Anleihen

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 2,1 13,1 1,4 3,1 -0,1 0,7 6,6 4,8 -3,7 -18,5
Vergleichsindex (%) 2,2 13,2 1,7 3,2 0,2 0,9 6,7 5,0 -3,5 -18,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Von
30.Jun.2022
Bis
30.Jun.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2023

6,12 2,82 -0,59 -12,74 -5,30
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2023

6,31 2,81 -0,21 -12,70 -4,75
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3,88 -6,29 -1,92 0,82 1,01
Vergleichsindex (%) -3,37 -6,05 -1,72 1,02 1,19
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,25 0,30 -0,21 2,88 -3,88 -17,71 -9,26 8,49 11,54
Vergleichsindex (%) 2,78 0,34 -0,12 2,63 -3,37 -17,08 -8,29 10,70 13,75

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 29.Sep.2023 EUR 95.142.635,46
Auflegung Anteilsklasse 23.Okt.2012
Auflegungsdatum des Fonds 23.Okt.2012
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex FTSE EMU Government Bond Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 0,26%
ISIN LU0836516103
Kostenquote 0,15%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie EUR Government Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGIEGF2
SEDOL B816488

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2023 368
Standardabweichung (3J) Per 31.Aug.2023 6,91%
3J-Beta Per 31.Aug.2023 0,96
Rückzahlungsrendite Per 31.Aug.2023 3,19%
Modifizierte Duration Per 31.Aug.2023 7,18
Realverzinsung Per 31.Aug.2023 3,19%
Effektive Duration Per 31.Aug.2023 7,29 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Aug.2023 8,90 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Aug.2023 8,90 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.Sep.2023 A
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.Sep.2023 100,00
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.Sep.2023 6,16
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.Sep.2023 42,77
Fonds Lipper Global Classification Per 21.Sep.2023 Bond EMU Government
Fonds in Peer Group Per 21.Sep.2023 173
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Sep.2023 0,00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Sep.2023 auf Grundlage der Bestände per 31.Mai.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class F2 vom 30.Sep.2023 im Vergleich zu den Fonds 600 und EUR Government Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Aug.2023)

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2023
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,90
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,87
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,83
ITALY (REPUBLIC OF) 5.25 11/01/2029 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,82
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,78
SPAIN (KINGDOM OF) 6 01/31/2029 0,77
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,77
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE F2 EUR keine Ausschüttung 108,81 1,08 1,00 29.Sep.2023 115,88 107,73 LU0836516103
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 111,01 1,10 1,00 29.Sep.2023 118,05 109,91 LU0826454976
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 105,31 1,04 1,00 29.Sep.2023 112,43 104,27 LU0836513266
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 106,22 1,06 1,01 29.Sep.2023 113,12 105,16 LU0839964631
KLASSE N2 EUR keine Ausschüttung 109,17 1,09 1,01 29.Sep.2023 116,23 108,08 LU0839963237
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 97,03 0,18 0,19 29.Sep.2023 104,70 96,85 LU0852473791

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.480 EUR
-25,2%
7.020 EUR
-11,1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.740 EUR
-22,6%
7.530 EUR
-9,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.620 EUR
-3,8%
10.180 EUR
0,6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.780 EUR
7,8%
11.790 EUR
5,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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