TR Index - in GBP
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,75%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
-
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BGCI4RF
Inception Date
09.Dez.2015
Series Currency
GBP
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Artikel 8
Ongoing Charge
0,81%
ISIN
LU1330249563
Minimum Initial Investment
USD 10 000 000,00
Use of Income
Ausschüttung
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Europe ex-UK Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BZ5ZC20

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 28.Nov.2025
47
Standard Deviation (3y)
as of 30.Nov.2025
12,36%
P/E Ratio
as of 28.Nov.2025
22,22
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 30.Nov.2025
1,01
3y Beta
as of 30.Nov.2025
1,06
P/B Ratio
as of 28.Nov.2025
3,27

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Continental European Flexible Fund, Class I4, as of 30.Juni2019 rated against 548 Europe ex-UK Equity Funds.

Holdings

Holdings

as of 28.Nov.2025
Name Weight (%)
UNICREDIT SPA 4,70
SAFRAN SA 4,41
AIRBUS SE 3,93
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,76
ABN AMRO BANK NV 3,40
Name Weight (%)
ASML HOLDING NV 3,33
SAP SE 3,32
SIEMENS ENERGY AG 3,14
UCB SA 3,11
ADYEN NV 3,07
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class I4 GBP 28,43 0,09 0,32 23.Dez.2025 28,60 22,74 LU1330249563
KLASSE I2 HEDGED GBP 11,93 0,06 0,51 23.Dez.2025 11,94 9,51 LU2404648292
KLASSE D2 HEDGED GBP 52,77 0,25 0,48 23.Dez.2025 52,83 42,15 LU0827876235
Class I4 USD 38,33 0,20 0,52 23.Dez.2025 38,34 29,11 LU2728923421
KLASSE D4 HEDGED GBP 49,00 0,24 0,49 23.Dez.2025 49,05 39,44 LU0827876409
Class SR4 GBP 11,16 0,03 0,27 23.Dez.2025 11,23 8,92 LU2319960287
Class SR4 EUR 12,78 0,06 0,47 23.Dez.2025 12,84 10,42 LU2319960014
KLASSE X4 GBP 42,63 0,12 0,28 23.Dez.2025 42,88 34,17 LU0462858084
KLASSE A2 USD 56,90 0,30 0,53 23.Dez.2025 56,90 43,08 LU0769137737
KLASSE A4 GBP 40,86 0,12 0,29 23.Dez.2025 41,11 32,60 LU0071969892
Class SR2 EUR 13,20 0,07 0,53 23.Dez.2025 13,21 10,66 LU2319959941
KLASSE D4 HEDGED USD 85,90 0,41 0,48 23.Dez.2025 86,00 68,67 LU0669554353
KLASSE D4 EUR 48,35 0,22 0,46 23.Dez.2025 48,53 39,41 LU1202926504
KLASSE D2 HEDGED USD 82,50 0,40 0,49 23.Dez.2025 82,59 65,44 LU0827876151
Class SR2 Hedged USD 14,56 0,07 0,48 23.Dez.2025 14,58 11,54 LU2319960360
KLASSE I2 HEDGED USD 30,40 0,15 0,50 23.Dez.2025 30,43 24,06 LU1207311066
KLASSE D4 GBP 42,20 0,12 0,29 23.Dez.2025 42,46 33,74 LU0827876318
Class SR2 USD 15,53 0,08 0,52 23.Dez.2025 15,53 11,68 LU2319960105
Class SR4 Hedged USD 14,10 0,07 0,50 23.Dez.2025 14,12 11,28 LU2319960444
KLASSE D2 USD 64,67 0,35 0,54 23.Dez.2025 64,67 48,70 LU1984140423
KLASSE I2 EUR 38,22 0,18 0,47 23.Dez.2025 38,26 30,85 LU0888974473
KLASSE I2 USD 44,98 0,24 0,54 23.Dez.2025 44,98 33,81 LU2315844121
KLASSE I4 HEDGED GBP 10,92 0,05 0,46 23.Dez.2025 10,93 8,80 LU2864352203
KLASSE A2 HEDGED USD 28,70 0,14 0,49 23.Dez.2025 28,74 22,89 LU1196525536
KLASSE D2 EUR 54,95 0,26 0,48 23.Dez.2025 55,01 44,43 LU0406496546
KLASSE X2 EUR 63,43 0,30 0,48 23.Dez.2025 63,50 50,93 LU0224106442
Class I4 EUR 32,57 0,15 0,46 23.Dez.2025 32,72 26,56 LU1505937943
KLASSE A4 EUR 47,14 0,22 0,47 23.Dez.2025 47,20 38,34 LU0628613803
KLASSE A2 EUR 48,35 0,23 0,48 23.Dez.2025 48,41 39,30 LU0224105477
KLASSE I4 HEDGED USD 29,93 0,15 0,50 23.Dez.2025 29,96 23,94 LU1505938164
KLASSE A4 HEDGED GBP 47,38 0,23 0,49 23.Dez.2025 47,43 38,06 LU0534241806
KLASSE E2 EUR 43,68 0,21 0,48 23.Dez.2025 43,90 35,63 LU0224105980

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment GBP 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 560 GBP
-34,4%
3 570 GBP
-18,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 530 GBP
-24,7%
10 700 GBP
1,4%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
11 280 GBP
12,8%
17 020 GBP
11,2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
15 560 GBP
55,6%
23 990 GBP
19,1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

as of 19.Dez.2025
AA
as of 19.Dez.2025
7,49
as of 19.Dez.2025
Equity Europe ex UK
as of 19.Dez.2025
116,41
as of 19.Dez.2025
99,69
as of 19.Dez.2025
13,45
as of 19.Dez.2025
409
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
as of 18.Juli2025
97,33
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 19.Dez.2025, based on holdings as of 31.Aug.2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Business Involvement

Business Involvement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

as of 28.Nov.2025
0,00%
Nuclear Weapons
as of 28.Nov.2025
8,31%
Civilian Firearms - Producers
as of 28.Nov.2025
1,28%
Tobacco - Producers
as of 28.Nov.2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
as of 28.Nov.2025
0,00%
as of 28.Nov.2025
0,00%
as of 28.Nov.2025
0,00%
as of 28.Nov.2025
99,28%
as of 28.Nov.2025
0,73%

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Literature

Literature