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BGF World Energy Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD -29,2 28,8 0,3 -20,3 12,5 -27,8 42,7 41,0 4,7 2,9
Constraint Benchmark 1 (%) USD -23,5 27,8 5,4 -16,3 12,3 -29,8 39,3 42,2 4,4 2,8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,69 4,25 19,01 5,74 2,46
Constraint Benchmark 1 (%) USD 5,80 5,59 20,43 6,87 4,90
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10,48 2,89 1,79 12,26 2,69 13,31 138,72 74,78 45,13
Constraint Benchmark 1 (%) USD 14,32 3,23 2,63 14,23 5,80 17,71 153,30 94,41 108,07
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sep.2025

69,71 28,95 27,11 -1,42 7,85
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sep.2025

71,66 25,37 26,25 2,14 9,52

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 23.Dez.2025
USD 1 590 842 564,70
Auflegungsdatum des Fonds
15.März2001
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 NET Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGWEUI2
Auflegung Anteilsklasse
10.Aug.2010
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR Classification
Andere
Laufende Gebühren
1,05%
ISIN
LU0368250907
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Energy
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B39V004

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
31
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0,95
KBV
Per 28.Nov.2025
1,84
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
15,05%
KGV
Per 28.Nov.2025
14,86

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF World Energy Fund, Class I2 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 104 und Sector Equity Energy.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 02.Sep.2025)
Analyst-Driven % as of 02.Sep.2025
100,00
Data Coverage % as of 02.Sep.2025
100,00

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
SHELL PLC 9,31
EXXON MOBIL CORP 8,74
CHEVRON CORP 8,70
TOTALENERGIES SE 8,39
VALERO ENERGY CORPORATION 4,86
Name Gewichtung (%)
SUNCOR ENERGY INC 4,81
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4,64
WILLIAMS COMPANIES INC 4,60
TC ENERGY CORP 4,52
CONOCOPHILLIPS 4,11
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 USD 30,84 0,04 0,13 23.Dez.2025 31,77 25,03 LU0368250907
KLASSE I2 EUR 26,21 0,03 0,11 23.Dez.2025 29,61 22,65 LU2708802744
KLASSE D2 USD 30,51 0,04 0,13 23.Dez.2025 31,43 24,80 LU0252969075
KLASSE X2 EUR 33,68 0,03 0,09 23.Dez.2025 37,69 28,91 LU0214281593
KLASSE X2 USD 39,64 0,06 0,15 23.Dez.2025 40,81 31,94 LU0147400401
KLASSE E2 USD 23,24 0,03 0,13 23.Dez.2025 23,96 19,06 LU0122377152
KLASSE E2 EUR 19,75 0,02 0,10 23.Dez.2025 22,62 17,25 LU0171304552
KLASSE A2 HEDGED CHF 6,41 0,01 0,16 23.Dez.2025 6,72 5,43 LU0589470672
KLASSE D2 EUR 25,93 0,03 0,12 23.Dez.2025 29,36 22,45 LU0252963896
KLASSE D2 HEDGED CHF 7,07 0,01 0,14 23.Dez.2025 7,36 5,95 LU0827888834
KLASSE A4 GBP 17,10 -0,02 -0,12 23.Dez.2025 19,08 14,90 LU0204068364
KLASSE B2 USD 9,59 0,02 0,21 23.Dez.2025 9,89 7,88 LU2776654761
KLASSE D4 GBP 17,30 -0,02 -0,12 23.Dez.2025 19,31 15,10 LU0630472362
KLASSE A2 HEDGED SGD 6,78 0,01 0,15 23.Dez.2025 7,04 5,66 LU0368265418
KLASSE I2 HEDGED EUR 7,43 0,01 0,13 23.Dez.2025 7,68 6,15 LU0368235932
KLASSE D2 HEDGED EUR 7,17 0,01 0,14 23.Dez.2025 7,41 5,94 LU0326422333
Class B10 USD 9,99 0,02 0,20 23.Dez.2025 10,90 8,65 LU2940470342
KLASSE A2 HEDGED EUR 6,28 0,00 0,00 23.Dez.2025 6,51 5,24 LU0326422176
KLASSE A2 EUR 22,34 0,02 0,09 23.Dez.2025 25,47 19,45 LU0171301533
KLASSE A2 USD 26,29 0,04 0,15 23.Dez.2025 27,09 21,49 LU0122376428
Class X10 USD 9,76 0,01 0,10 23.Dez.2025 10,37 8,28 LU2471418553
KLASSE I5 USD 11,48 0,01 0,09 23.Dez.2025 11,89 9,46 LU2629201513
KLASSE A2 HEDGED AUD 9,23 0,01 0,11 23.Dez.2025 9,52 7,60 LU1023058172
KLASSE D4 EUR 19,75 0,02 0,10 23.Dez.2025 22,76 17,40 LU0827888677
KLASSE A2 HEDGED HKD 11,69 0,02 0,17 23.Dez.2025 12,07 9,69 LU0788109394
KLASSE E2 HEDGED EUR 5,74 0,01 0,17 23.Dez.2025 5,95 4,80 LU0326422507
KLASSE A4 EUR 19,66 0,02 0,10 23.Dez.2025 22,65 17,29 LU0408222247
KLASSE D4 USD 23,24 0,03 0,13 23.Dez.2025 23,94 19,23 LU0827888750
Class A10 USD 9,48 0,01 0,11 23.Dez.2025 10,26 8,16 LU2533724600

Fondsmanager

Fondsmanager

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
5 640 USD
-43,6%
2 220 USD
-26,0%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
5 640 USD
-43,6%
7 320 USD
-6,0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 470 USD
4,7%
13 790 USD
6,6%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
20 250 USD
102,5%
31 870 USD
26,1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

Unterlagen