Anleihen

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

-3,89 0,75 8,16 -0,64 -2,74
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2021

-3,82 0,85 8,24 -0,56 -2,66
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3,66 1,26 0,65 2,08 2,44
Vergleichsindex (%) -3,57 1,35 0,73 2,59 3,02
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3,17 -0,06 -2,13 0,10 -3,66 3,84 3,29 22,91 28,33
Vergleichsindex (%) -3,07 -0,04 -2,10 0,15 -3,57 4,11 3,71 29,17 35,99
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 4,00 -1,43 2,28 3,09 3,05
Vergleichsindex (%) 4,05 -1,36 2,38 3,13 3,14

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 01.Dez.2021 EUR 43.400.611
Fondsvermögen Per 01.Dez.2021 EUR 339.622.670,98
Auflegung Anteilsklasse 01.Jul.2011
Auflegungsdatum des Fonds 01.Jul.2011
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex Markit iBoxx Eurozone AAA Index
Index Ticker -
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,13%
Kostenquote 0,10%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 250.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 50.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie EUR Government Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN IE00B4XCK338
SEDOL B4XCK33

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Okt.2021 85
Effektivverzinsung Per - -
Effektive Duration Per 29.Okt.2021 8,71 Jahre
Restlaufzeit Per 29.Okt.2021 9,75 Jahre
3J-Beta Per 31.Okt.2021 1,00
Standardabweichung (3J) Per 31.Okt.2021 3,94%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 05.Nov.2021 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 05.Nov.2021 100,00
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 05.Nov.2021 7,35
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 05.Nov.2021 89,94
Fonds Lipper Global Classification Per 05.Nov.2021 Bond EMU Government
Fonds in Peer Group Per 05.Nov.2021 179
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per - -
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 05.Nov.2021, basierend auf den Beständen am 30.Jun.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE), Inst vom 30.Nov.2021 im Vergleich zu den Fonds 605 und EUR Government Bond.

Positionen

Positionen

Per 29.Okt.2021
Name Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 2,78
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 2,64
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 07/04/2044 2,58
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 2,34
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2040 2,30
Name Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 2,29
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2034 2,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,97
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2050 1,96
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.75 01/15/2047 1,95
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Inst EUR keine Ausschüttung 13,12 -0,02 -0,12 01.Dez.2021 13,39 12,78 IE00B4XCK338 -
KLASSE D EUR keine Ausschüttung 10,60 -0,01 -0,12 01.Dez.2021 10,82 10,32 IE00BDRK7H99 -
Flex EUR keine Ausschüttung 13,39 -0,02 -0,12 01.Dez.2021 13,65 13,04 IE00B4Z7ZH51 -
Flex EUR - 9,74 -0,01 -0,12 01.Dez.2021 10,10 9,50 IE00BKPX8H66 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Unterlagen

Unterlagen