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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

| Ex-Date | Total Distribution |
|---|
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) CAD | 4,5 | 5,9 | -3,9 | 10,5 | 5,7 | -7,5 | -16,4 | 5,1 | 5,4 | 7,5 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 5,8 | 5,8 | -0,8 | 11,3 | 6,3 | -2,4 | -11,0 | 7,0 | 5,7 | 8,2 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) CAD
as of 31.Dez.2025 |
7,47 | 5,98 | -1,65 | 1,34 | 1,25 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
as of 31.Dez.2025 |
8,22 | 6,98 | 1,23 | 3,40 | 3,30 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) CAD
as of 31.Dez.2025 |
7,47 | 0,08 | 0,50 | 4,17 | 7,47 | 19,03 | -7,98 | 14,27 | 14,33 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
as of 31.Dez.2025 |
8,22 | 0,30 | 1,27 | 4,23 | 8,22 | 22,45 | 6,29 | 39,77 | 41,95 |
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) CAD
as of 31.Dez.2025 |
-7,48 | -16,44 | 5,06 | 5,42 | 7,47 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
as of 31.Dez.2025 |
-2,44 | -11,02 | 7,02 | 5,72 | 8,22 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| ISHARES USD ASIA HY BOND ETF | 2,00 |
| MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029 | 1,19 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 1.875 11/05/2031 | 0,98 |
| MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS 5.625 12/31/2079 | 0,90 |
| RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 | 0,90 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK MTN RegS 4.9549 11/14/2035 | 0,89 |
| GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 | 0,88 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 | 0,85 |
| ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028 | 0,84 |
| LAUCC_25-1 A RegS | 0,84 |
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 12.Jän.2026 | 8,02 | 7,55 | LU1200839881 |
| Class B10 | USD | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 12.Jän.2026 | 10,34 | 10,00 | LU3096648178 |
| Klasse X3 | USD | 8,71 | 0,01 | 0,11 | 12.Jän.2026 | 8,80 | 8,22 | LU0984171172 |
| KLASSE I4 HEDGED | GBP | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 12.Jän.2026 | 7,86 | 7,31 | LU1250978043 |
| KLASSE X2 HEDGED | EUR | 10,48 | 0,01 | 0,10 | 12.Jän.2026 | 10,49 | 9,60 | LU1559745671 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 12.Jän.2026 | 6,48 | 6,18 | LU1200839535 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 10,58 | 0,01 | 0,09 | 12.Jän.2026 | 10,60 | 9,74 | LU1250973911 |
| KLASSE D2 | USD | 15,37 | 0,02 | 0,13 | 12.Jän.2026 | 15,38 | 13,86 | LU0776122383 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 9,85 | 0,01 | 0,10 | 12.Jän.2026 | 9,88 | 9,13 | LU1250980452 |
| KLASSE B2 | USD | 10,43 | 0,00 | 0,00 | 12.Jän.2026 | 10,44 | 10,00 | LU3096648095 |
| KLASSE A2 | USD | 44,79 | 0,04 | 0,09 | 12.Jän.2026 | 44,82 | 40,60 | LU0063729296 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 12.Jän.2026 | 5,17 | 4,87 | LU1200839618 |
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | 7,70 | 0,01 | 0,13 | 12.Jän.2026 | 7,84 | 7,30 | LU1250979793 |
| KLASSE A6 HEDGED | CNH | 98,17 | 0,10 | 0,10 | 12.Jän.2026 | 100,12 | 95,84 | LU2644453024 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 6,46 | 0,01 | 0,16 | 12.Jän.2026 | 6,59 | 6,29 | LU1149717156 |
| KLASSE A3 HEDGED | AUD | 8,32 | 0,01 | 0,12 | 12.Jän.2026 | 8,42 | 7,89 | LU0841155764 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 13,50 | 0,01 | 0,07 | 12.Jän.2026 | 13,56 | 12,55 | LU0540000063 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 71,90 | 0,07 | 0,10 | 12.Jän.2026 | 72,66 | 68,36 | LU1257007309 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 91,26 | 0,07 | 0,08 | 12.Jän.2026 | 91,38 | 84,18 | LU2290525943 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8,62 | 0,01 | 0,12 | 12.Jän.2026 | 8,74 | 8,25 | LU1200839709 |
| KLASSE A3 HEDGED | NZD | 8,98 | 0,01 | 0,11 | 12.Jän.2026 | 9,11 | 8,57 | LU0803752632 |
| Class A10 | USD | 10,65 | 0,01 | 0,09 | 12.Jän.2026 | 10,80 | 10,16 | LU2708802660 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 13,43 | 0,02 | 0,15 | 12.Jän.2026 | 13,48 | 12,42 | LU0969580215 |
| KLASSE A3 HEDGED | SGD | 7,57 | 0,01 | 0,13 | 12.Jän.2026 | 7,69 | 7,30 | LU0830182670 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,21 | 0,01 | 0,12 | 12.Jän.2026 | 8,31 | 7,83 | LU0871639620 |
| KLASSE I2 HEDGED | SGD | 10,60 | 0,01 | 0,09 | 12.Jän.2026 | 10,64 | 9,79 | LU1728037687 |
| KLASSE D3 HEDGED | SGD | 7,44 | 0,01 | 0,13 | 12.Jän.2026 | 7,56 | 7,17 | LU2250419038 |
| KLASSE E2 | EUR | 34,13 | -0,09 | -0,26 | 12.Jän.2026 | 36,00 | 32,11 | LU0277197249 |
| KLASSE A3 HEDGED | HKD | 8,53 | 0,01 | 0,12 | 12.Jän.2026 | 8,64 | 8,18 | LU0496654236 |
| KLASSE E2 | USD | 39,85 | 0,03 | 0,08 | 12.Jän.2026 | 39,88 | 36,30 | LU0147399801 |
| KLASSE X2 | USD | 12,11 | 0,01 | 0,08 | 12.Jän.2026 | 12,12 | 10,85 | LU0527896996 |
| Class SR3 | USD | 8,03 | 0,01 | 0,12 | 12.Jän.2026 | 8,12 | 7,58 | LU2319960956 |
| KLASSE I2 HEDGED | CHF | 9,50 | 0,01 | 0,11 | 12.Jän.2026 | 9,56 | 8,91 | LU2127175250 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 60,27 | 0,05 | 0,08 | 12.Jän.2026 | 61,26 | 58,40 | LU0784395997 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 11,80 | 0,01 | 0,08 | 12.Jän.2026 | 11,82 | 10,88 | LU0969580132 |
| Class I5 EUR Hedged | EUR | 6,65 | 0,01 | 0,15 | 12.Jän.2026 | 6,78 | 6,39 | LU1196525700 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 12.Jän.2026 | 10,06 | 9,32 | LU1062842700 |
| KLASSE A3 | USD | 10,43 | 0,01 | 0,10 | 12.Jän.2026 | 10,54 | 9,85 | LU0172393414 |
| KLASSE I2 | USD | 13,74 | 0,01 | 0,07 | 12.Jän.2026 | 13,75 | 12,37 | LU1111085012 |
| KLASSE A1 | USD | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 12.Jän.2026 | 10,49 | 9,83 | LU0063728728 |
| KLASSE I3 | USD | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 12.Jän.2026 | 9,15 | 8,55 | LU1456638573 |
| Class SR2 | USD | 10,02 | 0,01 | 0,10 | 12.Jän.2026 | 10,03 | 9,03 | LU2319960873 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 9,09 | 0,01 | 0,11 | 12.Jän.2026 | 9,11 | 8,37 | LU2319960527 |
| KLASSE D3 HEDGED | HKD | 8,54 | 0,01 | 0,12 | 12.Jän.2026 | 8,65 | 8,19 | LU0827875690 |
| KLASSE A6 | USD | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 12.Jän.2026 | 8,61 | 8,10 | LU0764618053 |
| KLASSE A3 HEDGED | EUR | 6,61 | 0,01 | 0,15 | 12.Jän.2026 | 6,71 | 6,35 | LU0841166456 |
| KLASSE D6 | USD | 9,16 | 0,01 | 0,11 | 12.Jän.2026 | 9,27 | 8,69 | LU0827875427 |
| Class SR4 Hedged | GBP | 7,93 | 0,01 | 0,13 | 12.Jän.2026 | 8,09 | 7,52 | LU2319960790 |
| KLASSE D3 | USD | 10,44 | 0,01 | 0,10 | 12.Jän.2026 | 10,56 | 9,86 | LU0827875344 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 78,49 | 0,05 | 0,06 | 12.Jän.2026 | 79,65 | 74,83 | LU1023054775 |
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
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|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
11 050 CAD
-26,3%
|
10 720 CAD
-10,6%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11 050 CAD
-26,3%
|
10 950 CAD
-10,0%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
14 760 CAD
-1,6%
|
15 060 CAD
0,1%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
16 260 CAD
8,4%
|
18 160 CAD
6,6%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.