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iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 2,0 23,3 -14,2 18,8 13,9 0,7 -17,2 18,8 6,4 24,6
Vergleichsindex (%) USD 2,3 24,3 -13,2 20,0 14,7 1,6 -16,6 19,7 9,0 24,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

0,65 -17,20 18,82 6,42 24,55
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

1,56 -16,59 19,74 8,97 24,15
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
24,55 16,35 5,59 6,73 7,61
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

24,15 17,44 6,53 7,61 8,59
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
24,55 0,46 2,95 10,74 24,55 57,49 31,25 91,73 163,19
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

24,15 0,55 3,27 11,32 24,15 61,99 37,23 108,21 196,40

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 08.Jän.2026
USD 108 243 331,17
Auflegungsdatum des Fonds
23.Okt.2012
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Japan Index (custom) (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,45%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIJEA2
Auflegung Anteilsklasse
23.Okt.2012
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,55%
ISIN
LU0836512888
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Japan Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B8ND788

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
181
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0,98
KBV
Per 31.Dez.2025
1,86
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
11,76%
KGV
Per 31.Dez.2025
18,43

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 08.Dez.2025)
Analystenbasiert  % Per 08.Dez.2025
100,00
Datenabdeckung % Per 08.Dez.2025
100,00

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,49
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4,03
SONY GROUP CORP 3,49
HITACHI LTD 3,17
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2,61
Name Gewichtung (%)
SOFTBANK GROUP CORP 2,37
TOKYO ELECTRON LTD 2,17
ADVANTEST CORP 2,12
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,00
RECRUIT HOLDINGS LTD 1,76
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 269,01 -3,12 -1,15 08.Jän.2026 275,36 189,55 LU0836512888
KLASSE D2 USD - 158,42 -1,83 -1,14 08.Jän.2026 162,15 111,37 LU1811364568
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 250,21 -2,28 -0,90 08.Jän.2026 255,13 189,12 LU0852473288
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 245,40 -2,23 -0,90 08.Jän.2026 250,22 183,62 LU0938202743
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 280,13 -3,23 -1,14 08.Jän.2026 286,73 196,93 LU0836515634
KLASSE N7 USD halbjährlicher Versand 292,11 -3,37 -1,14 08.Jän.2026 298,99 207,12 LU0960941911
KLASSE N2 USD keine Ausschüttung 281,24 -3,25 -1,14 08.Jän.2026 287,87 197,67 LU0836514231
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 286,83 -3,32 -1,14 08.Jän.2026 293,59 201,37 LU0826446873
KLASSE D2 EUR - 160,98 -1,46 -0,90 08.Jän.2026 164,14 120,69 LU1811364642

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6 690 USD
-33,1%
4 000 USD
-16,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6 690 USD
-33,1%
8 650 USD
-2,9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 440 USD
4,4%
12 620 USD
4,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13 200 USD
32,0%
15 540 USD
9,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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