Multi-ativos

BlackRock Style Advantage Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 5 anos. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Retorno total (%) -1,6 -8,6 -5,9 -24,4 12,7
Índice de Referência Comparador 1 (%) 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2
  1a 3a 5a 10a Início
3,82 -5,65 -5,99 - -3,63
Índice de Referência Comparador 1 (%) 1,59 1,00 1,52 - 1,36
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
0,23 -1,13 1,96 3,36 3,82 -16,01 -26,57 - -21,95
Índice de Referência Comparador 1 (%) 1,58 0,33 0,85 1,36 1,59 3,03 7,82 - 9,51
  De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
De
30 set 2021
a
30 set 2022
Retorno total (%)

a 30 set 2022

-8,96 -1,27 -24,06 1,72 7,76
Índice de Referência Comparador 1 (%)

a 30 set 2022

1,79 2,64 1,57 0,21 0,98

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 05 dez 2022 USD 117.228.488
Data de Início 16 mar 2016
Data de lançamento 29 fev 2016
Moeda da categoria de acções EUR
Divisa base USD
Classe do activo Multi-ativos
Índice de Referência Comparador 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Classificação SFDR Outro
Comissão inicial 3,00%
Encargos Totais Correntes 2,06%
Comissão de gestão annual 1,10%
Comissão de exito 0,00%
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente EUR 1.000,00
Uso de renda Acumulação
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Multistrategy EUR
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg BSAE2EH
ISIN LU1373035234
SEDOL BDCNSN6

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

Para serem incluídos em MSCI ESG Fund Ratings, 65% da ponderação bruta do fundo devem provir de títulos com cobertura ESG pela MSCI ESG Research (determinadas posições em liquidez e outros tipos de ativos considerados irrelevantes para a análise ESG pela MSCI são eliminados antes de calcular a ponderação bruta do fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como não cobertos), a data de detenção do fundo deve ter menos de um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade costumam estar disponíveis 6 meses após o lançamento. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG nas fases de pesquisa, seleção, monitorização e relatório do processo de investimento. Tal inclui dados de terceiros e considerações internas importantes, conforme definidos pela equipa de investimento, relativos aos critérios de ASG. O gestor do Fundo efetua uma fase de pesquisa rigorosa com vista à construção de sinais ASG para a pesquisa interna, em que são valorizados critérios como o capital humano ou a qualidade de gestão. Como parte integrante desta pesquisa, o gestor do Fundo realiza a devida diligência relativamente aos fornecedores de dados ASG. Assim que estes sinais cumprem os critérios necessários para serem incorporados na carteira, são considerados parte integrante das decisões de investimento de forma permanente, no âmbito de um conjunto mais amplo de sinais. Além disso, o gestor do Fundo inclui critérios de ASG normalizados (classificação total de ASG e intensidade de emissões) durante a fase de relatório. Estes podem ser obtidos internamente, ou diretamente de fornecedores de dados externos, e são apresentados na analítica interna da carteira. O gestor do Fundo efetua uma análise regular dos riscos da carteira com o Grupo de Análise Quantitativa e Risco da BlackRock. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN TIS
E2 Coberta EUR Sem distribuição 76,74 -0,63 -0,81 05 dez 2022 81,82 72,23 LU1373035234 -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 70,98 -0,58 -0,81 05 dez 2022 75,63 66,56 LU1352906025 -
A2 USD Sem distribuição 88,32 -0,76 -0,85 05 dez 2022 94,01 82,20 LU1352905993 -
A4 USD Distribuição anual 89,74 -0,78 -0,86 05 dez 2022 95,52 83,52 LU1394251976 -
E2 EUR Sem distribuição 90,50 -1,21 -1,32 05 dez 2022 104,64 80,56 LU1373035150 -
A4 Coberta EUR Distribuição anual 80,21 -0,66 -0,82 05 dez 2022 85,47 75,24 LU1394254640 -

Gestores

Gestores

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Literatura

Literatura