Anleihen

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Festverzinsliche WP ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen von Zinssätzen und weisen höhere "Kreditrisiken" auf als festverzinsliche WP mit höherem Rating. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -2,6 15,3 8,1 -3,0 13,9 4,4 4,7 -12,7 11,3 7,0
Einschränkung Benchmark 1 (%) -4,4 17,1 7,5 -2,1 14,3 7,0 5,3 -11,2 13,4 8,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,64 8,34 4,68 4,40 5,13
Einschränkung Benchmark 1 (%) 10,29 9,93 5,96 5,37 5,39
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,19 1,70 3,65 4,19 8,64 27,17 25,72 53,75 88,59
Einschränkung Benchmark 1 (%) 4,57 1,84 3,53 4,57 10,29 32,84 33,57 68,75 94,59
  Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2025

14,42 -13,60 7,06 9,33 8,64
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Juni2025

15,34 -12,82 9,07 10,43 10,29

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Juli2025
USD 2 660 991 781,64
Auflegungsdatum des Fonds
29.Okt.1993
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,55%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGUHD2A
Auflegung Anteilsklasse
25.Okt.2012
Währung der Reihe
AUD
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0,76%
ISIN
LU0827886895
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B8H8L54

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2025
1 144
3J-Beta
Per 30.Juni2025
0,97
Modifizierte Duration
Per 30.Juni2025
3,91
Effektive Duration
Per 30.Juni2025
2,84 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Juni2025
3,63 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2025
6,64%
Rückzahlungsrendite
Per 30.Juni2025
6,97%
Realverzinsung
Per 30.Juni2025
6,57%
Restlaufzeit
Per 30.Juni2025
3,63 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 09.Okt.2019)
Analystenbasiert  % Per -
-
Datenabdeckung % Per -
-

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2025
Name Gewichtung (%)
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 1,11
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030 1,01
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027 0,95
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 0,93
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0,85
Name Gewichtung (%)
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 0,84
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9 09/30/2029 0,80
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0,77
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/2031 0,76
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032 0,67
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 HEDGED AUD 22,14 0,01 0,05 17.Juli2025 22,21 20,51 LU0827886895
KLASSE A2 EUR 37,58 -0,02 -0,05 17.Juli2025 37,81 36,95 LU3051934373
KLASSE D2 USD 47,93 0,03 0,06 17.Juli2025 48,06 44,06 LU0552552704
Class B6 Hedged JPY 940,00 0,00 0,00 17.Juli2025 1 003,00 904,00 LU2776654928
KLASSE A2 HEDGED CHF 11,38 0,00 0,00 17.Juli2025 11,43 10,72 LU1090155554
KLASSE D4 HEDGED CAD 10,41 0,00 0,00 17.Juli2025 10,45 9,72 LU2903325087
KLASSE I2 HEDGED GBP 12,20 0,01 0,08 17.Juli2025 12,23 11,23 LU2242188931
KLASSE D4 HEDGED GBP 10,02 0,01 0,10 17.Juli2025 10,06 9,31 LU0681219902
KLASSE A2 HEDGED SGD 17,60 0,01 0,06 17.Juli2025 17,66 16,48 LU0578945809
KLASSE A3 HEDGED AUD 10,12 0,00 0,00 17.Juli2025 10,24 9,57 LU0578942376
KLASSE D2 HEDGED CHF 12,24 0,00 0,00 17.Juli2025 12,29 11,51 LU1090156289
KLASSE A8 HEDGED CNH 89,61 0,03 0,03 17.Juli2025 90,77 84,90 LU1919856218
KLASSE A3 HEDGED EUR 7,87 0,00 0,00 17.Juli2025 8,05 7,48 LU0578943853
KLASSE A3 HEDGED GBP 8,80 0,01 0,11 17.Juli2025 8,86 8,31 LU0580330818
KLASSE A3 HEDGED SGD 8,78 0,01 0,11 17.Juli2025 8,98 8,33 LU0578937376
Class B10 USD 9,95 0,01 0,10 17.Juli2025 10,24 9,45 LU2776655149
Class B8 Hedged ZAR 100,72 0,08 0,08 17.Juli2025 102,88 95,48 LU2776655065
KLASSE E2 EUR 33,49 -0,02 -0,06 17.Juli2025 36,77 32,24 LU0277197595
KLASSE A6 USD 4,38 0,00 0,00 17.Juli2025 4,46 4,15 LU0738912566
KLASSE A3 HEDGED NZD 10,20 0,01 0,10 17.Juli2025 10,34 9,65 LU0803752046
KLASSE D2 HEDGED EUR 259,67 0,09 0,03 17.Juli2025 260,61 242,77 LU0532707519
KLASSE E2 HEDGED EUR 10,24 0,00 0,00 17.Juli2025 10,29 9,61 LU2331123724
KLASSE D3 USD 9,59 0,01 0,10 17.Juli2025 9,65 9,04 LU0592702061
Class SR2 Hedged GBP 11,04 0,01 0,09 17.Juli2025 11,07 10,15 LU2810381256
KLASSE A6 HEDGED SGD 7,62 0,01 0,13 17.Juli2025 7,89 7,26 LU1314333441
Class A10 USD 10,08 0,01 0,10 17.Juli2025 10,28 9,54 LU2725778034
KLASSE A4 HEDGED GBP 10,01 0,01 0,10 17.Juli2025 10,04 9,32 LU0706698544
KLASSE I2 USD 19,61 0,01 0,05 17.Juli2025 19,67 18,00 LU0822668108
KLASSE A2 HEDGED AUD 20,32 0,01 0,05 17.Juli2025 20,39 18,94 LU0578947334
KLASSE A6 HEDGED HKD 31,45 0,02 0,06 17.Juli2025 32,35 29,96 LU0764619531
KLASSE A3 USD 5,59 0,00 0,00 17.Juli2025 5,63 5,27 LU0172419151
KLASSE A6 HEDGED JPY 940,00 0,00 0,00 17.Juli2025 994,00 901,00 LU2725778117
KLASSE I2 HEDGED EUR 13,47 0,00 0,00 17.Juli2025 13,52 12,59 LU1111085798
KLASSE D3 HEDGED SGD 8,80 0,00 0,00 17.Juli2025 9,01 8,36 LU0827886978
KLASSE A8 HEDGED AUD 7,92 0,00 0,00 17.Juli2025 8,04 7,50 LU0871640396
KLASSE X2 USD 55,23 0,03 0,05 17.Juli2025 55,38 50,43 LU0147390172
KLASSE A2 HEDGED EUR 235,77 0,07 0,03 17.Juli2025 236,67 220,86 LU0330917963
Class SR4 Hedged EUR 10,65 0,00 0,00 17.Juli2025 10,69 9,95 LU2810381173
KLASSE D2 HEDGED SGD 19,12 0,01 0,05 17.Juli2025 19,19 17,87 LU0827887273
KLASSE I3 USD 9,04 0,01 0,11 17.Juli2025 9,09 8,52 LU0764821012
KLASSE A1 USD 5,53 0,00 0,00 17.Juli2025 5,56 5,22 LU0046675905
KLASSE A3 HEDGED CAD 9,20 0,00 0,00 17.Juli2025 9,38 8,73 LU0803751741
KLASSE I4 HEDGED GBP 8,70 0,01 0,12 17.Juli2025 8,73 8,08 LU1111085442
Class SR3 USD 9,30 0,00 0,00 17.Juli2025 9,36 8,77 LU2319962812
Class SR2 Hedged EUR 10,86 0,01 0,09 17.Juli2025 10,90 10,14 LU2319962572
KLASSE I2 HEDGED CHF 10,14 0,00 0,00 17.Juli2025 10,19 9,53 LU2344713685
Class SR4 Hedged GBP 9,51 0,00 0,00 17.Juli2025 9,54 8,83 LU2319962655
Class SR2 USD 11,83 0,01 0,08 17.Juli2025 11,86 10,84 LU2319962739
KLASSE E2 USD 38,80 0,02 0,05 17.Juli2025 38,92 36,07 LU0147389919
KLASSE A8 HEDGED ZAR 80,00 0,06 0,08 17.Juli2025 81,40 75,75 LU1023056127
KLASSE A2 USD 43,54 0,03 0,07 17.Juli2025 43,67 40,29 LU0046676465
KLASSE B2 USD 10,31 0,01 0,10 17.Juli2025 10,34 9,60 LU2940471662
KLASSE X6 USD 10,25 0,00 0,00 17.Juli2025 10,31 9,66 LU1376384019

Fondsmanager

Fondsmanager

David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage AUD 15 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12 060 AUD
-19,6%
9 890 AUD
-13,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12 060 AUD
-19,6%
13 410 AUD
-3,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15 070 AUD
0,5%
15 840 AUD
1,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
17 120 AUD
14,1%
18 300 AUD
6,8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 30.Juni2025
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 30.Juni2025
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 30.Juni2025
0,00%
MSCI – Tabak
Per 30.Juni2025
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 30.Juni2025
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 30.Juni2025
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 30.Juni2025
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 30.Juni2025
36,08%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 30.Juni2025
63,55%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen