Anleihen

BGF World Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Der Fonds kann Fonds ausschließen, die nicht ESG-bezogenen Anforderungen unterliegen. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) NZD 5,4 4,9 0,8 8,7 6,8 -0,6 -13,2 7,5 3,6
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 3,9 3,0 1,8 8,2 5,6 -1,4 -11,2 7,1 3,4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,89 4,93 0,18 2,62 2,69
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 4,28 4,78 0,44 2,39 2,39
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,47 0,08 1,71 3,23 3,89 15,52 0,92 29,57 31,00
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 5,09 0,21 1,75 3,20 4,28 15,05 2,24 26,58 27,14
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) NZD

Per 30.Sep.2025

1,41 -13,42 0,89 11,83 2,68
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sep.2025

-0,56 -12,05 2,10 10,63 3,06

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 968 996 496,16
Auflegungsdatum des Fonds
04.Sep.1985
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
BBG Global Aggregate Index (USD Hedged) (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGWX2NH
Auflegung Anteilsklasse
23.Sep.2015
Währung der Reihe
NZD
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0,07%
ISIN
LU1288049783
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYQTCZ7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
1
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1,07
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
7,25
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
7,05 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
7,24 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
4,77%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
4,55%
Realverzinsung
Per 28.Nov.2025
4,47%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
7,24 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 7,77
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 4,83
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,69
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 1,30
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2035 1,24
Name Gewichtung (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 3.5 03/01/2034 1,18
FNMA 30YR UMBS 1,16
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6 05/13/2030 1,11
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1,04
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,04
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 HEDGED NZD 13,07 -0,01 -0,08 04.Dez.2025 13,15 12,40 LU1288049783
KLASSE E2 EUR 65,20 -0,10 -0,15 04.Dez.2025 71,66 63,09 LU0277197678
KLASSE I4 HEDGED EUR 8,50 0,00 0,00 04.Dez.2025 8,73 8,38 LU2144843153
KLASSE X2 HEDGED DKK 117,98 -0,09 -0,08 04.Dez.2025 118,80 113,48 LU0862984498
KLASSE A1 USD 54,16 -0,03 -0,06 04.Dez.2025 54,61 52,71 LU0012053665
KLASSE E2 USD 76,08 -0,05 -0,07 04.Dez.2025 76,52 72,33 LU0184697075
KLASSE D2 HEDGED CHF 9,26 -0,01 -0,11 04.Dez.2025 9,35 9,07 LU0308772333
KLASSE A2 HEDGED EUR 179,69 -0,15 -0,08 04.Dez.2025 181,02 173,49 LU0330917880
KLASSE I2 HEDGED CHF 10,07 -0,01 -0,10 04.Dez.2025 10,16 9,98 LU3126591315
KLASSE A2 HEDGED GBP 12,02 0,00 0,00 04.Dez.2025 12,08 11,39 LU0808759830
KLASSE A2 HEDGED SGD 10,46 0,00 0,00 04.Dez.2025 10,54 10,12 LU2776001021
KLASSE X2 HEDGED NOK 14,63 -0,01 -0,07 04.Dez.2025 14,70 13,76 LU0739658705
KLASSE D2 USD 91,24 -0,06 -0,07 04.Dez.2025 91,68 86,05 LU0297941972
KLASSE X2 USD 101,25 -0,06 -0,06 04.Dez.2025 101,68 95,01 LU0184697158
KLASSE X2 HEDGED EUR 206,37 -0,16 -0,08 04.Dez.2025 207,70 197,56 LU0692855462
KLASSE A8 HEDGED CNH 89,10 -0,08 -0,09 04.Dez.2025 89,98 87,17 LU1529944784
KLASSE A6 HEDGED SGD 8,39 -0,01 -0,12 04.Dez.2025 8,67 8,37 LU1830001282
KLASSE D2 HEDGED EUR 189,19 -0,15 -0,08 04.Dez.2025 190,51 182,01 LU0827888594
KLASSE D3 USD 54,11 -0,03 -0,06 04.Dez.2025 54,68 52,70 LU0827888321
KLASSE I2 USD 11,95 -0,01 -0,08 04.Dez.2025 12,00 11,25 LU1087925589
KLASSE D2 HEDGED GBP 12,35 0,00 0,00 04.Dez.2025 12,41 11,67 LU0871639547
KLASSE A2 USD 84,72 -0,05 -0,06 04.Dez.2025 85,16 80,18 LU0184696937
KLASSE X2 HEDGED CHF 13,54 -0,01 -0,07 04.Dez.2025 13,66 13,21 LU0372548510
KLASSE X2 HEDGED GBP 13,76 -0,01 -0,07 04.Dez.2025 13,82 12,94 LU0757589873
KLASSE A3 USD 54,05 -0,03 -0,06 04.Dez.2025 54,61 52,64 LU0184696853

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Dylan Price
Dylan Price

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage NZD 15 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12 990 NZD
-13,4%
12 190 NZD
-6,7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12 990 NZD
-13,4%
13 160 NZD
-4,3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15 480 NZD
3,2%
16 530 NZD
3,3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16 770 NZD
11,8%
17 680 NZD
5,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Tabak
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 28.Nov.2025
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 28.Nov.2025
16,28%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 28.Nov.2025
83,51%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,12% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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