Anleihen

BGF Asian Tiger Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

4,29 5,67 -4,16 10,60 6,65
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

5,81 5,78 -0,77 11,34 6,33
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,78 4,42 4,21 4,35 4,74
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

3,04 5,73 5,13 5,44 5,69
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,84 -0,83 0,49 3,78 13,84 22,90 53,06 64,60
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

-0,79 -0,79 -0,16 3,04 18,18 28,39 69,85 81,27

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in HKD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 04.Mär.2021 USD 5.872,45
Gleitende 12M-Rendite Per 28.Feb.2021 3,29
Anzahl der Positionen Per 29.Jän.2021 451
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 02.Feb.1996
Auflegung Anteilsklasse 28.Mai.2010
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex JP Morgan Asia Credit Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,21%
ISIN LU0496654236
Bloomberg-Ticker BGFATAH
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B4X6V09
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JACI_INX
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen HKD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 29.Jän.2021 4,15%
Modifizierte Duration Per 29.Jän.2021 5,30
Effektive Duration Per 29.Jän.2021 5,18 Jahre
Restlaufzeit Per 29.Jän.2021 6,57 Jahre
WAL-to-Worst Per 29.Jän.2021 6,57 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 05.Feb.2021 BB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 05.Feb.2021 3,10
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 05.Feb.2021 43,27
MSCI ESG % Abdeckung Per 05.Feb.2021 77,87
Fonds Lipper Global Classification Per 05.Feb.2021 Bond Asia Pacific HC
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 05.Feb.2021 433,01
Fonds in Peer Group Per 05.Feb.2021 104
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 05.Feb.2021, basierend auf den Beständen am 31.Aug.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 26.Feb.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 26.Feb.2021 59,53%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 26.Feb.2021 40,47%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 1,55% und Ölsande 1,16%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt in allen Schritten des Anlageprozesses Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte. Das sind im Rahmen der ersten Ideengenerierung und Kreditrecherche z. B. eine Bewertung der positiven ESG-Attribute bzw. materiellen Risiken jedes Unternehmens sowie die Verwendung von internen ESG-Due Diligence-Vorlagen des Staates oder des Unternehmens sowie ESG-Daten von Drittanbietern. Positive ESG-Attribute und wesentliche ESG-Risiken sowie deren potenzielle finanzielle Auswirkungen werden in Kreditanalyseberichten hervorgehoben und können Anlageentscheidungen und Wertpapierauswahl durch Portfoliomanager beeinflussen. Aus Top-down-Perspektive überprüft der Fondsmanager über das Aladdin-System von BlackRock auch die Gesamt-ESG-Portfoliometriken. Der Fondsmanager berücksichtigt während der Portfolioüberwachung auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien und führt regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen zwischen dem Anlageteam und der BlackRock-Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Analyse und Erörterung des Portfolioengagements in wesentlichen ESG-Risiken.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 26.Feb.2021
Name Gewichtung (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/2030 1,07
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,05
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,71
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0,71
SK BATTERY AMERICA INC RegS 2.125 01/26/2026 0,66
Name Gewichtung (%)
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038 0,64
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD RegS 2.94 09/30/2040 0,62
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026 0,60
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT L RegS 2.625 09/17/2030 0,59
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,58
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A3 HEDGED HKD monatlicher Versand 11,28 -0,03 -0,27 11,49 9,91 - LU0496654236 - -
KLASSE D6 USD monatlicher Versand 12,06 -0,03 -0,25 12,31 10,71 - LU0827875427 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,69 -0,03 -0,26 11,87 10,10 - LU1062842700 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 46,29 -0,10 -0,22 46,90 39,31 - LU0063729296 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 13,12 -0,03 -0,23 13,35 11,53 - LU0827875344 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD monatlicher Versand 10,78 -0,02 -0,19 11,08 9,65 - LU1200839881 - -
Class I5 EUR Hedged EUR quartalsweise 9,27 -0,02 -0,22 9,49 8,16 - LU1196525700 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 11,01 -0,02 -0,18 11,20 9,71 - LU0841155764 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 85,87 -0,17 -0,20 87,73 76,62 - LU0784395997 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 100,40 -0,18 -0,18 102,41 88,74 - LU1257007309 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD - 99,30 -0,20 -0,20 100,00 99,30 - LU2290525943 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 13,11 -0,03 -0,23 13,35 11,51 - LU0172393414 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 11,27 -0,02 -0,18 11,43 9,64 - LU2127175250 - -
KLASSE D3 HEDGED HKD monatlicher Versand 11,29 -0,03 -0,27 11,50 9,92 - LU0827875690 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 7,12 -0,01 -0,14 7,38 6,41 - LU1200839618 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 11,37 -0,03 -0,26 11,58 9,99 - LU1456638573 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,28 -0,02 -0,18 11,41 9,59 - LU1559745671 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD monatlicher Versand 11,59 -0,03 -0,26 11,80 10,21 - LU0803752632 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,35 -0,02 -0,21 9,62 8,37 - LU1149717156 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,53 -0,02 -0,21 9,91 8,62 - LU1200839535 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 13,75 -0,03 -0,22 13,92 11,61 - LU1111085012 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 14,92 -0,03 -0,20 15,12 12,71 - LU0540000063 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,68 -0,03 -0,26 11,83 9,98 - LU1250973911 - -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 10,91 -0,02 -0,18 11,10 9,60 - LU0984171172 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 11,71 -0,03 -0,26 12,03 10,45 - LU1200839709 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 9,99 -0,01 -0,10 10,28 8,84 - LU1250979793 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 11,18 -0,02 -0,18 11,49 9,97 - LU0871639620 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,23 -0,02 -0,18 11,39 9,66 - LU1250980452 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP jährlicher Versand 10,00 -0,02 -0,20 10,30 8,85 - LU1250978043 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 11,48 -0,02 -0,17 11,72 10,24 - LU0764618053 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 11,35 -0,02 -0,18 11,49 9,61 - LU1728037687 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD monatlicher Versand 10,18 -0,02 -0,20 10,36 8,97 - LU0830182670 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 15,50 -0,03 -0,19 15,69 13,10 - LU0776122383 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 13,09 -0,03 -0,23 13,33 11,47 - LU0063728728 - -
KLASSE D3 SGD monatlicher Versand 10,01 -0,02 -0,20 10,18 9,99 - LU2250419038 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 42,20 -0,09 -0,21 42,79 36,01 - LU0147399801 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 14,49 -0,03 -0,21 14,66 12,28 - LU0969580215 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 13,13 -0,02 -0,15 13,30 11,23 - LU0969580132 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 35,06 -0,02 -0,06 36,95 33,34 - LU0277197249 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,16 -0,02 -0,22 9,37 8,15 - LU0841166456 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR monatlicher Versand 105,89 -0,17 -0,16 107,91 94,03 - LU1023054775 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Unterlagen

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