Private Markets

BlackRock Private Equity Fund

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Informácie o fonde vrátane prospektu sú poskytované len na informačné účely a neslúžia na marketingovú komunikáciu. Poskytnutie prospektu nepredstavuje ponuku ani výzvu na uzavretie zmluvy o fonde. Spoločnosť BlackRock nezvážila vhodnosť investovania do fondu vzhľadom na vaše individuálne potreby a toleranciu voči riziku, a preto nie je možné investovať priamo u spoločnosti BlackRock. Potenciálni investori by mali pred rozhodnutím investovať do tohto produktu a o jeho vhodnosti vyhľadať nezávislé poradenstvo.  Fond BlackRock Private Equity Fund (ďalej len „fond“) má deväťdesiatdeväťročnú životnosť, ktorá sa môže predĺžiť až o tri roky. Investícia do fondu ponúka obmedzenú likviditu a mala by sa považovať za dlhodobú. V dôsledku toho tento produkt nie je vhodný pre investorov, ktorí nie sú ochotní alebo nedokážu viazať kapitál na dlhé obdobie. Spoločnosť BlackRock má v úmysle ponúknuť fond len niektorým retailovým investorom. Oprávnení investori sú opísaní v prospekte fondu. Spoločnosť BlackRock zaobchádza s investormi spravodlivo. S investormi v rovnakej triede akcií zaobchádza rovnako, hoci na rôzne triedy akcií fondu sa môžu vzťahovať rôzne podmienky. ELTIF je riziková a nelikvidná investícia. Investori by mali v súlade s nariadením o ELTIF zabezpečiť, aby do fondu ELTIF, ktorým je tento fond, investovali len malú časť svojho celkového investičného portfólia. Fond môže používať deriváty len v snahe zmierniť určité riziká v súlade so svojou politikou hedžingu opísanou v sekcii 5 všeobecnej sekcie „Investičné ciele a stratégie“. Derivátové nástroje sú finančné zmluvy, ktorých hodnota je viazaná na iné finančné aktívum. Používanie derivátových nástrojov môže zvýšiť celkový rizikový profil fondu. Podľa nariadenia PRIIP je spoločnosť BlackRock povinná identifikovať riziko fondu na základe súhrnného ukazovateľa rizika, takzvaného SRI (Summary Risk Indicator). Spoločnosť BlackRock zaradila tento fond do triedy 4 zo 7, čo predstavuje stredne rizikovú triedu. Táto klasifikácia nie je garantovaná, môže sa v priebehu času meniť a nie je spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizika fondu. Ukazovateľ rizika predpokladá, že si produkt ponecháte 5 rokov. Skutočné riziko sa môže významne líšiť, ak produkt predčasne predáte a môžete získať späť' menej. Je možné, že svoj produkt nebudete môcť ľahko predať. Prečítajte si Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov PRIIP, v ktorom je uvedených viac informácií o rizikovom profile investície. S investíciou do súkromného kapitálu sú spojené určité riziká. Sú opísané v prospekte fondu.
Loading

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
-
Dátum spustenia fondu
27-feb-25
Základná mena fondu
EUR
Klasifikácia SFDR
Článok 8
Management Fee
2,50%
Využívanie príjmu
Akumulácia
Regulačná štruktúra
Open-End Fund
Vyrovnanie
Dátum obchodovania + 18 dní
Dátum spustenia triedy akcií
10-jan-25
Mena triedy aktív
EUR
Trieda aktív
Private Markets
Priebežné poplatky
2,84%
ISIN
LU2894863567
Sídlo
Luxembursko
Správcovská spoločnosť
BlackRock (Luxembourg) S.A.

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

1
2
3
4
5
6
7
Nízke riziko Vysoké riziko
Typicky nízke odmeny Typicky vysoké odmeny

Cena a výmena

Cena a výmena

Trieda investora Valiuta GTV NAV k ISIN
EIT EUR - - LU2894863567
B2 EUR - - LU2875203445
D EUR - - LU2875202983
B1 EUR - - LU2875203106
ZB2 EUR - - LU2875204096
ZB1 EUR - - LU2875203874
ZEIT EUR - - LU2875204179
ZD EUR - - LU2875203528
A2 EUR - - LU2875203361
ZA2 EUR - - LU2875203957
ZA1 EUR - - LU2875203791
A1 EUR - - LU2875203015
C1 EUR - - LU2970811951

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 5 roky/rokov
Príklad investície EUR 10 000
Scenarios
Ak odídete po 1 rok
Ak odídete po 5 roky/rokov

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 850 EUR
-7,6%
7 420 EUR
-5,2%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 360 EUR
-6,6%
7 930 EUR
-4,2%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 600 EUR
7,0%
17 940 EUR
9,4%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
14 470 EUR
11,8%
23 860 EUR
14,2%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra