Aktien

BGF Japan Flexible Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2021

25,66 -17,24 21,09 19,95 12,95
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,95 17,94 11,28 15,00 9,44
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,95 2,11 -2,10 12,95 64,06 70,62 304,49 187,67

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Jän.2022 JPY 33.395,73
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31.Dez.2021 48
Basiswährung Japanese Yen
Auflegungsdatum des Fonds 18.Feb.2005
Auflegung Anteilsklasse 12.Apr.2010
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Large-Cap Equity
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,06%
ISIN LU0497860428
Bloomberg-Ticker BGJVX2J
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B5WFLT3
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage JPY 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Jän.2022 A
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Jän.2022 100,00
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Jän.2022 6,62
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Jän.2022 21,37
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Jän.2022 Equity Japan
Fonds in Peer Group Per 07.Jän.2022 875
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Jän.2022 87,83
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 07.Jän.2022 94,92
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Jän.2022, basierend auf den Beständen am 31.Jul.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und den Chief Investment Officers. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BGF Japan Flexible Equity Fund, Class X2 vom 31.Dez.2021 im Vergleich zu den Fonds 977 und Japan Large-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2021
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 7,17
SONY GROUP CORP 6,13
KEYENCE CORP 4,97
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,61
HITACHI LTD 3,16
Name Gewichtung (%)
SMC CORP (JAPAN) 3,05
NIDEC CORPORATION 3,04
DAIKIN INDUSTRIES LTD 2,90
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,89
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION 2,71
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X2 JPY keine Ausschüttung 2.456,00 -5,00 -0,20 2.655,00 2.238,00 - LU0497860428 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,06 -0,03 -0,27 12,12 10,41 - LU0277197835 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 15,41 0,00 0,00 16,71 14,47 - LU0212924608 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 17,48 0,00 0,00 19,76 17,48 - LU0212924517 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 19,49 0,00 0,00 21,98 19,46 - LU0827883520 - -
KLASSE A2 JPY keine Ausschüttung 1.995,00 -4,00 -0,20 2.170,00 1.849,00 - LU0249410860 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,89 -0,03 -0,25 13,00 11,14 - LU0255399239 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 17,18 0,00 0,00 18,59 16,05 - LU0827883447 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 12,91 0,00 0,00 14,32 12,56 - LU0827883363 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 14,79 -0,03 -0,20 16,08 13,62 - LU2004776857 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,76 -0,03 -0,23 13,92 11,87 - LU0827883793 - -
KLASSE E2 JPY keine Ausschüttung 1.841,00 -4,00 -0,22 2.007,00 1.716,00 - LU0249411165 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 14,23 0,00 0,00 15,45 13,40 - LU0212925324 - -
Class X2 GBP GBP - 15,77 -0,01 -0,06 17,43 15,17 - LU1967588366 - -
KLASSE I2 JPY keine Ausschüttung 1.809,00 -4,00 -0,22 1.961,00 1.660,00 - LU1495982941 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 12,62 -0,01 -0,08 14,04 12,29 - LU0236176334 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 16,14 0,00 0,00 18,27 16,14 - LU0212924947 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 20,08 -0,05 -0,25 21,86 18,62 - LU0940328577 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tad Fukushima
Tad Fukushima
Rie Shigekawa
Rie Shigekawa

Unterlagen

Unterlagen