Akcia

IKSA

iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 5 rokov.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) USD -0,1 36,8 -5,6 9,9 0,0
Referenčná hodnota (%) USD 0,7 37,7 -5,1 10,7 0,6
  Od
30-sep-2020
do
30-sep-2021
Od
30-sep-2021
do
30-sep-2022
Od
30-sep-2022
do
30-sep-2023
Od
30-sep-2023
do
30-sep-2024
Od
30-sep-2024
do
30-sep-2025
Celkový výnos (%) USD

k 30-sep-25

46,61 1,20 -6,45 10,56 0,60
Referenčná hodnota (%) USD

k 30-sep-25

47,67 1,85 -5,87 11,18 1,13
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
-2,24 0,29 6,04 - 2,76
Referenčná hodnota (%) USD -1,77 0,86 6,67 - 3,39
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
-5,07 -8,07 0,73 0,33 -2,24 0,86 34,09 - 19,81
Referenčná hodnota (%) USD -4,67 -8,07 0,83 0,56 -1,77 2,59 38,11 - 24,77

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 04-dec-25
USD 406 655 832
Dátum spustenia triedy akcií
10-apr-19
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Akcia
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,60%
Využívanie príjmu
Akumulácia
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Replikované
Emitujúca spoločnosť
iShares III plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec fiškálneho roka
30 júna
Čisté aktíva fondu
k 04-dec-25
USD 419 430 672
Dátum spustenia fondu
10-apr-19
Základná mena fondu
USD
Referenčný index
MSCI Saudi Arabia 20/35 Index
Nesplatené akcie
k 04-dec-25
67 364 814
ISIN
IE00BYYR0489
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Štvrťročne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker spoločnosti Bloomberg
IKSA LN

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 04-dec-25
36
Ticker referenčnej hodnoty
NU720236
Beta – 3 roky
k 30-nov-25
0,997
Pomer P/B
k 04-dec-25
2,17
Úroveň referenčnej hodnoty
k -
-
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-nov-25
14,27%
Pomer P/E
k 04-dec-25
16,99

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Hungary

  • Italy

  • Luxembursko

  • Nemecko

  • Norway

  • Poland

  • Portugal

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Switzerland

  • Írsko

Držby

Držby

Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Mena trhu
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 04-dec-25

% z trhovej hodnoty

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
London Stock Exchange IKSA USD 15-apr-19 BYYR071 IKSA LN IKSA.L
Berne Stock Exchange IKSA USD 02-feb-21 BMT9SR4 IKSA BW IKSA.BN
Xetra IUSS EUR 16-apr-19 BYV76J8 IUSS GY IUSS.DE

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Príklad investície USD 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 5 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
6 530 USD
-34,7%
3 710 USD
-18,0%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 070 USD
-29,3%
7 950 USD
-4,5%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 680 USD
6,8%
15 610 USD
9,3%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
15 500 USD
55,0%
23 630 USD
18,8%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra