Akcia

ACSW

iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Táto tabuľka je zámerne prázdna, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Kľúčové riziká

Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch. Deriváty môžu byť vysoko citlivé na zmeny hodnoty aktíva, na ktorom sú založené a môžu zvýšiť veľkosť strát a ziskov, ktoré spôsobujú vyššie výkyvy hodnoty fondu. Vplyv na fond môže byť väčší, ak sa deriváty používajú rozsiahlym alebo zložitým spôsobom.
Riziko protistrany: Platobná neschopnosť ktorejkoľvek z inštitúcií poskytujúcej služby, ako je napr. úschova aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť triedu akcií finančnej strate. Schopnosť fondu sledovať výkonnosť referenčnej hodnoty závisí od protistrán, ktoré budú nepretržite poskytovať výkonnosť referenčnej hodnoty v súlade so swapovými dohodami (t. j. riziko protistrany). Táto schopnosť bude ovplyvnená aj rozpätím medzi cenami swapov a cenami referenčnej hodnoty. Pokiaľ akákoľvek protistrana swapového obchodu neposkytne dostatočné aktíva ako zábezpeku za čiastky, ktoré dlhuje fondu, v danom momente to môže predstavovať zvýšenú expozíciu voči riziku protistrany.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 31-aug-26
USD 81 854 760
Dátum spustenia triedy akcií
24-feb-26
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Akcia
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,12%
vážené priemerné swapové rozpätie
k 31-aug-26
-0,2494%
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Žiadny
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker spoločnosti Bloomberg
ACSW NA
Čisté aktíva fondu
k 31-aug-26
USD 81 854 760
Dátum spustenia fondu
24-feb-26
Základná mena fondu
USD
Referenčný index
MSCI All Country World Index (Net)
Nesplatené akcie
k 31-aug-26
14 870 000
ISIN
IE000CYC2B65
Využívanie príjmu
Akumulácia
Štruktúra produktu
Syntetický
Metodika
Vymeniť
Emitujúca spoločnosť
iShares VI plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec fiškálneho roka
31 marca

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 28-aug-26
135
Ticker referenčnej hodnoty
NDUEACWF
Beta – 3 roky
k -
-
Pomer P/B
k 31-aug-26
3,96
Úroveň referenčnej hodnoty
k 31-aug-26
USD 637,66
Štandardná odchýlka (3 roky)
k -
-
Pomer P/E
k 31-aug-26
31,68

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Luxembursko

  • Nemecko

  • Norway

  • Saudi Arabia

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Írsko

Držby

Držby

Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Mena trhu
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 31-aug-26

% z trhovej hodnoty

k 31-aug-26

% z trhovej hodnoty

Alokácie podliehajú zmene.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam ACSW USD 03-okt-25 BTY1NR9 ACSW NA ACSW.AS
Bolsa Mexicana De Valores ACSW MXN 28-máj-26 BW60D97 ACSWN MM ACSWN.MX
Borsa Italiana ACSW EUR 15-apr-26 BV6MJR6 ACSW NA ACSW.MI

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Príklad investície USD 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 5 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
6 340 USD
-36,6%
3 980 USD
-16,8%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 920 USD
-20,8%
12 210 USD
4,1%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
11 490 USD
14,9%
16 780 USD
10,9%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
15 440 USD
54,4%
20 150 USD
15,0%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra