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BSF European Opportunities Extension Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 49,0 12,8 29,7 20,4 23,2 -9,7 25,5 17,9 35,3 -20,1
Einschränkung Benchmark 1 (%) 25,5 0,7 5,3 19,4 16,5 -9,6 20,6 4,1 17,4 -6,1
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-20,09 8,42 7,64 16,67 16,47
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

-6,14 4,68 4,57 8,74 8,74
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-20,09 -0,64 6,52 5,89 -20,09 27,43 44,47 367,30 373,68
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

-6,14 -0,85 10,92 7,76 -6,14 14,70 25,06 131,24 135,10
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

-9,70 25,54 17,87 35,28 -20,09
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

-9,60 20,62 4,11 17,38 -6,14

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 03.Feb.2023 EUR 548.355.843,91
Auflegung Anteilsklasse 18.Okt.2012
Auflegungsdatum des Fonds 31.Aug.2007
Währung der Reihe GBP
Basiswährung EUR
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 S&P Europe BMI in GBP Performance Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,36%
Kostenquote 1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit jährlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Europe Flex-Cap Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BRED4RF
ISIN LU0827973438
SEDOL B7MJ7Z7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Dez.2022 142
Gleitende 12M-Rendite Per - -
Standardabweichung (3J) Per 31.Dez.2022 20,84%
3J-Beta Per 31.Dez.2022 1,05
KGV Per 30.Dez.2022 38,11
KBV Per 30.Dez.2022 5,87

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BSF European Opportunities Extension Fund, Class D4 vom 31.Jän.2023 im Vergleich zu den Fonds 471 und Europe Flex-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Dez.2022
Name Gewichtung (%)
NOVO NORDISK A/S 6,14
RELX PLC 3,87
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,82
DSV A/S 3,67
ASTRAZENECA PLC 3,55
Name Gewichtung (%)
LINDE PLC 3,50
IMCD NV 3,28
LONZA GROUP AG 3,07
BP PLC 3,02
AIRBUS SE 2,96
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 489,32 3,74 0,77 03.Feb.2023 498,06 410,81 LU0827973438 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 554,26 -0,28 -0,05 03.Feb.2023 599,20 481,10 LU0418791066 -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 357,22 -0,17 -0,05 03.Feb.2023 385,20 308,70 LU1083780855 -
Class D3G EUR monatlicher Versand 193,36 -0,09 -0,05 03.Feb.2023 210,76 167,97 LU1244156755 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 502,70 -0,26 -0,05 03.Feb.2023 548,57 437,89 LU0418790928 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 531,02 -0,27 -0,05 03.Feb.2023 576,70 461,74 LU0313923228 -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 471,22 3,59 0,77 03.Feb.2023 482,63 396,83 LU0313923905 -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 295,73 -0,15 -0,05 03.Feb.2023 318,84 256,43 LU1055043068 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Unterlagen

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