Pevný výnos

I20T

iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Dôležité informácie: Dôležité informácie: Hodnota vašej investície a výnosy z nej sa budú líšiť a počiatočnú výšku vašej investície nemožno zaručiť. ETF sú obchodované na burzách podobne ako akcie a kupujú sa a predávajú za trhové ceny, ktoré sa môžu líšiť od čistej hodnoty aktív ETF. Úrokové riziko a úverové riziko sú dve hlavné riziká spojené s investovaním do nástrojov s pevným výnosom. Spravidla pri raste úrokových sadzieb dochádza k zodpovedajúcemu poklesu trhovej hodnoty dlhopisov. Úverové riziko predstavuje možnosť, že emitent dlhopisu nebude schopný splatiť istinu ani plniť svoje záväzky zo zaplatenia úrokov. Fond investuje do cenných papierov s pevným úrokom emitovaných spoločnosťami. Existuje riziko zlyhania, keď emitujúca spoločnosť nemusí vyplatiť príjem alebo splatiť kapitál do fondu v čase splatnosti. Menový hedžing je navrhnutý na zníženie rizika, ale nemôže eliminovať vplyv menových pohybov medzi základnou menou a menami, v ktorých sú realizované niektoré alebo všetky podkladové investície. V závislosti od výmenných kurzov to môže mať pozitívny alebo negatívny vplyv na výkonnosť fondu.
Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Táto tabuľka je zámerne prázdna, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a neplnenie emitenta budú mať výrazný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Zníženie potenciálneho alebo aktuálneho úverového ohodnotenia môže zvýšiť úroveň rizika. Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti. Ceny aktív s pevným výnosom môžu pri raste úrokových sadzieb výrazne klesnúť. Dlhodobé dlhopisy sú citlivejšie na zmeny úrokových sadzieb vzhľadom na objem platieb kumulujúcich sa v budúcnosti, čo z nich robí volatilnejšie investície v porovnaní s krátkodobými dlhopismi.
Riziko protistrany: Platobná neschopnosť ktorejkoľvek z inštitúcií poskytujúcej služby, ako je napr. úschova aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť triedu akcií finančnej strate. Úverové riziko: Vydavateľ finančného aktíva vo fonde nemusí platiť príjem alebo vracať kapitál do fondu po splatnosti. Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich na to, aby fond mohol ľahko predávať alebo nakupovať investície.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 13-máj-26
USD 12 153 013
Dátum spustenia triedy akcií
05-jún-25
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Pevný výnos
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,07%
Využívanie príjmu
Akumulácia
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Vzorkované
Emitujúca spoločnosť
iShares II plc
Administrátor
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Koniec fiškálneho roka
31 októbra
Čisté aktíva fondu
k 13-máj-26
USD 14 186 520
Dátum spustenia fondu
05-jún-25
Základná mena fondu
USD
Referenčný index
ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index
Nesplatené akcie
k 13-máj-26
2 351 713
ISIN
IE000RLUVMR2
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Mesačne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker spoločnosti Bloomberg
I20T NA

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 12-máj-26
57
Ticker referenčnej hodnoty
IDCOT10
Beta – 3 roky
k -
-
Vážený priemerný kupón
k 12-máj-26
3,36
Skutočná doba platnosti
k 12-máj-26
11,78
Úroveň referenčnej hodnoty
k 13-máj-26
USD 98,56
Štandardná odchýlka (3 roky)
k -
-
Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti
k 12-máj-26
4,95%
Vážená priemerná splatnosť
k 12-máj-26
16,75

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Hungary

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Luxembursko

  • Nemecko

  • Norway

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Switzerland

  • Írsko

Držby

Držby

k 12-máj-26
Issuer Váha (%)
UNITED STATES TREASURY 99,94
Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Mena trhu
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 12-máj-26

% z trhovej hodnoty

k 12-máj-26

% z trhovej hodnoty

k 12-máj-26

% z trhovej hodnoty

k 12-máj-26

% z trhovej hodnoty

Alokácie podliehajú zmene.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam I20T USD 10-jún-25 BN72V95 I20T NA I20T.AS
Bolsa Mexicana De Valores I20T MXN 18-sep-25 BRJJM22 I20TN MM I20T.MX
SIX Swiss Exchange I20T USD 28-nov-25 BPYS2M0 I20T NA I20T.S

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Príklad investície USD 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 3 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 210 USD
-27,9%
6 090 USD
-15,2%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 210 USD
-27,9%
6 290 USD
-14,3%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 830 USD
-1,7%
9 990 USD
0,0%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
12 720 USD
27,2%
13 440 USD
10,4%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra