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iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 6,6 25,5 -10,7 17,6 6,1 4,0 -6,3 5,7 4,3 19,8
Vergleichsindex (%) USD 7,3 26,0 -10,2 18,2 6,7 4,5 -5,7 6,2 4,8 20,6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.März2026

3,06 -7,63 1,76 6,05 23,48
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

3,67 -7,19 2,25 6,72 24,33
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
24,65 11,96 5,00 7,23 5,40
Vergleichsindex (%) USD 25,50 12,61 5,59 7,82 6,02
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,14 5,03 1,14 8,71 24,65 40,34 27,61 100,92 103,57
Vergleichsindex (%) USD 8,47 5,05 1,35 9,13 25,50 42,79 31,23 112,36 120,43

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.Mai2026
USD 213 818 291,34
Auflegungsdatum des Fonds
24.Okt.2012
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Pacific ex Japan Index (custom) (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,45%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIXJA2
Auflegung Anteilsklasse
24.Okt.2012
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,54%
ISIN
LU0836512961
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Pacific ex-Japan Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B8FY7W3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2026
94
3J-Beta
Per 30.Apr.2026
1,00
KBV
Per 30.Apr.2026
2,08
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
15,21%
KGV
Per 30.Apr.2026
19,91

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU), Class A2 vom 30.Apr.2026 im Vergleich zu den Fonds 121 und Pacific ex-Japan Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2026
Name Gewichtung (%)
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 9,30
BHP GROUP LTD 8,73
AIA GROUP LTD 5,08
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4,35
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 4,21
Name Gewichtung (%)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,92
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 3,54
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,82
MACQUARIE GROUP LTD DEF 2,72
WESFARMERS LTD 2,65
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 208,26 -0,27 -0,13 11.Mai2026 211,79 167,94 LU0836512961
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 188,16 -0,35 -0,19 11.Mai2026 191,61 160,09 LU0938202826
KLASSE D2 EUR - 165,14 -0,32 -0,19 11.Mai2026 168,18 140,78 LU1811364998
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 217,15 -0,27 -0,12 11.Mai2026 220,82 174,58 LU0836515717
KLASSE N7 USD halbjährlicher Versand 170,46 -0,21 -0,12 11.Mai2026 175,38 141,65 LU0960942059
KLASSE D2 USD - 163,79 -0,21 -0,13 11.Mai2026 166,56 131,69 LU1811364725
KLASSE N2 USD keine Ausschüttung 217,98 -0,28 -0,13 11.Mai2026 221,67 175,30 LU0836514314
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 222,44 -0,27 -0,12 11.Mai2026 226,19 178,52 LU0826446956
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 143,07 -0,27 -0,19 11.Mai2026 147,04 126,05 LU0852473361

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6 110 USD
-38,9%
3 550 USD
-18,7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 220 USD
-27,8%
9 430 USD
-1,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 080 USD
0,8%
12 050 USD
3,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14 540 USD
45,4%
15 550 USD
9,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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