Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.apr.2019 USD 2 171
Basvaluta USD
Fondstart 28.maj.2013
Startdatum 09.maj.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Jämförelseindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,28%
ISIN LU1811365029
Bloomberg, kortnamn BGMGD2U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BFNBJ18
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,76
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,67
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,60
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,58
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,57
Namn Vikt (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.375 03/29/2021 0,54
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 0,52
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,51
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.8 01/15/2028 0,48
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.875 01/23/2028 0,48
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD - 107,98 -0,05 -0,05 108,17 98,71 - LU1811365029 - -
Class X2 USD Ingen 127,94 -0,15 -0,12 128,73 117,44 - LU0826455437 - -
Class N7 EUR Halvårsvis 106,61 -1,10 -1,02 124,06 106,61 - LU0916237901 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 109,05 -0,06 -0,05 109,35 102,49 - LU1373035663 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 1 036,28 -1,20 -0,12 1 043,59 973,72 - LU1499592894 - -
Class I7 USD Halvårsvis 105,26 -0,05 -0,05 107,64 98,66 - LU1333800438 - -
Class D2 EUR - 114,03 0,50 0,44 114,58 100,00 - LU1811365292 - -
Class A2 USD Ingen 127,79 -0,06 -0,05 128,02 116,93 - LU0836513696 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 108,20 -0,06 -0,06 108,51 100,28 - LU1373035580 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 109,78 -0,06 -0,05 110,08 101,57 - LU1387770735 - -
Class X2 EUR Ingen 102,11 -1,06 -1,03 113,08 102,11 - LU1435395394 - -
Class F2 USD Ingen 103,96 -0,12 -0,12 104,62 99,31 - LU1640626278 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 111,26 -0,06 -0,05 111,52 102,55 - LU1400680390 - -
Class I2 USD Ingen 126,96 -0,06 -0,05 127,18 116,05 - LU1064902957 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokument

Dokument